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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	14,1 M	13,7 M	13,2 M	13,9 M	14,3 M	5,8 M	5,7 M	5,1 M	5,0 M	4,0 M	4,0 M	4,4 M	4,1 M	3,7 M	3,4 M	321 616	324 649
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	11,0 M	10,8 M	10,8 M	11,3 M	12,0 M	4,8 M	4,1 M	3,7 M	3,8 M	2,7 M	2,9 M	3,2 M	3,5 M	3,2 M	2,9 M	202 937	180 244
Immobilisations incorporelles`21`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 512	25 024	1
Immobilisations corporelles`22/27`	11,0 M	10,8 M	10,8 M	11,3 M	12,0 M	4,8 M	4,1 M	3,7 M	3,8 M	2,7 M	2,9 M	3,2 M	3,5 M	3,2 M	2,9 M	177 673	180 003
Terrains et constructions`22`	6,6 M	5,5 M	5,8 M	6,1 M	6,4 M	3,2 M	3,4 M	3,1 M	2,1 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	103 976	101 844
Installations, machines et outillage`23`	4,1 M	4,3 M	4,6 M	5,1 M	5,5 M	780 607	524 014	542 774	573 293	749 435	924 720	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	67 937	70 479
Mobilier et matériel roulant`24`	224 701	62 037	47 038	87 112	74 872	107 522	126 687	26 820	48 854	65 614	41 760	55 597	15 125	10 520	13 515	5 760	7 680
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	1,0 M	324 642	13 533	0	646 616	47 217	0	1,1 M	0	0	0	0	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Actifs circulants`29/58`	3,1 M	2,8 M	2,4 M	2,6 M	2,3 M	1,1 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	640 275	507 658	539 461	118 679	144 405
Créances à plus d'un an`29`	21 090	7 030	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres créances`291`	21 090	7 030	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	906 400	685 880	621 000	439 197	372 524	187 141	138 775	151 350	118 400	148 495	142 399	101 051	56 000	54 250
Stocks`30/36`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	906 400	685 880	621 000	439 197	372 524	187 141	138 775	151 350	118 400	148 495	142 399	101 051	56 000	54 250
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,0 M	652 583	605 096	798 939	876 675	177 316	328 099	232 581	192 039	115 067	143 424	103 593	187 125	279 370	127 322	16 431	21 789
Créances commerciales`40`	948 394	565 518	518 610	726 969	714 901	86 812	228 123	121 239	134 118	81 958	125 277	93 434	91 449	176 799	119 118	1 483	3 125
Autres créances`41`	87 403	87 064	86 486	71 970	161 773	90 503	99 977	111 343	57 921	33 109	18 147	10 159	95 676	102 571	8 204	14 948	18 664
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	400 000	0	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	967 679	887 967	580 832	587 332	752 030	290 886	798 615	819 536	812 809	1,0 M	783 836	583 095	296 272	85 079	310 512	27 763	67 597
Comptes de régularisation`490/1`	22 638	157 966	150 846	317 330	12 956	445	1 012	10 771	2 591	1 987	1 644	2 004	8 383	810	576	18 485	769
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	14,1 M	13,7 M	13,2 M	13,9 M	14,3 M	5,8 M	5,7 M	5,1 M	5,0 M	4,0 M	4,0 M	4,4 M	4,1 M	3,7 M	3,4 M	321 616	324 649
Capitaux propres`10/15`	4,9 M	4,3 M	3,5 M	2,5 M	2,1 M	1,4 M	1,1 M	891 766	760 721	723 538	525 841	403 572	223 593	195 293	166 973	40 567	22 260
Apport`10/11`	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	123 600	123 600	123 600	123 600	123 600	123 600	123 600	123 600	123 600	30 000	30 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Réserves`13`	4,8 M	4,2 M	3,4 M	2,3 M	2,0 M	1,2 M	949 802	759 458	624 182	582 769	380 842	254 343	119 817	91 482	63 127	30 567	12 260
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	12 360	12 360	12 360	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	3 000	3 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	12 360	12 360	12 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4,8 M	4,2 M	3,4 M	2,3 M	2,0 M	1,2 M	937 442	747 098	611 822	570 409	368 482	241 983	107 457	79 122	50 767	27 567	9 260
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	10 300	12 360	14 420	16 481	18 541	20 601	24 655	28 709	32 939	37 169	41 399	45 629	176	211	246	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	9,2 M	9,4 M	9,7 M	11,5 M	12,1 M	4,5 M	4,6 M	4,3 M	4,2 M	3,3 M	3,5 M	4,0 M	3,9 M	3,5 M	3,3 M	281 049	302 389
Dettes à plus d'un an`17`	6,8 M	7,2 M	8,2 M	9,7 M	10,1 M	3,5 M	3,5 M	3,3 M	3,5 M	2,5 M	2,7 M	3,4 M	3,3 M	2,9 M	2,6 M	130 792	153 218
Dettes financières`170/4`	6,8 M	7,2 M	8,2 M	9,7 M	10,1 M	3,5 M	3,5 M	3,3 M	3,5 M	2,5 M	2,7 M	3,4 M	3,3 M	2,9 M	2,6 M	130 792	153 218
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	2,1 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	957 943	1,1 M	961 936	758 894	779 385	748 587	635 440	498 684	572 743	606 421	134 867	135 029
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	975 511	913 538	900 787	614 244	614 249	337 581	337 581	268 180	195 013	195 013	184 513	184 513	167 294	194 773	26 426	22 426	22 426
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	529 347	505 103	307 525	872 008	1,1 M	511 739	313 921	148 808	166 882	140 535	71 884	71 377	31 060	81 233	268 021	18 860	24 580
Fournisseurs`440/4`	529 347	505 103	307 525	872 008	1,1 M	511 739	313 921	148 808	166 882	140 535	71 884	71 377	31 060	81 233	268 021	18 860	24 580
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	437 674	304 714	216 978	229 774	273 041	87 318	73 191	93 953	75 417	84 815	111 764	35 997	10 218	650	33 881	-	-
Impôts`450/3`	318 117	207 736	133 321	148 696	110 283	31 413	34 622	19 242	66 653	67 490	64 023	18 655	4 669	650	33 881	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	119 556	96 977	83 657	81 078	162 758	55 905	38 569	74 711	8 765	17 325	47 741	17 343	5 549	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	333 902	414 373	50 377	47 454	30 370	21 304	348 600	450 994	321 581	359 022	380 425	343 552	290 113	296 087	278 093	93 581	88 023
Comptes de régularisation`492/3`	122 529	18 671	2 829	1 613	1 051	7 361	17 930	17 327	15 293	0	0	2 780	68 150	53 948	75 330	15 390	14 142
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1,2 M	884 554	275 170	274 764
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	600	-	0	10 664	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4,2 M	4,0 M	3,6 M	3,0 M	2,6 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	956 758	868 841	723 502	491 230	159 311	115 539
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	482 478	393 324	115 859	159 225
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	778 830	706 992	708 696	505 279	433 753	487 217	411 767	327 146	273 150	174 725	92 481	74 474
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	470 794	540 385	487 302	463 301	366 096	351 663	334 525	344 999	335 887	305 291	264 858	34 725	20 128
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	132 235	37 410	30 124	20 733	18 613	28 599	67 360	19 454	50 954	25 214	18 364	13 806	13 852	1 862	3 094	417	360
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	5 168	2 438	-	-	0	475	0	0	0	0	0	3 000	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,1 M	1,3 M	1,0 M	543 507	1,0 M	436 306	232 004	263 094	142 432	415 379	282 965	186 186	191 956	143 199	48 553	31 688	20 577
Produits financiers`75/76B`	3 645	4 135	398 197	2 062	17 186	16 659	117 856	30 816	35 144	41 780	48 826	101 406	875	83 326	17 755	162	5
Produits financiers récurrents`75`	3 645	4 135	398 197	2 062	17 186	16 659	117 856	30 816	35 144	41 780	48 826	101 406	875	83 326	17 755	162	5
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	211 598	242 319	213 296	203 306	204 531	117 514	132 631	141 828	128 697	143 085	150 000	146 819	155 204	194 926	28 547	7 120	4 322
Charges financières récurrentes`65`	211 598	242 319	213 296	203 306	204 531	117 514	132 631	141 828	128 697	143 085	150 000	146 819	155 204	194 926	28 547	7 120	4 322
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	928 415	1,1 M	1,2 M	342 262	856 536	335 451	217 228	152 081	48 879	314 074	181 790	140 772	37 628	28 599	37 761	24 730	16 260
Impôts sur le résultat`67/77`	286 929	339 737	131 426	31 393	78 423	37 121	25 284	15 206	6 185	112 147	55 291	6 246	9 293	244	5 201	6 423	4 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	641 486	746 207	1,1 M	310 870	778 113	298 330	191 944	136 875	42 694	201 927	126 499	134 526	28 335	28 355	32 560	18 307	12 260
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	641 486	746 207	1,1 M	310 870	778 113	298 330	191 944	136 875	42 694	201 927	126 499	134 526	28 335	28 355	32 560	18 307	12 260
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	641 486	746 207	1,1 M	310 870	778 113	298 330	191 944	136 875	42 694	201 927	126 499	134 526	28 335	28 355	32 560	18 307	12 260
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	641 486	746 207	1,1 M	310 870	778 113	298 330	190 344	135 275	41 414	201 927	126 499	134 526	28 335	28 355	32 560	18 307	12 260
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	9 360	-	3 000
Aux autres réserves`6921`	641 486	746 207	1,1 M	310 870	778 113	298 330	190 344	135 275	41 414	201 927	126 499	134 526	28 335	28 355	23 200	18 307	9 260
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	0	1 600	1 600	1 280	-	-	-	0	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	1 600	1 600	1 280	0	0	0	0	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	45,3	33,8	34,7	44,7	32,4	22,2	22	26,1	17,6	15,9	18,6	16,5	13	14,4	9,3	5,3	4,4
Heures prestées`1013`	114 834	98 081	94 884	103 715	85 058	69 626	60 167	63 502	46 303	40 371	45 956	28 349	30 213	27 890	16 982	10 353	8 654
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-06-2026	2026-00191695	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	03-06-2025	2025-00114700	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-07-2024	2024-00195140	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-06-2023	2023-00115005	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	09-06-2022	2022-20052858	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-06-2021	2021-25900285	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-05-2020	2020-11900461	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	10-05-2019	2019-12700128	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-05-2018	2018-14000016	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	08-05-2017	2017-11300294	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	09-05-2016	2016-11500386	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-15100194	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-21200114	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-05-2013	2013-11500590	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	01-06-2012	2012-14400255	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-12800363	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	10-05-2010	2010-11600566	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	7 969 €	7 969 €
2024	1	500 €	500 €
2023	2	171 503 €	171 755 €
2022	1	198 €	198 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	2,2 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	976 692	719 305	726 395	508 528	767 042	617 489	531 185	527 843	448 490	313 411	66 413	40 705
Cash-flow	1,7 M	1,8 M	2,1 M	1,3 M	1,2 M	838 716	679 246	600 176	408 790	553 590	461 024	479 525	364 222	333 646	297 418	53 032	32 388
Investissements en immobilisations	1,2 M	1,0 M	508 228	391 211	7,7 M	1,2 M	888 561	360 467	1,5 M	166 721	10 345	125 525	579 434	605 388	3,0 M	57 418	200 372
Variation des valeurs disponibles	79 712	307 135	-6 500	-164 698	461 144	-507 729	-20 921	6 727	-188 788	217 761	200 741	286 823	211 193	-225 433	282 749	-39 834	-
Fonds de roulement	857 810	682 304	954 007	846 520	335 302	131 704	493 630	473 477	435 686	478 041	331 666	571 651	141 591	-65 085	-66 960	-16 188	9 376
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9 %	5,5 %	11,5 %	7,5 %
Solvabilité	34,9 %	31,4 %	26,8 %	17,6 %	15,0 %	23,5 %	19,0 %	17,3 %	15,2 %	18,2 %	13,2 %	9,1 %	5,5 %	5,3 %	4,8 %	12,6 %	6,9 %
Liquidité générale	1,38	1,32	1,65	1,48	1,17	1,14	1,46	1,49	1,57	1,61	1,44	1,90	1,28	0,89	0,89	0,88	1,07
Liquidité immédiate	0,90	0,80	0,91	0,97	0,82	0,49	1,05	1,10	1,33	1,44	1,24	1,71	0,99	0,64	0,72	0,46	0,67
Taux d'endettement	1,87	2,18	2,73	4,67	5,65	3,26	4,27	4,77	5,58	4,50	6,58	10,00	17,30	18,02	19,64	6,93	13,58
ROE	13,0 %	17,4 %	30,8 %	12,7 %	36,2 %	21,7 %	17,8 %	15,3 %	5,6 %	27,9 %	24,1 %	33,3 %	12,7 %	14,5 %	19,5 %	45,1 %	55,1 %
ROA	4,5 %	5,5 %	8,3 %	2,2 %	5,4 %	5,1 %	3,4 %	2,7 %	0,9 %	5,1 %	3,2 %	3,0 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	5,7 %	3,8 %
Couverture des intérêts	10,35	9,65	9,63	7,72	7,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 jours	49 jours	2 jours	4 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 jours	249 jours	59 jours	56 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	31	22	11	22	20
à temps plein	31	22	11	22	20
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	31	22	11	22	20
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	45,3	33,8	34,7	44,7	32,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	4	1	-	-
Entrées	130	116	111	133	115
Sorties	115	105	116	117	96
Heures de formation	-	0	-	-	-

gestelberries

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité34,9 %

Liquidité1,38

Rentabilité4,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 321 €

Entrées et sorties+15

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 6 mentions, 180 170 € octroyés, 180 422 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur gestelberries

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