GEVAN (0451.777.203) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20,0 M	1,9 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	735 269	727 860	726 842	745 959	755 027	1,8 M	767 188	775 218	793 181	808 719	833 140	854 392	864 442	884 286
Actifs immobilisés`21/28`	10,2 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	673 473	690 294	706 965	723 635	740 306	756 977	759 426	768 910	786 251	807 558	828 864	850 171	859 240	878 099
Immobilisations corporelles`22/27`	10,2 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	673 473	690 294	706 965	723 635	740 306	756 977	759 426	768 910	786 251	807 558	828 864	850 171	859 240	878 099
Terrains et constructions`22`	187 563	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	673 473	690 294	706 965	723 635	740 306	756 977	759 426	768 910	786 241	803 572	820 903	838 235	843 329	858 213
Installations, machines et outillage`23`	0	3 750	4 250	4 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3 985	7 961	11 936	15 911	19 886
Location-financement et droits similaires`25`	10,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	9,8 M	168 033	99 260	37 714	122 942	61 796	37 566	19 877	22 324	14 721	1,0 M	7 762	6 308	6 930	1 162	4 276	4 221	5 202	6 187
Créances à un an au plus`40/41`	9,8 M	105 380	77 201	14 373	101 494	51 543	5 645	-	2 098	552	693 935	-	-	5	-	4	-	8	3 962
Créances commerciales`40`	83 242	100 380	72 201	14 373	101 494	50 648	5 645	-	1 068	-	693 935	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	9,7 M	5 000	5 000	-	0	895	-	-	1 030	552	-	-	-	5	-	4	-	8	3 962
Valeurs disponibles`54/58`	16 202	62 653	18 504	20 785	21 448	10 253	31 921	19 877	20 227	14 169	341 034	7 762	6 308	6 925	1 162	4 252	4 199	5 167	2 208
Comptes de régularisation`490/1`	20 013	0	3 555	2 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	27	17
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20,0 M	1,9 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	735 269	727 860	726 842	745 959	755 027	1,8 M	767 188	775 218	793 181	808 719	833 140	854 392	864 442	884 286
Capitaux propres`10/15`	957 939	925 178	894 597	842 672	572 319	52 315	34 932	36 455	30 160	22 760	18 283	52 556	39 129	40 406	206 290	194 614	195 439	199 612	200 441
Apport`10/11`	541 057	541 057	541 057	541 057	532 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	228 062	228 062	228 062	228 062	228 062
Capital`10`	541 057	541 057	541 057	541 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	541 057	541 057	541 057	541 057	532 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	228 062	228 062	228 062	228 062	228 062
Réserves`13`	416 882	384 121	353 540	301 615	40 319	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	38 896	38 896	38 896	38 896	38 896	38 896	38 896	38 896
Réserves indisponibles`130/1`	54 353	34 320	32 791	27 598	25 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	54 106	34 072	32 543	27 351	25 306	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806	22 806
Autres`1319`	248	248	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	13 034	13 034	13 034	13 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	349 494	336 767	307 715	260 983	15 012	-	-	-	-	-	-	16 090	16 090	16 090	16 090	16 090	16 090	16 090	16 090
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	0	0	-32 491	-49 874	-48 351	-54 646	-62 046	-66 524	-48 340	-61 767	-60 490	-60 668	-72 344	-71 519	-67 346	-66 517
Dettes`17/49`	19,0 M	972 215	826 611	577 201	677 275	682 954	692 927	690 387	715 799	732 267	1,8 M	714 632	736 089	752 775	602 429	638 526	658 953	664 830	683 845
Dettes à plus d'un an`17`	10,1 M	128 572	157 143	-	-	-	-	-	17 588	35 096	52 604	100 152	147 720	195 288	247 194	302 199	357 203	412 209	467 834
Dettes financières`170/4`	10,1 M	128 572	157 143	-	-	-	-	-	17 588	35 096	52 604	100 152	147 720	195 288	247 194	302 199	357 203	412 209	467 834
Dettes à un an au plus`42/48`	418 451	817 810	649 125	557 628	659 692	682 879	692 927	690 387	698 211	697 171	1,7 M	614 480	588 369	557 487	355 235	334 130	299 329	250 089	213 182
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 571	28 571	28 571	-	-	-	-	17 588	17 508	17 508	47 548	47 568	47 568	52 526	55 005	55 005	55 005	55 005	55 005
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	350	873	75 809	16 835	17 685	3 999	12 951	7 913	14 932	2 282	862 157	39 384	26 411	4 817	23 744	2 766	1 377	-	1 409
Fournisseurs`440/4`	350	873	75 809	16 835	17 685	3 999	12 951	7 913	14 932	2 282	862 157	39 384	26 411	4 817	23 744	2 766	1 377	-	1 409
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 447	130	874	949	75	1 120	1 670	-	-	576	393 852	527	1 137	1 035	255	255	906	798	112
Impôts`450/3`	6 447	130	874	949	75	620	506	-	-	576	393 852	527	1 137	1 035	255	255	906	798	112
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	500	1 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	383 083	788 235	543 871	539 843	641 932	677 760	678 306	664 886	665 771	676 804	417 502	527 001	513 253	499 109	275 745	276 104	242 041	194 286	156 656
Comptes de régularisation`492/3`	8,5 M	25 834	20 343	19 574	17 584	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 197	2 421	2 532	2 829
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 121	72 793	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	132 725	128 771	81 569	107 025	117 028	63 361	68 037	67 946	83 529	82 239	93 250	72 970	72 789	80 931	77 477	78 493	78 139	75 598
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 376	17 457	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	202	0	50 185	3 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	611 176	34 809	24 628	17 071	16 821	16 821	16 671	16 671	16 671	16 671	18 230	15 844	17 342	21 306	21 306	21 306	21 306	18 859	21 397
Autres charges d'exploitation`640/8`	67 418	31 830	28 876	16 543	13 735	13 052	13 579	13 488	13 093	32 709	32 537	32 280	22 800	22 087	21 672	22 035	22 025	21 047	21 064
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	489 206	66 086	75 268	47 753	76 469	36 970	29 461	37 878	38 183	34 149	31 472	45 126	32 829	29 396	37 953	34 136	35 162	38 233	33 137
Produits financiers`75/76B`	19 020	175	0	0	92	16	-	-	-	-	8 006	-	19	34	-	25	27	33	1 362
Produits financiers récurrents`75`	19 020	175	0	0	92	16	-	-	-	-	8 006	-	19	34	-	25	27	33	1 362
Charges financières`65/66B`	80 934	30 550	23 343	24 105	26 482	19 604	30 984	31 584	30 783	29 672	73 752	31 699	32 876	29 251	26 282	35 009	39 350	39 095	41 158
Charges financières récurrentes`65`	80 934	30 550	23 343	24 105	26 482	19 604	30 984	31 584	30 783	29 672	73 752	31 699	32 876	29 251	26 282	35 009	39 350	39 095	41 158
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	427 291	35 711	51 925	23 648	50 079	17 382	-1 522	6 295	7 400	4 478	-34 273	13 427	-1 278	178	11 671	-828	-4 161	-829	-6 659
Impôts sur le résultat`67/77`	11 447	5 130	-0	874	75	0	-	-	-	-	-	-	-1	-	-5	-3	12	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	415 845	30 581	51 925	22 774	50 004	17 382	-1 522	6 295	7 400	4 478	-34 273	13 427	-1 277	178	11 676	-825	-4 173	-829	-6 659
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	415 845	30 581	51 925	22 774	50 004	17 382	-1 522	6 295	7 400	4 478	-34 273	13 427	-1 277	178	11 676	-825	-4 173	-829	-6 659
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	415 845	30 581	51 925	22 774	17 512	-32 491	-49 874	-48 351	-54 646	-62 046	-82 613	-48 340	-61 767	-60 490	-60 668	-72 344	-71 519	-67 346	-66 517
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 090	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	32 761	30 581	51 925	2 774	17 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	20 033	1 529	5 192	1 139	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	12 728	29 052	46 732	1 635	15 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	383 083	-	0	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	383 083	-	0	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 229	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00107506	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00417883	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-07-2023	2023-00233806	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-07-2022	2022-20230533	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-59400556	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-10-2020	2020-66400585	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	10-10-2019	2019-69400546	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-07-2018	2018-33700076	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-09-2017	2017-62800278	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-32600026	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-07-2015	2015-32400087	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-08-2014	2014-44000372	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-44900044	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-52500586	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	02-04-2012	2012-07900330	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-11-2011	2011-60700600	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2011	2011-24500007	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-12-2009	2009-91200053	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-10-2008	2008-79000266	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-08-2006	2006-69002196	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-09-2005	2005-67202308	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-06-2005	2005-36300149	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-07-2003	2003-48804396	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-03-2003	2003-07003089	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-12-2001	2001-79100573	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-07-2000	2000-44701096	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	07-07-1999	1999-31203624	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-12-1998	1998-63304124	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	01-07-1997	1997-23804350	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-07-1996	1996-26501849	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-07-1995	1995-40903682	PDF

Poste	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1,1 M	100 894	99 895	64 824	93 290	53 791	46 132	54 549	54 854	50 820	49 702	60 970	50 170	50 702	59 259	55 442	56 468	57 092	54 534
Cash-flow	1,0 M	65 390	76 552	39 845	66 825	34 203	15 148	22 965	24 071	21 148	-16 043	29 271	16 064	21 484	32 982	20 481	17 133	18 030	14 738
Investissements en immobilisations (approximation)	10,6 M	142 220	264 416	272 579	470 000	0	0	0	0	0	15 781	6 360	-0	0	0	-1	12 237	0	-
Variation des valeurs disponibles	-	44 149	-2 281	-663	11 195	-21 668	12 043	-349	6 058	-326 865	333 272	1 454	-617	5 763	-3 090	53	-968	2 959	-
Fonds de roulement	9,4 M	-649 776	-549 865	-519 914	-536 749	-621 083	-655 361	-670 510	-675 887	-682 450	-686 090	-606 718	-582 061	-550 557	-354 074	-329 854	-295 108	-244 887	-206 995
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8 %	52,1 %	-	-	-	-
Solvabilité	4,8 %	48,8 %	52,0 %	59,3 %	45,8 %	7,1 %	4,8 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	1,0 %	6,9 %	5,0 %	5,1 %	25,5 %	23,4 %	22,9 %	23,1 %	22,7 %
Liquidité générale	23,39	0,21	0,15	0,07	0,19	0,09	0,05	0,03	0,03	0,02	0,60	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
Taux d'endettement	19,85	1,05	0,92	0,68	1,18	13,05	19,84	18,94	23,73	32,17	97,01	13,60	18,81	18,63	2,92	3,28	3,37	3,33	3,41
ROE	43,4 %	3,3 %	5,8 %	2,7 %	8,7 %	33,2 %	-4,4 %	17,3 %	24,5 %	19,7 %	-187,5 %	25,5 %	-3,3 %	0,4 %	5,7 %	-0,4 %	-2,1 %	-0,4 %	-3,3 %
ROA	2,1 %	1,6 %	3,0 %	1,6 %	4,0 %	2,4 %	-0,2 %	0,9 %	1,0 %	0,6 %	-1,9 %	1,8 %	-0,2 %	0,0 %	1,4 %	-0,1 %	-0,5 %	-0,1 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	13,60	3,30	4,28	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 jours	496 jours	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10,6 M €	142 220 €	264 416 €	272 579 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	611 176 €	34 809 €	24 628 €	17 071 €

GEVAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité4,8 %

Liquidité23,39

Rentabilité2,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur GEVAN

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