GESCO
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2016.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Déposé après le délai
L'exercice clôturé le 31-12-2016 était à déposer pour le 31-07-2017 et l'a été le 30-08-2017, soit 30 jours plus tard. Pour situer : 47% du marché belge dépose en retard et toute la bande de 1 à 90 jours ressort à 2,0% de situations anormales contre 1,66% en moyenne. Nous l'affichons comme un fait et ne le notons pas.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2016
30 j de retard
2015
31 j de retard
2014
17 j de retard
2013
33 j de retard
2012
30 j de retard
2011
126 j de retard
2010
2 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2016, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
3,6 M €
Marge EBIT
3,8%
Résultat net
75 750 €▲ 22,1%
2015 · 62 032 €
Fonds de roulement
1,1 M €▲ 15,9%
2015 · 929 787 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Chiffre d'affaires3,6 M €
Résultat d'exploitation79 470 €-423 059 €▲ 432%68 136 €▼ 83,9%134 795 €▲ 97,8%105 089 €▼ 22,0%
Résultat net-8 319 €-255 793 €4 370 €▼ 98,3%62 032 €▲ 1 320%75 750 €▲ 22,1%
Marge EBIT3,8%
Capitaux propres646 740 €-1,1 M €▲ 62,9%957 814 €▼ 9,1%1,0 M €▲ 6,5%1,1 M €▲ 7,4%
Total actif2,6 M €-2,9 M €▲ 12,9%2,2 M €▼ 24,6%1,6 M €▼ 24,9%2,0 M €▲ 21,6%
Dettes1,8 M €-1,8 M €▼ 3,9%1,2 M €▼ 34,3%561 883 €▼ 51,9%839 150 €▲ 49,3%
Fonds de roulement642 760 €-1,0 M €▲ 57,3%1,0 M €▲ 0,8%929 787 €▼ 8,7%1,1 M €▲ 15,9%
Personnel (ETP)20,5-20,8▲ 1,5%21,4▲ 2,9%21,3▼ 0,5%23,2▲ 8,9%
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2014 Résultat net -98% par rapport à 2013. Cause non connue dans les registres.
- 2013 Capitaux propres +63% par rapport à 2012. Cause non connue dans les registres.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2016 ; 2016 se situe 22 % en dessous de 2015.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 2,0 M €
Actifs immobilisés
143 564 € ▼ 24,7%
Actifs circulants
1,8 M € ▲ 27,7%
Passif 2,0 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▲ 7,4%
Provisions
57 412 € ▲ 2,0%
Dettes
839 150 € ▲ 49,3%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 34,3 % à 42,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
178 222 €▼
2015 · 235 770 €
Cash-flow
148 883 €▼
2015 · 163 006 €
Liquidité générale
2,40▼
2015 · 2,80
Liquidité immédiate
1,74▲
2015 · 1,74
Taux d'endettement
0,01▼
2015 · 0,04
ROE
6,9%▲
2015 · 6,1%
ROA
3,8%▲
2015 · 3,8%
Dettes ≤ 1 an
770 761 €▲
2015 · 517 618 €
Dettes > 1 an
11 056 €▼
2015 · 44 265 €
Impôts
22 263 €▼
2015 · 60 002 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 3,6 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 974 500 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 136 557 € | 136 992 € | 106 877 € | 100 975 € | 73 133 € | ▼ 27,6% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | 40 536 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 16 629 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | - | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 79 470 € | 423 059 € | 68 136 € | 134 795 € | 105 089 € | ▼ 22,0% |
| Produits financiers récurrents75 | 6 316 € | 6 536 € | 6 197 € | 5 441 € | 3 821 € | ▼ 29,8% |
| Charges financières récurrentes65 | 51 406 € | 45 931 € | 37 022 € | 20 704 € | 10 897 € | ▼ 47,4% |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 11 350 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 377 € | 392 953 € | 18 062 € | 122 034 € | 98 013 € | ▼ 19,7% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | 1 781 € | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 477 € | 138 941 € | 24 226 € | 60 002 € | 22 263 € | ▼ 62,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 319 € | 255 793 € | 4 370 € | 62 032 € | 75 750 € | ▲ 22,1% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | 3 459 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 861 € | 259 252 € | 24 826 € | 62 032 € | 75 750 € | ▲ 22,1% |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | ▲ 21,6% |
| Actifs immobilisés21/28 | 521 849 € | 452 628 € | 266 929 € | 190 598 € | 143 564 € | ▼ 24,7% |
| Immobilisations incorporelles21 | 61 951 € | 68 613 € | 43 254 € | 34 122 € | 13 394 € | ▼ 60,7% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 459 591 € | 383 709 € | 194 458 € | 133 976 € | 107 414 € | ▼ 19,8% |
| Terrains et constructions22 | - | 4 614 € | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 21 107 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 31 174 € | - | - | - | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | 279 792 € | - | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 47 022 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 306 € | 306 € | 29 217 € | 22 500 € | 22 756 € | ▲ 1,1% |
| Actifs circulants29/58 | 2,0 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | ▲ 27,7% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 759 722 € | 965 963 € | 733 018 € | 546 800 € | 505 094 € | ▼ 7,6% |
| Stocks30/36 | - | 965 963 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 807 731 € | 961 115 € | 959 473 € | 714 634 € | 870 681 € | ▲ 21,8% |
| Créances commerciales40 | - | 939 199 € | - | - | - | - |
| Autres créances41 | - | 21 916 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 319 279 € | 397 330 € | 148 220 € | 185 971 € | 472 818 € | ▲ 154% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 117 500 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | ▲ 21,6% |
| Capitaux propres10/15 | 646 740 € | 1,1 M € | 957 814 € | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 7,4% |
| Apport10/11 | 310 000 € | 385 000 € | 385 000 € | 385 000 € | 385 000 € | = |
| Capital10 | - | 385 000 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 385 000 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 340 089 € | 668 445 € | 567 988 € | 634 846 € | 634 846 € | = |
| Réserve légale130 | - | 38 500 € | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | 20 457 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | 609 488 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 861 € | - | 4 826 € | - | 75 750 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 67 304 € | 63 714 € | 56 274 € | 56 274 € | 57 412 € | ▲ 2,0% |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 53 180 € | - | - | - | - |
| Impôts différés168 | - | 10 534 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 561 883 € | 839 150 € | ▲ 49,3% |
| Dettes à plus d'un an17 | 449 874 € | 342 273 € | 161 447 € | 44 265 € | 11 056 € | ▼ 75,0% |
| Dettes financières170/4 | - | 342 273 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,4 M € | 1,4 M € | 896 683 € | 517 618 € | 770 761 € | ▲ 48,9% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 108 813 € | - | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | 78 425 € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 78 425 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 802 360 € | 796 483 € | 221 397 € | 150 096 € | 377 082 € | ▲ 151% |
| Fournisseurs440/4 | - | 796 483 € | - | - | - | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 25 136 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 318 011 € | - | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | 203 743 € | - | - | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 114 268 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 104 197 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 4 039 € | - | - | - | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 319 € | 255 793 € | 4 370 € | 62 032 € | 75 750 € | ▲ 22,1% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 136 557 € | 136 992 € | 106 877 € | 100 975 € | 73 133 € | ▼ 27,6% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 128 238 € | 392 785 € | 111 246 € | 163 006 € | 148 883 € | ▼ 8,7% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -67 771 € | 78 822 € | -24 644 € | -26 099 € | ▼ 5,9% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 78 051 € | -249 110 € | 37 751 € | 286 848 € | ▲ 660% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2017
30-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé · 30 jours de retard
23-01
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Effet comptable
2016
18-11
Acte du Moniteur
Réunion du conseil · Fusion
Objet social · Effet comptable
31-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet · 31 jours de retard
2015
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,0 M € ▲6,5%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 1,0 M €.
17-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé · 17 jours de retard
2014
02-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé · 33 jours de retard
2013
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 255 793 €
Résultat net 255 793 € après une année de perte.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,1 M € ▲62,9%
Les capitaux propres passent de 646 740 € à 1,1 M €.
30-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2012 · schéma abrégé · 30 jours de retard
2012
04-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2011 · schéma abrégé · 126 jours de retard
2011
29-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2010 · schéma abrégé
Afficher les événements plus anciens
2010
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2009 · schéma abrégé
2009
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2008 · schéma abrégé
2008
28-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2007 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Connexions & réseau
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Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :NILFISK