GESTFIM (0440.822.240) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	2,3 M	2,4 M	2,7 M	3,7 M	3,9 M	3,6 M	3,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	934 505	957 870	952 960	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	2,5 M	2,8 M	3,0 M	3,1 M	2,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	5 512	5 411	4 093	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	934 505	957 870	952 960	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,0 M
Terrains et constructions`22`	597 045	609 659	626 965	441 616	481 259	572 099	634 825	714 434	794 042	849 250	933 358	987 966	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M
Installations, machines et outillage`23`	449 714	227 602	181 414	180 434	155 184	171 864	182 425	186 988	60 494	35 841	26 948	33 960	37 382	26 116	20 323	10 920	25 724	35 395	35 493	47 640
Mobilier et matériel roulant`24`	135 906	181 505	195 065	137 828	128 587	82 355	21 063	25 679	60 285	84 355	114 302	90 706	70 250	62 854	30 960	62 286	87 223	112 446	162 921	92 085
Location-financement et droits similaires`25`	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	675	1 350	2 025	39 186	34 649	102 476	50 838	72 599	94 360	121 030	147 700	174 370	201 285	456 009	483 076	510 165	449 953	488 598	478 159	471 879
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	281 913	134 826	29 076	63 809	62 088	52 028	76 542	147 085	142 085	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000	680 732	759 931	759 931	782 494	782 494
Actifs circulants`29/58`	209 849	302 308	284 709	301 939	364 698	275 651	355 711	354 306	327 748	399 970	339 607	317 909	366 037	720 711	738 374	262 869	861 258	955 045	477 013	292 319
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	49 069	14 036	-	16 196	29 730	27 273	26 621	13 668	17 995	14 125	8 445	12 386	7 839	7 554	10 176	9 291	8 913	10 894	8 716	11 307
Stocks`30/36`	49 069	14 036	-	16 196	29 730	27 273	26 621	13 668	17 995	14 125	8 445	12 386	7 839	7 554	10 176	9 291	8 913	10 894	8 716	11 307
Créances à un an au plus`40/41`	92 540	96 593	122 655	131 259	108 107	116 112	79 822	146 764	72 110	188 824	110 334	67 044	143 280	79 857	83 833	80 969	132 531	227 175	65 504	84 461
Créances commerciales`40`	13 674	7 241	27 972	39 774	28 499	39 760	43 452	68 642	30 129	37 505	53 235	12 072	12 658	29 395	34 811	42 025	53 268	51 018	57 034	40 381
Autres créances`41`	78 866	89 353	94 683	91 485	79 608	76 352	36 370	78 122	41 981	151 319	57 099	54 972	130 622	50 462	49 022	38 944	79 263	176 157	8 470	44 079
Placements de trésorerie`50/53`	2 850	96 889	139 464	139 464	165 242	116 180	181 809	181 809	181 809	191 434	206 199	204 821	206 199	281 277	281 267	138 741	706 150	706 150	399 500	188 250
Valeurs disponibles`54/58`	33 519	84 325	16 686	15 020	61 619	16 086	67 459	12 065	41 542	2 352	14 629	18 376	8 719	352 023	363 098	30 435	6 472	8 194	807	5 848
Comptes de régularisation`490/1`	31 871	10 464	5 904	-	-	-	-	-	14 292	3 235	-	15 282	-	-	-	3 433	7 192	2 633	2 486	2 453
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	2,3 M	2,4 M	2,7 M	3,7 M	3,9 M	3,6 M	3,1 M
Capitaux propres`10/15`	676 146	736 301	716 916	891 602	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M
Apport`10/11`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Capital`10`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Réserves`13`	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	26 700	26 700	26 700	26 500	26 500	26 500	326 500	326 500	326 500	326 500	326 500	326 500	326 500
Réserves indisponibles`130/1`	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	26 700	26 700	26 700	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-447 990	-387 835	-407 219	-232 534	10 196	73 554	139 357	139 209	150 608	149 854	146 415	138 153	147 854	-138 606	-57 557	-19 980	-24 503	4 001	23 545	30 712
Dettes`17/49`	771 556	591 534	577 355	497 511	164 871	35 831	45 178	153 749	115 213	293 998	439 649	485 907	408 688	32 897	60 565	319 281	1,3 M	1,5 M	1,1 M	635 151
Dettes à plus d'un an`17`	325 464	53 947	57 925	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	23 764	52 247	56 225	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	301 700	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	444 448	537 587	518 580	465 011	164 871	35 831	45 178	153 749	115 213	293 998	439 649	485 907	408 688	32 897	60 565	319 281	1,3 M	1,5 M	1,1 M	622 526
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 483	41 101	30 364	15 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	247 369	245 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	247 369	245 000
Dettes commerciales`44`	171 073	116 610	91 370	37 094	37 745	13 910	19 099	7 184	48 016	43 192	9 469	5 248	15 619	8 361	37 383	56 537	59 369	56 243	47 730	81 271
Fournisseurs`440/4`	171 073	116 610	91 370	37 094	37 745	13 910	19 099	7 184	48 016	43 192	9 469	5 248	15 619	8 361	37 383	56 537	59 369	56 243	47 730	81 271
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	79 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	39 235	30 500	28 990	29 270	25 066	19 281	23 947	26 339	22 197	20 786	23 100	20 659	22 687	22 856	22 165	21 599	13 237	18 633	13 957	18 065
Impôts`450/3`	784	-	-	-	296	202	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 771	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	38 451	30 500	28 990	29 270	24 770	19 079	23 444	26 339	22 197	20 786	23 100	20 659	22 687	22 856	22 165	21 599	13 237	18 633	9 186	18 065
Autres dettes`47/48`	205 657	270 339	367 857	383 598	102 060	2 640	2 132	120 226	45 000	230 020	407 080	460 000	370 382	1 680	1 017	241 145	1,2 M	1,4 M	808 867	278 190
Comptes de régularisation`492/3`	1 644	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 480	10 394	11 556	12 625
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	2 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	541 459	625 034	514 923	426 545	507 612	471 465	466 577	499 014	486 435	512 806	489 456	424 692	414 635	377 249	336 800	394 779	438 515	453 953	441 972	390 362
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	462 845	416 513	400 279	389 132	340 361	257 868	271 605	326 134	293 750	270 331	287 062	259 642	277 971	285 805	272 114	271 765	246 735	240 002	209 806	229 946
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	160 927	164 315	249 094	245 486	225 551	197 457	181 845	170 635	180 112	179 476	177 203	157 141	143 550	138 387	145 586	171 077	201 196	201 657	199 009	175 300
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	21 894	21 593	28 551	19 510	79 022	20 270	19 236	18 830	20 398	48 570	18 271	17 277	16 614	17 200	20 248	23 061	18 661	14 736	22 502	12 369
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 962	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-104 207	22 614	-163 002	-227 583	-137 322	-4 130	-6 109	-16 585	-11 103	14 429	6 920	-9 368	-23 500	-64 143	-101 148	-71 124	-28 077	-2 442	10 655	-27 254
Produits financiers`75/76B`	57 436	3 013	4 200	13 202	75 511	5 934	9 422	6 530	6 268	7 514	3 160	1 866	13 379	13 565	67 173	100 236	18 347	33 591	17 643	53 521
Produits financiers récurrents`75`	57 436	3 013	4 200	13 202	75 511	3 196	9 422	6 530	6 268	7 514	3 160	1 866	13 379	13 565	67 173	100 236	18 347	33 591	17 643	53 521
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	2 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 600	5 514	15 762	27 221	1 251	67 179	1 168	1 016	-3 828	16 588	1 587	1 808	3 300	3 509	3 602	22 777	18 774	50 693	34 864	14 524
Charges financières récurrentes`65`	12 600	5 514	15 762	27 221	1 251	67 179	1 168	1 016	-3 828	16 588	1 587	1 808	3 300	3 509	3 602	22 777	18 774	50 693	34 864	14 524
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-59 371	20 113	-174 563	-241 602	-63 062	-65 375	2 145	-11 071	-1 007	5 355	8 493	-9 310	-13 421	-81 049	-37 577	6 335	-28 504	-19 544	-6 566	11 744
Impôts sur le résultat`67/77`	784	729	122	1 128	296	428	997	328	-1 761	1 716	231	391	119	-	-	1 812	-	-	600	600
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-60 155	19 384	-174 685	-242 730	-63 358	-65 803	1 148	-11 399	754	3 639	8 262	-9 701	-13 540	-81 049	-37 577	4 523	-28 504	-19 544	-7 166	11 144
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-60 155	19 384	-174 685	-242 730	-63 358	-65 803	1 148	-11 399	754	3 639	8 262	-9 701	-13 540	-81 049	-37 577	4 523	-28 504	-19 544	-7 166	11 144
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-447 990	-387 835	-407 219	-232 534	10 196	73 554	140 357	139 209	150 608	150 054	146 415	138 153	-152 146	-138 606	-57 557	-19 980	-24 503	4 001	23 545	331 612
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-387 835	-407 219	-232 534	10 196	73 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 900
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,3	11,9	8,3	6,8	7,3	8,3	8,8	9,9	10,3	10,2	9,6	8,3	9	9,7	9,3	6,3	3	8,9	8,6	8,5
Heures prestées`1013`	15 309	14 831	14 489	15 618	13 615	11 081	11 805	13 889	13 354	12 704	12 933	11 140	11 982	12 951	11 951	8 572	3 158	11 279	19 252	22 498
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	24-04-2026	2026-00087079	PDF
31-12-2024	schéma complet	16-05-2025	2025-00095490	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-06-2024	2024-00159054	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00406760	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-04-2022	2022-20015449	PDF
31-12-2020	schéma complet	11-08-2021	2021-47700110	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-03-2020	2020-07700134	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-57700486	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-08-2018	2018-49300273	PDF
31-12-2016	schéma complet	14-04-2017	2017-09500143	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-05-2016	2016-14100046	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-04-2015	2015-09000482	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-06-2014	2014-14700343	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-05-2013	2013-11800022	PDF
31-12-2011	schéma complet	19-06-2012	2012-18400404	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-04-2011	2011-09000027	PDF
31-12-2009	schéma complet	22-04-2010	2010-09600443	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-07-2009	2009-41700134	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-07-2008	2008-48500236	PDF
31-12-2006	schéma complet	19-07-2007	2007-42000298	PDF
31-12-2005	schéma complet	01-06-2006	2006-18001413	PDF
31-12-2004	schéma complet	24-05-2005	2005-16701323	PDF
31-12-2003	schéma complet	14-05-2004	2004-15002171	PDF
31-12-2002	schéma complet	05-05-2003	2003-13001023	PDF
31-12-2001	schéma complet	14-06-2002	2002-21503163	PDF
31-12-2000	schéma complet	17-04-2001	2001-10001632	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-04-2000	2000-09004120	PDF
31-12-1998	schéma complet	08-04-1999	1999-07303629	PDF
30-09-1997	schéma complet	22-12-1997	1997-57900409	PDF
30-09-1996	schéma complet	18-12-1996	1996-53901608	PDF
30-09-1995	schéma complet	18-01-1996	1996-01104464	PDF
30-09-1994	schéma complet	16-01-1995	1995-00901997	PDF
30-09-1993	schéma complet	21-01-1994	1994-01105150	PDF
30-09-1992	schéma complet	26-01-1993	1993-01304332	PDF
30-09-1991	schéma complet	16-01-1992	1992-00703214	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations	373 253	183 576	454 946	398 155	208 469	202 367	73 017	171 214	100 318	52 143	117 509	272 787	92 956	78 333	23 520	117 025	63 162	97 968	528 130	454 663
Variation des valeurs disponibles	-50 806	67 640	1 666	-46 599	45 533	-51 373	55 394	-29 477	39 190	-12 277	-3 747	9 657	-343 304	-11 075	332 663	23 963	-1 722	7 387	-5 042	-
Solvabilité	46,7 %	55,5 %	55,4 %	64,2 %	87,3 %	97,1 %	96,5 %	89,1 %	91,7 %	81,2 %	74,3 %	72,2 %	75,7 %	98,6 %	97,5 %	88,3 %	64,9 %	61,8 %	68,4 %	79,4 %
ROE	-8,9 %	2,6 %	-24,4 %	-27,2 %	-5,6 %	-5,5 %	0,1 %	-0,9 %	0,1 %	0,3 %	0,7 %	-0,8 %	-1,1 %	-3,5 %	-1,6 %	0,2 %	-1,2 %	-0,8 %	-0,3 %	0,5 %
ROA	-4,2 %	1,5 %	-13,5 %	-17,5 %	-4,9 %	-5,3 %	0,1 %	-0,8 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	-0,6 %	-0,8 %	-3,5 %	-1,5 %	0,2 %	-0,8 %	-0,5 %	-0,2 %	0,4 %

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	10	8	10	9	9
à temps plein	5	4	6	4	5
à temps partiel	5	4	4	5	4
en équivalents temps plein	7,7	6,3	8,3	6,8	7,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,3	11,9	13,2	6,8	7,3
Sous contrat à durée indéterminée	8	8	8	9	7
Entrées	56	58	31	41	30
Sorties	54	60	30	41	28

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	369 354 €	179 826 €	454 946 €	391 779 €	208 469 €
Immobilisations incorporelles	3 899 €	3 750 €	-	6 376 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	160 927 €	164 315 €	249 094 €	245 486 €	225 551 €

GESTFIM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,7 %

Rentabilité-4,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP44 936 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GESTFIM

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