GescoTax (0823.501.789) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	991 666	945 642	956 414	887 996	790 492	313 198	334 400	318 242	255 813	233 997	18 487	32 850	32 335	26 183	35 326
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	182	365	547	729
Actifs immobilisés`21/28`	806 754	822 954	839 224	861 817	759 844	307 164	320 698	306 419	230 817	206 156	1 406	347	1 347	2 059	25 525
Immobilisations corporelles`22/27`	87 411	105 395	123 379	134 267	152 344	162 304	175 838	191 559	230 817	206 156	1 406	165	982	1 512	24 796
Mobilier et matériel roulant`24`	410	2 867	5 324	3 483	6 543	1 485	-	-	34 321	44 567	0	165	982	1 512	24 796
Location-financement et droits similaires`25`	72 402	80 756	89 110	97 464	105 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	14 599	21 772	28 945	33 319	39 983	46 647	53 311	60 678	937	1 172	1 406	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	195 559	160 417	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	719 343	717 559	715 845	727 550	607 500	144 860	144 860	114 860	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	184 911	122 688	117 190	26 179	30 648	6 034	13 702	11 823	24 995	27 841	17 081	32 503	30 988	24 124	9 801
Créances à plus d'un an`29`	-	6 753	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	6 753	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	130 076	41 359	99 126	22 535	4 638	3 918	2 172	7 844	18 159	20 391	15 363	30 236	29 826	17 160	5 945
Créances commerciales`40`	62 465	41 359	53 035	22 535	4 638	3 918	2 172	7 844	17 611	20 391	15 363	10 056	15 598	9 549	968
Autres créances`41`	67 611	-	46 092	-	-	-	-	-	548	0	0	20 180	14 228	7 611	4 977
Valeurs disponibles`54/58`	52 705	72 557	15 305	3 598	4 236	341	11 530	2 740	6 280	6 894	721	1 380	0	5 977	2 113
Comptes de régularisation`490/1`	2 131	2 020	2 759	46	1 774	1 774	-	1 239	556	556	997	887	1 162	987	1 743
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	991 666	945 642	956 414	887 996	790 492	313 198	334 400	318 242	255 813	233 997	18 487	32 850	32 335	26 183	35 326
Capitaux propres`10/15`	644 646	582 550	516 767	420 542	358 639	31 386	25 593	23 232	17 233	15 046	13 934	13 673	11 710	8 095	13 567
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	310 920	310 920	310 920	310 920	310 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	318 193	256 193	191 193	95 193	34 193	18 193	13 193	6 860	1 860	1 240	1 240	1 167	1 167	1 167	1 167
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 240	1 240	1 167	1 167	1 167	1 167
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	316 333	254 333	189 333	93 333	32 333	16 333	11 333	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 133	3 037	2 254	2 029	1 126	793	-	3 972	2 973	1 406	294	106	-1 857	-5 472	-
Provisions et impôts différés`16`	34 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	34 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	34 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	312 230	363 092	439 647	467 454	431 853	281 812	308 806	295 011	238 579	218 951	4 552	19 177	20 624	18 088	21 759
Dettes à plus d'un an`17`	223 762	269 158	323 674	382 331	358 150	245 872	249 977	252 342	203 524	180 714	-	-	3 672	9 360	14 404
Dettes financières`170/4`	223 762	269 158	323 674	382 331	358 150	245 872	249 977	252 342	203 524	180 714	-	-	3 672	9 360	14 404
Dettes à un an au plus`42/48`	88 468	93 935	115 974	85 123	73 703	35 940	56 454	41 845	35 056	38 237	4 552	19 177	16 852	8 695	7 355
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 396	44 516	44 679	42 819	39 493	14 553	25 673	15 968	18 604	17 854	0	4 001	5 687	4 632	4 439
Dettes financières`43`	8 424	5 073	12 549	12 529	-	-	-	-	-	-	0	4 246	2 412	-	-
Établissements de crédit`430/8`	8 424	5 073	12 549	12 529	-	-	-	-	-	-	0	4 246	2 412	-	-
Dettes commerciales`44`	3 411	20	4 655	371	3 299	710	2 457	5 147	1 669	13 389	1 472	2 164	1 939	609	705
Fournisseurs`440/4`	3 411	20	4 655	371	3 299	710	2 457	5 147	1 669	13 389	1 472	2 164	1 939	609	705
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	31 237	44 326	54 091	29 403	30 911	20 677	28 325	20 731	14 783	6 995	3 074	8 766	6 814	3 454	2 211
Impôts`450/3`	31 237	44 326	53 638	29 050	27 512	19 137	22 802	19 681	14 783	6 995	3 074	8 766	6 814	3 454	2 211
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	452	354	3 399	1 540	5 522	1 050	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	2 375	823	-	-	-	-	100	34	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 940
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	106 807	104 147	119 495	101 318	63 487	43 531	38 055	37 942	19 889	18 311	10 230	6 790	7 923	6 179	17 443
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 498
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 984	17 984	17 320	17 218	16 560	15 409	15 721	20 683	10 480	5 665	504	999	1 208	5 106	6 486
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	34 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	808	-	1 318	-	-	348	1 323	1 091	4 838	3 737	100	348	547	1 269
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	8 752	-	8 727	-	799	-	1 620	-	2 433	-	-	2 963	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	54 033	85 356	93 424	82 783	38 201	28 122	21 188	15 936	6 698	7 807	5 989	5 691	6 367	526	9 688
Produits financiers`75/76B`	48 440	18 665	51 337	17 500	-	2	6	-	-	-	0	2	1	55	-
Produits financiers récurrents`75`	48 440	18 665	51 337	17 500	-	2	6	-	-	-	0	2	1	55	-
Charges financières`65/66B`	12 468	10 786	12 492	8 836	6 922	5 128	12 842	4 756	1 391	2 764	1 778	4 170	2 753	1 870	1 521
Charges financières récurrentes`65`	12 468	10 786	12 492	8 836	6 922	5 128	12 842	4 756	1 391	2 764	1 778	4 170	2 753	1 870	1 521
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	90 006	93 235	132 268	91 446	31 279	22 997	8 352	11 180	5 307	5 044	1 778	1 963	3 616	-4 252	8 167
Impôts sur le résultat`67/77`	27 910	27 452	36 043	29 544	14 946	7 204	5 990	5 181	3 120	3 932	1 517	-	0	1 220	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 096	65 783	96 225	61 903	16 333	15 793	2 362	5 998	2 187	1 111	261	1 963	3 616	-5 472	8 167
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 096	65 783	96 225	61 903	16 333	15 793	2 362	5 998	2 187	1 111	261	1 963	3 616	-5 472	8 167
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	65 133	68 037	98 254	63 029	17 126	15 793	6 333	8 972	3 593	1 406	368	106	-1 857	-5 472	8 167
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 037	2 254	2 029	1 126	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	62 000	65 000	96 000	61 000	16 000	5 000	6 333	5 000	620	-	73	-	-	-	1 167
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 167
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	73	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	62 000	65 000	96 000	61 000	16 000	5 000	6 333	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00375506	PDF
31-12-2024	schéma complet	31-08-2025	2025-00453286	PDF
31-12-2023	schéma complet	11-09-2024	2024-00458882	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00437402	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20398486	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-62500036	PDF
31-12-2019	schéma complet	22-05-2021	2021-15300412	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-67300590	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-56600029	PDF
31-12-2016	schéma complet	21-02-2018	2018-05300132	PDF
30-06-2015	schéma complet	28-03-2016	2016-07900252	PDF
30-06-2014	schéma complet	16-04-2015	2015-09800326	PDF
30-06-2013	schéma complet	29-07-2014	2014-37100355	PDF
30-06-2012	schéma complet	29-07-2014	2014-37100354	PDF
30-06-2011	schéma complet	14-02-2012	2012-03300556	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	72 017	103 339	110 744	100 001	54 761	43 531	36 909	36 619	17 178	13 472	6 492	6 690	7 575	5 632	16 174
Cash-flow	80 080	83 767	113 545	79 121	32 893	31 201	18 083	26 681	12 667	6 776	765	2 962	4 824	-367	14 653
Investissements en immobilisations (approximation)	1 784	1 714	11 766	120 050	158 320	1 875	30 000	125 175	35 142	210 415	1 563	-1	496	1 955	31 099
Variation des valeurs disponibles	-19 852	57 252	11 707	-638	3 895	-11 189	8 790	-3 540	-614	6 173	-659	1 380	-5 977	3 864	-
Fonds de roulement	96 444	28 754	1 217	-58 944	-43 055	-29 907	-42 752	-30 022	-10 061	-10 396	12 528	13 326	14 137	15 429	2 446
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0 %
Solvabilité	65,0 %	61,6 %	54,0 %	47,4 %	45,4 %	10,0 %	7,7 %	7,3 %	6,7 %	6,4 %	75,4 %	41,6 %	36,2 %	30,9 %	38,4 %
Liquidité générale	2,09	1,31	1,01	0,31	0,42	0,17	0,24	0,28	0,71	0,73	3,75	1,69	1,84	2,77	1,33
Taux d'endettement	0,48	0,62	0,85	1,11	1,20	8,98	12,07	12,70	13,84	14,55	0,33	1,40	1,76	2,23	1,60
ROE	9,6 %	11,3 %	18,6 %	14,7 %	4,6 %	50,3 %	9,2 %	25,8 %	12,7 %	7,4 %	1,9 %	14,4 %	30,9 %	-67,6 %	60,2 %
ROA	6,3 %	7,0 %	10,1 %	7,0 %	2,1 %	5,0 %	0,7 %	1,9 %	0,9 %	0,5 %	1,4 %	6,0 %	11,2 %	-20,9 %	23,1 %
Couverture des intérêts	5,78	9,58	8,87	11,32	7,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	269 158 €	313 674 €	368 352 €	-	397 644 €
Hypothèques, montant de l'inscription	277 500 €	277 500 €	277 500 €	277 500 €	277 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	87 002 €	102 528 €	118 055 €	130 784 €	145 802 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	184 050 €	-	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	257 574 €	-	-	-	-
Sûretés personnelles pour dettes de tiers	-	-	-	400 150 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	9 915 €	-	6 600 €
Immobilisations financières	1 784 €	1 714 €	1 852 €	120 050 €	151 720 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 984 €	17 984 €	17 320 €	17 218 €	16 560 €

GescoTax

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,0 %

Liquidité2,09

Rentabilité6,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur GescoTax

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