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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	516 021	552 731	552 675	592 885	403 518	378 433
Actifs immobilisés`21/28`	386 545	420 434	456 217	488 277	279 398	157 224
Immobilisations corporelles`22/27`	381 545	415 434	451 217	488 277	279 398	157 224
Terrains et constructions`22`	381 545	415 434	451 217	488 277	279 398	157 224
Immobilisations financières`28`	5 000	5 000	5 000	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	129 476	132 297	96 458	104 609	124 120	221 209
Créances à plus d'un an`29`	44 308	102 642	67 343	86 185	80 735	109 600
Créances commerciales`290`	44 308	102 642	67 343	86 185	80 735	109 600
Créances à un an au plus`40/41`	1 966	4 766	6 181	4 797	1 291	-
Créances commerciales`40`	-	2 323	938	-	-	-
Autres créances`41`	1 966	2 443	5 243	4 797	1 291	-
Valeurs disponibles`54/58`	82 889	24 590	21 967	13 428	41 935	111 609
Comptes de régularisation`490/1`	313	299	968	198	158	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	516 021	552 731	552 675	592 885	403 518	378 433
Capitaux propres`10/15`	25 067	27 133	32 680	30 679	27 575	40 212
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
En dehors du capital`11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Autres`1109/19`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-24 933	-22 867	-17 320	-19 321	-22 425	-9 788
Dettes`17/49`	490 955	525 597	519 995	562 206	375 942	338 221
Dettes à plus d'un an`17`	359 881	358 550	379 643	407 170	232 516	194 753
Dettes financières`170/4`	266 341	287 830	308 923	335 910	160 836	114 473
Autres dettes`178/9`	93 540	70 720	70 720	71 260	71 680	80 280
Dettes à un an au plus`42/48`	130 233	165 417	138 772	154 336	142 026	143 468
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 489	21 092	20 703	14 121	11 863	5 332
Dettes commerciales`44`	2 563	2 740	2 023	160	2 148	-
Fournisseurs`440/4`	2 563	2 740	2 023	160	2 148	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	403	404	-	32	-
Impôts`450/3`	-	403	404	-	32	-
Autres dettes`47/48`	106 181	141 181	115 641	140 055	127 984	138 136
Comptes de régularisation`492/3`	841	1 631	1 581	700	1 400	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	27 883	27 623	27 633	17 082	2 243	-1 919
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 888	35 783	37 059	31 179	19 136	10 597
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	159	810	4 737
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 005	-8 160	-9 426	-14 255	-17 703	-17 253
Produits financiers`75/76B`	9 757	8 767	17 892	22 938	7 952	10 303
Produits financiers récurrents`75`	9 757	8 767	17 892	22 938	7 952	10 303
Charges financières`65/66B`	5 818	6 153	6 464	5 579	3 403	2 838
Charges financières récurrentes`65`	5 818	6 153	6 464	5 579	3 403	2 838
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 066	-5 547	2 001	3 104	-13 154	-9 788
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-517	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 066	-5 547	2 001	3 104	-12 637	-9 788
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 066	-5 547	2 001	3 104	-12 637	-9 788
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-24 933	-22 867	-17 320	-19 321	-22 425	-9 788
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 867	-17 320	-19 321	-22 425	-9 788	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-08-2026	2026-00458324	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00437292	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00409429	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00381886	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20319734	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-42500002	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	27 883	27 623	27 633	16 923	1 433	-6 656
Cash-flow	31 822	30 237	39 060	34 282	6 499	810
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	5 000	240 058	141 309	167 822
Variation des valeurs disponibles	58 299	2 623	8 539	-28 507	-69 673	-
Fonds de roulement	-756	-33 120	-42 313	-49 727	-17 907	77 741
Solvabilité	4,9 %	4,9 %	5,9 %	5,2 %	6,8 %	10,6 %
Liquidité générale	0,99	0,80	0,70	0,68	0,87	1,54
Taux d'endettement	19,59	19,37	15,91	18,33	13,63	8,41
ROE	-8,2 %	-20,4 %	6,1 %	10,1 %	-45,8 %	-24,3 %
ROA	-0,4 %	-1,0 %	0,4 %	0,5 %	-3,1 %	-2,6 %
Couverture des intérêts	4,79	4,49	4,27	3,03	0,42	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	240 058 €	141 309 €
Immobilisations financières	-	-	5 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	33 888 €	35 783 €	37 059 €	31 179 €	19 136 €

GERONIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,9 %

Liquidité0,99

Rentabilité-0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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