GGEFISC (0743.899.136) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35 088	24 909	19 575	18 288	16 521	17 543
Actifs immobilisés`21/28`	11 080	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489
Immobilisations corporelles`22/27`	7 480	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 480	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 600	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489
Actifs circulants`29/58`	24 008	21 420	16 086	14 799	13 032	14 054
Créances à un an au plus`40/41`	9 687	10 523	11 663	8 508	8 427	4 970
Créances commerciales`40`	9 687	10 523	11 663	8 508	6 937	3 800
Autres créances`41`	-	-	-	-	1 490	1 170
Valeurs disponibles`54/58`	14 321	10 674	3 040	5 522	3 974	8 634
Comptes de régularisation`490/1`	-	223	1 383	769	631	450
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35 088	24 909	19 575	18 288	16 521	17 543
Capitaux propres`10/15`	21 929	14 846	10 494	7 801	9 472	6 822
Apport`10/11`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réserves`13`	5 473	5 473	5 473	5 472	5 472	2 822
Réserves disponibles`133`	5 473	5 473	5 473	5 472	5 472	2 822
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 456	5 373	1 021	-1 671	-	-
Dettes`17/49`	13 159	10 063	9 081	10 487	7 049	10 721
Dettes à un an au plus`42/48`	13 159	10 063	9 081	10 487	7 049	10 721
Dettes commerciales`44`	2 909	1 542	511	2 417	437	191
Fournisseurs`440/4`	2 909	1 542	511	2 417	437	191
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 515	6 377	7 133	6 718	6 612	8 543
Impôts`450/3`	8 515	6 377	3 979	2 868	5 340	4 295
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	3 154	3 850	1 272	4 248
Autres dettes`47/48`	1 735	2 144	1 437	1 352	-	1 987
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	75 843	56 985
Marge brute d'exploitation`9900`	25 077	19 325	15 185	9 498	14 309	13 250
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	61 619	44 221
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	12 493	11 346	10 391	10 901	9 363	7 862
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 593	-	-	-	-	736
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	1 002	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 640	1 163	1 128	1 484	1 093	598
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 351	5 814	3 666	-2 887	3 853	4 054
Produits financiers`75/76B`	195	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	195	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	264	140	127	100	125	48
Charges financières récurrentes`65`	264	140	127	100	125	48
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 282	5 674	3 539	-2 987	3 728	4 006
Impôts sur le résultat`67/77`	2 199	1 322	847	-1 316	1 077	1 184
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 083	4 352	2 692	-1 671	2 651	2 822
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 083	4 352	2 692	-1 671	2 651	2 822
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 456	5 373	1 021	-1 671	2 651	2 822
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	5 373	1 021	-1 671	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	2 651	2 822
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	2 651	2 822
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00290878	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00335473	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-07-2024	2024-00247970	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00271845	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-07-2022	2022-20212283	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-19600397	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	10 944	-	-	-	-	4 790
Cash-flow	8 676	-	-	-	-	3 558
Investissements en immobilisations	9 184	-	-	-	-	4 225
Variation des valeurs disponibles	3 647	7 634	-2 482	1 548	-4 660	-
Fonds de roulement	10 849	11 357	7 005	4 312	5 983	3 333
Marge EBIT	-	-	-	-	5,1 %	7,1 %
Solvabilité	62,5 %	59,6 %	53,6 %	42,7 %	57,3 %	38,9 %
Liquidité générale	1,82	2,13	1,77	1,41	1,85	1,31
Taux d'endettement	0,60	0,68	0,87	1,34	0,74	1,57
ROE	32,3 %	29,3 %	25,7 %	-21,4 %	28,0 %	41,4 %
ROA	20,2 %	17,5 %	13,8 %	-9,1 %	16,0 %	16,1 %
Couverture des intérêts	41,45	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	33 jours	24 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	3 jours	2 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 073 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	111 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 593 €	-	-	-	-

GGEFISC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,5 %

Liquidité1,82

Rentabilité20,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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