GESTENTEC (0842.563.972) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	437 907	387 096	354 414	315 880	305 508	317 522	276 938	243 947	198 709	171 658	143 996	140 903	142 231
Actifs immobilisés`21/28`	67 654	49 289	64 301	32 729	46 551	28 948	25 406	38 272	23 899	36 049	40 082	28 419	39 870
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 056	2 113	1 769
Immobilisations corporelles`22/27`	67 654	49 289	64 301	32 729	46 551	28 948	25 406	38 272	23 899	36 049	39 026	26 306	38 101
Installations, machines et outillage`23`	1 250	1 820	602	853	1 104	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	60 293	39 956	54 784	21 559	35 069	18 039	25 406	31 691	16 378	27 588	39 026	26 306	38 101
Autres immobilisations corporelles`26`	6 111	7 513	8 915	10 317	10 379	10 908	-	6 581	7 521	8 461	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	370 253	337 807	290 113	283 151	258 957	288 574	251 532	205 675	174 811	135 609	103 914	112 484	102 361
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	33 750	36 750	39 750	42 750	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	33 750	36 750	39 750	42 750	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	17 854	17 382	19 808	26 394	41 644	24 362	41 252	23 583	41 668	23 129	16 328	24 841	16 924
Créances commerciales`40`	16 725	14 509	19 808	23 231	17 027	17 222	29 585	12 479	35 601	23 129	16 328	22 299	16 924
Autres créances`41`	1 129	2 873	-	3 163	24 618	7 140	11 667	11 103	6 068	-	-	2 542	-
Placements de trésorerie`50/53`	50 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	296 347	213 255	163 689	250 569	212 105	227 150	170 584	135 944	87 041	111 630	86 601	85 999	83 951
Comptes de régularisation`490/1`	6 052	7 170	6 616	6 188	5 207	3 313	2 946	6 398	3 351	850	985	1 644	1 486
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	437 907	387 096	354 414	315 880	305 508	317 522	276 938	243 947	198 709	171 658	143 996	140 903	142 231
Capitaux propres`10/15`	328 465	312 883	285 350	230 322	232 717	217 521	234 992	216 005	179 815	140 106	106 452	91 016	73 202
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	309 747	294 172	264 897	209 960	212 360	197 260	215 000	196 500	160 700	121 100	87 500	19 360	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	3 147	4 272	5 397	-	17 800	17 800	17 800	17 800	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	306 600	289 900	259 500	208 100	192 700	177 600	195 340	176 840	158 840	119 240	85 640	17 500	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	118	111	1 853	1 762	1 757	1 661	1 392	905	515	406	352	53 056	52 742
Provisions et impôts différés`16`	1 049	1 424	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	1 049	1 424	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	108 392	72 789	67 265	85 558	72 791	100 000	41 946	27 941	18 894	31 552	37 544	49 887	69 029
Dettes à plus d'un an`17`	11 170	-	9 673	-	2 433	-	-	5 091	-	1 692	8 461	-	5 851
Dettes financières`170/4`	11 170	-	9 673	-	2 433	-	-	5 091	-	1 692	8 461	-	5 851
Dettes à un an au plus`42/48`	94 323	69 939	55 041	83 058	68 033	97 725	39 696	20 650	16 794	27 810	27 083	47 987	61 328
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 350	9 673	9 307	2 433	5 806	-	5 091	8 660	1 692	6 768	6 768	5 851	14 399
Dettes commerciales`44`	1 877	2 839	683	3 618	561	1 591	3 520	1 419	5 454	1 871	1 890	262	5 116
Fournisseurs`440/4`	1 877	2 839	683	3 618	561	1 591	3 520	1 419	5 454	1 871	1 890	262	5 116
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 897	18 655	22 443	34 706	25 665	25 594	11 185	6 823	6 730	16 932	15 947	40 564	29 900
Impôts`450/3`	22 597	16 355	22 443	32 406	25 665	25 594	8 885	6 823	6 730	16 932	13 647	38 264	29 900
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 300	2 300	-	2 300	-	-	2 300	-	-	-	2 300	2 300	-
Autres dettes`47/48`	53 199	38 772	22 609	42 300	36 000	70 540	19 900	3 748	2 918	2 239	2 478	1 310	11 913
Comptes de régularisation`492/3`	2 900	2 850	2 550	2 500	2 325	2 275	2 250	2 200	2 100	2 050	2 000	1 900	1 850
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	110 604	105 628	117 000	80 115	86 719	84 981	71 165	64 652	77 268	68 136	46 682	41 645	102 502
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 902	16 606	9 985	16 526	14 631	10 324	8 742	13 179	12 151	13 434	12 494	12 851	16 816
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-480	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	907	837	1 141	903	745	1 107	1 469	1 009	997	984	1 274	492	905
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 349	-	-	-	-	-	6 581	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	93 446	88 186	106 354	62 686	71 342	73 550	53 894	50 464	64 120	53 718	32 914	28 302	84 781
Produits financiers`75/76B`	5 693	3 879	3 510	109	736	1 013	1 508	1 288	624	196	277	443	595
Produits financiers récurrents`75`	5 693	3 879	3 510	109	736	1 013	1 508	1 288	624	196	277	443	595
Charges financières`65/66B`	941	996	2 245	285	446	212	290	369	175	179	368	1 073	876
Charges financières récurrentes`65`	941	996	2 245	285	446	212	290	369	175	179	368	1 073	876
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	98 198	91 069	107 618	62 510	71 632	74 351	55 112	51 382	64 570	53 735	32 823	27 672	84 500
Prélèvement sur les impôts différés`780`	375	375	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 092	25 511	28 532	22 904	20 437	21 281	16 225	15 192	24 860	20 081	17 387	9 858	27 498
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	68 481	65 933	77 287	39 606	51 195	53 070	38 886	36 190	39 709	33 654	15 436	17 814	57 002
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 125	1 125	228	17 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	5 625	-	-	-	-	17 800	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	69 606	67 058	71 891	57 406	51 195	53 070	38 886	18 390	39 709	33 654	15 436	17 814	57 002
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 717	68 911	73 653	59 162	52 857	54 461	39 792	18 905	40 115	34 006	68 492	70 556	57 002
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	111	1 853	1 762	1 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	50 400	36 000	19 860	39 600	33 600	68 140	17 500	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	67 100	66 400	69 400	55 000	48 700	50 400	36 000	18 000	39 600	33 600	68 140	17 500	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	67 100	66 400	69 400	55 000	48 700	50 400	36 000	18 000	39 600	33 600	68 140	17 500	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	52 899	38 400	22 260	42 000	36 000	70 540	19 900	-	-	-	-	-	2 400
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	52 899	38 400	22 260	42 000	36 000	70 540	19 900	-	-	-	-	-	2 400
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-02-2026	2026-00035769	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-01-2025	2025-00010091	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-01-2024	2024-00004257	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-02-2023	2023-00024584	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-02-2022	2022-05600243	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-02-2021	2021-04300370	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-03-2020	2020-06700388	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-03-2019	2019-06300288	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-03-2018	2018-07000331	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-03-2017	2017-07100102	PDF
31-12-2015	schéma complet	03-06-2016	2016-15200565	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-03-2015	2015-07700364	PDF
31-12-2013	schéma complet	06-02-2014	2014-02900086	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	107 348	104 792	116 339	79 212	85 974	83 874	62 635	63 643	76 271	67 152	45 408	41 153	101 597
Cash-flow	82 383	82 539	87 272	56 132	65 827	63 394	47 628	49 369	51 860	47 088	27 930	30 665	73 818
Investissements en immobilisations (approximation)	40 483	1 594	41 557	2 704	32 235	13 865	2 457	39 614	0	9 401	30 153	1 400	55 142
Variation des valeurs disponibles	83 091	49 567	-86 881	38 464	-15 044	56 566	34 640	48 903	-24 589	25 029	602	2 048	-
Fonds de roulement	275 930	267 868	235 071	200 093	190 924	190 849	211 835	185 025	158 017	107 799	76 831	64 497	41 033
Solvabilité	75,0 %	80,8 %	80,5 %	72,9 %	76,2 %	68,5 %	84,9 %	88,5 %	90,5 %	81,6 %	73,9 %	64,6 %	51,5 %
Liquidité générale	3,93	4,83	5,27	3,41	3,81	2,95	6,34	9,96	10,41	4,88	3,84	2,34	1,67
Taux d'endettement	0,33	0,23	0,24	0,37	0,31	0,46	0,18	0,13	0,11	0,23	0,35	0,55	0,94
ROE	20,8 %	21,1 %	27,1 %	17,2 %	22,0 %	24,4 %	16,5 %	16,8 %	22,1 %	24,0 %	14,5 %	19,6 %	77,9 %
ROA	15,6 %	17,0 %	21,8 %	12,5 %	16,8 %	16,7 %	14,0 %	14,8 %	20,0 %	19,6 %	10,7 %	12,6 %	40,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	51,82	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	40 483 €	1 594 €	41 557 €	2 704 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 902 €	16 606 €	9 985 €	16 526 €

GESTENTEC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,0 %

Liquidité3,93

Rentabilité15,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur GESTENTEC

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