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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 14-07-2026 à la BNB les 49 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 9,3 M €
Estimé : probablement entre 8,1 M € et 11,0 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
4,9 M €
2024 · -107 351 €
Fonds de roulement
256 315 €
2024 · -904 113 €
Dans les classements
#1 entreprise la plus ancienne à Tessenderlo-Ham, secteur Transport et entreposage#3 entreprise par total du bilan à Tessenderlo-Ham, secteur Transport et entreposage#3 entreprise par capitaux propres à Tessenderlo-Ham, secteur Transport et entreposage
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
601 490 €
2025
20182025
Résultat net
4,9 M €
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
6,7 M €
▲ 284 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
12,4 M €
▲ 96,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
5,7 M €
▲ 25,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
256 315 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
53,8 %
▲ 26,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,07
▲ 0,34
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
39,8 %
▲ 41,5pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
72,2
▲ 5,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,3 M €▲ 29,8 %0,4 M €▲ 15,5 %-0,2 M €0,08 M €-0,02 M €-0,09 M €▼ 366 %0,6 M €
Résultat net0,2 M €-0,3 M €▲ 10,9 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,1 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 564 %4,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres3,2 M €-2,6 M €▼ 19,3 %2,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,5 %2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,5 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %6,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 284 %
Total actif8,5 M €-7,0 M €▼ 18,5 %7,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %8,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,8 %7,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,8 %7,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,5 %6,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,6 %12,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 96,3 %
Dettes5,3 M €-4,4 M €▼ 18,0 %4,8 M €▲ 10,0 %6,7 M €▲ 39,1 %5,8 M €▼ 12,9 %5,5 M €▼ 6,5 %4,6 M €▼ 16,2 %5,7 M €▲ 25,1 %
Fonds de roulement0,5 M €-0,6 M €▲ 35,7 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,6 %0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 87,4 %-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 70,3 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité37,5 %-37,1 %▼ 0,4pp34,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp24,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,5pp26,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp25,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp27,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp53,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 26,3pp
Liquidité générale1,21-1,27▲ 0,061,24dans la moitié centrale du secteur▼ 0,031,13dans la moitié centrale du secteur▼ 0,111,02dans la moitié centrale du secteur▼ 0,110,85en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,170,73en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,121,07dans la moitié centrale du secteur▲ 0,34
Rentabilité des actifs (ROA)2,7 %-3,6 %▲ 1,0pp2,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp-2,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp1,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp-0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp-1,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp39,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,5pp
Personnel (ETP)73,7-77,8▲ 5,6 %75,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %67,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,3 %69,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %72,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %68,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %72,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 601 490 €, après une perte de 92 190 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 12,4 M €
Actifs immobilisés
8,4 M € ▲ 119 %
Actifs circulants
3,9 M € ▲ 61,0 %
Passif 12,4 M €
Capitaux propres
6,7 M € ▲ 284 %
Dettes
5,7 M € ▲ 25,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 72,5 % à 46,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,3 M €▲
2024 · 571 598 €
Cash-flow
5,6 M €▲
2024 · 556 436 €
Liquidité immédiate
1,05▲
2024 · 0,71
Taux d'endettement
0,86▼
2024 · 2,64
ROE
74,0 %▲
2024 · -6,2 %
Couverture des intérêts
7,30▲
2024 · 3,63
Dettes ≤ 1 an
3,7 M €▲
2024 · 3,4 M €
Dettes > 1 an
2,0 M €▲
2024 · 1,2 M €
Impôts
10 905 €▲
2024 · 1 635 €
Frais de personnel
3,5 M €▲
2024 · 3,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 68 | 75 | 76 | 72 | 84 |
| à temps plein | 59 | 64 | 65 | 53 | 69 |
| à temps partiel | 9 | 11 | 11 | 19 | 15 |
| en équivalents temps plein | 65,3 | 72,4 | 72,9 | 66,2 | 80,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 67,6 | 69,7 | 72,3 | 68,5 | 72,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 66 | 74 | 75 | 71 | 82 |
| Entrées | 20 | 23 | 17 | 9 | 32 |
| Sorties | 25 | 16 | 14 | 13 | 20 |
| Heures de formation | 636 | 259 | 120 | 321 | 1 298 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 812 134 € | 486 295 € | 461 929 € | 397 734 € | 1,2 M € |
| Immobilisations incorporelles | 234 076 € | 204 715 € | 121 361 € | 183 900 € | 36 726 € |
| Immobilisations financières | - | 5 000 € | 0 € | 0 € | 6,9 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 653 171 € | 769 354 € | 741 195 € | 663 787 € | 683 701 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 13 mentions · 73 237 € octroyés · 73 123 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 8 888 € | 9 257 € |
| 2024 | 3 | 3 838 € | 3 383 € |
| 2023 | 4 | 15 971 € | 15 943 € |
| 2022 | 4 | 44 540 € | 44 540 € |
Régimes
Afficher 1 autres
Marchés publics
1 attribution · 2025
Raamovereenkomst distributie: 2024/046 - 1
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Les montants sont tels que l'acheteur les a publiés. Pour un accord-cadre, le montant est un plafond.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | ▼ 99,2 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 2,9 M € | 3,1 M € | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | ▲ 8,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 3,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 0,06 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 14,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 4,2 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,5 M € | 4,1 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | 4,9 M € | ▲ 25,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | -0,2 M € | 0,08 M € | -0,02 M € | -0,09 M € | 0,6 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 4,5 M € | ▲ 31× |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 79,8 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 11,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 11,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | -0,01 M € | -0,1 M € | 4,9 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,001 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 567 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | -0,02 M € | -0,1 M € | 4,9 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | -0,02 M € | -0,1 M € | 4,9 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 8,5 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 8,8 M € | 7,9 M € | 7,3 M € | 6,3 M € | 12,4 M € | ▲ 96,3 % |
| Frais d'établissement20 | - | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 5,8 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 8,4 M € | ▲ 119 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,03 M € | 0 € | 0 € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 27,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,4 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | ▲ 30,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 2,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 52,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 33,7 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 37,6 % |
| Immobilisations financières28 | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 6,9 M € | ▲ 183 % |
| Actifs circulants29/58 | 2,7 M € | 3,0 M € | 3,2 M € | 4,3 M € | 3,4 M € | 3,0 M € | 2,5 M € | 3,9 M € | ▲ 61,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 0,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 0,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,5 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 4,2 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,2 M € | 3,4 M € | ▲ 50,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3,9 M € | 3,0 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | ▲ 53,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 37,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,6 M € | 0,002 M € | 0,08 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | 0,4 M € | ▲ 12× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 35,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 8,5 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 8,8 M € | 7,9 M € | 7,3 M € | 6,3 M € | 12,4 M € | ▲ 96,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,2 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 6,7 M € | ▲ 284 % |
| Apport10/11 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 6,6 M € | ▲ 297 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 5,0 M € | ▲ 130× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 0 € | 0 € | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Dettes17/49 | 5,3 M € | 4,4 M € | 4,8 M € | 6,7 M € | 5,8 M € | 5,5 M € | 4,6 M € | 5,7 M € | ▲ 25,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,1 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 2,0 M € | ▲ 66,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,9 M € | 2,5 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 2,0 M € | ▲ 66,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | 3,7 M € | ▲ 10,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,6 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 12,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,1 M € | - | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,1 M € | - | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,8 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | ▲ 16,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2,8 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | ▲ 16,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 92,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 205 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 49,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 40,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | -0,02 M € | -0,1 M € | 4,9 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 3,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 5,6 M € | ▲ 908 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1,3 M € | -0,8 M € | -1,0 M € | -0,7 M € | -0,6 M € | -0,2 M € | -5,3 M € | ▼ 2 246 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,04 M € | 0,5 M € | -0,6 M € | 0,08 M € | -0,08 M € | 0,03 M € | 0,3 M € | ▲ 12× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 49 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 14-07-2026 | 2026-00291458 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 28-07-2025 | 2025-00317846 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 22-07-2024 | 2024-00270390 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 29-06-2023 | 2023-00175397 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 18-07-2022 | 2022-20195599 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-06-2021 | 2021-25700564 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-10-2020 | 2020-58200521 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 24-06-2019 | 2019-21500182 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 22-06-2018 | 2018-21500319 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 26-06-2017 | 2017-21000537 |