GERISCOR (0466.964.334) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 278	311 518	291 601	307 441	269 808	225 173	353 329	248 766	211 604	200 720	157 918	194 974	216 076	109 215	140 896	128 410	123 251	115 073	114 612	80 629
Actifs immobilisés`21/28`	50 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 351	65 828	77 896	53 924	167 013	3 000	5 013	3 160	5 581	10 204	11 476	2 107
Immobilisations incorporelles`21`	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	50 072	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	279	12 756	24 824	852	-	-	2 013	160	2 581	7 204	8 476	2 107
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 756	24 824	852	-	-	-	-	619	2 477	2 477	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	-	2 013	160	1 962	4 727	5 999	2 107
Immobilisations financières`28`	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	167 013	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-
Actifs circulants`29/58`	248 206	258 446	238 529	254 369	216 735	172 101	300 257	195 693	158 253	134 892	80 021	141 050	49 063	106 215	135 883	125 250	117 670	104 869	103 136	78 522
Créances à un an au plus`40/41`	215 606	219 430	195 340	195 963	187 684	154 658	272 842	47 542	65 122	42 219	33 848	27 961	29 592	62 681	100 374	81 091	115 645	88 432	96 868	65 980
Créances commerciales`40`	-	803	13	9 438	21 996	6 594	12 524	21 405	11 616	22 265	17 848	6 961	24 672	32 786	88 901	69 800	104 825	77 078	59 433	38 690
Autres créances`41`	215 606	218 628	195 328	186 525	165 687	148 064	260 318	26 137	53 506	19 954	16 000	21 000	4 920	29 895	11 473	11 291	10 819	11 354	37 435	27 290
Valeurs disponibles`54/58`	32 349	38 676	42 735	58 405	26 297	15 443	24 912	147 539	89 431	89 097	45 752	96 755	17 558	42 441	34 416	43 066	101	15 344	3 031	9 276
Comptes de régularisation`490/1`	251	340	454	-	2 754	2 000	2 503	613	3 700	3 575	421	16 334	1 914	1 094	1 094	1 094	1 924	1 093	3 237	3 266
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 278	311 518	291 601	307 441	269 808	225 173	353 329	248 766	211 604	200 720	157 918	194 974	216 076	109 215	140 896	128 410	123 251	115 073	114 612	80 629
Capitaux propres`10/15`	289 861	288 573	277 631	257 751	227 648	213 012	196 986	218 428	174 403	140 545	110 288	93 066	83 427	85 610	101 640	112 378	109 012	102 566	95 483	63 123
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital`10`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	266 500	266 500	256 000	237 000	207 000	192 000	176 000	198 000	154 000	120 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	88 000	82 000	75 000	43 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves disponibles`133`	264 500	264 500	254 000	235 000	205 000	190 000	174 000	196 000	152 000	118 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	86 000	80 000	73 000	41 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 361	2 073	1 631	751	648	1 012	986	428	403	545	-712	-17 934	-27 573	-25 390	-9 360	1 378	1 012	566	483	123
Dettes`17/49`	8 417	22 946	13 971	49 690	42 159	12 161	156 343	30 338	37 201	60 175	47 629	101 908	132 649	23 606	39 256	16 032	14 239	12 507	19 129	17 506
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513	8 780	4 958	5 892	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513	8 780	4 958	5 892	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8 325	22 921	12 789	49 584	42 023	12 161	156 343	30 335	37 201	60 175	47 326	101 908	132 649	23 606	38 743	7 252	9 281	6 615	19 129	17 506
Dettes commerciales`44`	1 815	14 933	863	635	5 001	5 746	3 229	11 681	4 791	26 962	2 826	6 725	3 501	72	3 434	1 179	5 521	1 948	2 413	-
Fournisseurs`440/4`	1 815	14 933	863	635	5 001	5 746	3 229	11 681	4 791	26 962	2 826	6 725	3 501	72	3 434	1 179	5 521	1 948	2 413	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 510	7 989	11 927	30 949	19 022	6 415	23 114	18 653	19 527	12 724	6 878	13 763	2 610	373	9 005	6 074	3 760	4 667	16 716	17 506
Impôts`450/3`	6 510	5 874	9 650	29 481	18 383	6 415	23 114	18 653	19 527	12 724	6 878	13 763	2 610	373	9 005	6 074	3 760	4 667	16 716	17 506
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	2 115	2 276	1 468	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	18 000	18 000	-	130 000	-	12 883	20 490	37 623	81 420	126 537	23 161	26 304	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	92	25	1 182	106	137	-	-	3	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	6 791	-	827	-	107
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 593	17 449	32 615	64 373	43 345	10 530	62 237	64 684	69 803	56 189	35 132	11 182	2 373	-5 938	-6 389	9 590	17 044	15 459	51 146	37 763
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	9 223	9 738	8 263	6 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	279	12 478	12 903	12 625	426	-	367	2 173	2 429	5 035	2 552	1 271	2 034
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	387	384	348	562	348	348	1 389	1 367	1 119	652	916	1 143	559	830	552	1 133	620	487	2 275
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 226	584	4 209	-	800	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 993	7 839	22 493	55 124	35 992	10 183	61 890	63 016	55 958	42 166	21 855	9 840	1 229	-6 864	-9 392	6 609	10 876	12 287	49 388	33 454
Produits financiers`75/76B`	11 248	11 294	8 977	11 092	9 429	13 545	8 065	-	941	8	69	57	137	911	-	5	15	14	899	360
Produits financiers récurrents`75`	11 248	11 294	8 977	11 092	9 429	13 545	8 065	-	941	8	69	57	137	911	-	5	15	14	899	360
Charges financières`65/66B`	331	2 316	1 940	1 024	818	743	392	337	553	183	418	244	180	136	387	31	1 221	578	891	971
Charges financières récurrentes`65`	331	2 316	1 940	1 024	818	743	392	337	553	183	418	244	180	136	387	31	1 221	578	891	971
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 924	16 816	29 530	65 192	44 603	22 985	69 564	62 679	56 346	41 992	22 505	9 653	1 186	-10 315	-10 363	9 165	9 671	11 750	49 396	32 950
Impôts sur le résultat`67/77`	636	5 874	9 650	17 089	11 967	6 959	21 006	18 653	22 488	11 735	5 283	14	3 369	5 715	375	5 799	3 224	4 667	17 036	12 270
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 288	10 942	19 880	48 103	32 636	16 027	48 558	44 025	33 858	30 256	17 222	9 639	-2 182	-16 030	-10 738	3 366	6 446	7 083	32 360	20 680
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 288	10 942	19 880	48 103	32 636	16 027	48 558	44 025	33 858	30 256	17 222	9 639	-2 182	-16 030	-10 738	3 366	6 446	7 083	32 360	20 680
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 361	12 573	20 631	48 751	33 648	17 012	48 986	44 428	34 403	29 545	-712	-17 934	-27 573	-25 390	-9 360	4 378	7 012	7 566	32 483	20 723
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 073	1 631	751	648	1 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	10 500	19 000	30 000	15 000	16 000	-	44 000	34 000	29 000	-	-	-	-	-	3 000	6 000	7 000	32 000	20 600
Aux autres réserves`6921`	-	10 500	19 000	30 000	15 000	16 000	-	44 000	34 000	29 000	-	-	-	-	-	3 000	6 000	7 000	32 000	20 600
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	18 000	18 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	18 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	241	258	222	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-07-2026	2026-00301166	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-04-2026	2026-00084934	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00386174	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00382260	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20171203	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-07-2021	2021-36300578	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-09-2020	2020-50900587	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-08-2019	2019-47500557	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-08-2018	2018-47400223	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-07-2017	2017-33400064	PDF
31-12-2015	schéma complet	18-08-2016	2016-44400420	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-52900387	PDF
31-12-2013	schéma complet	08-08-2014	2014-40900265	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-47800340	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-47300067	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-07-2011	2011-31900427	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-49500002	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-52500242	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-08-2008	2008-64300242	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-08-2007	2007-65000330	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75201077	PDF
31-12-2004	schéma complet	25-07-2005	2005-56503093	PDF
31-12-2003	schéma complet	27-09-2004	2004-66703521	PDF
31-12-2002	schéma complet	08-08-2003	2003-60704846	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-08-2002	2002-51504844	PDF
31-12-2000	schéma complet	20-08-2001	2001-51102522	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	63 295	68 436	55 070	34 480	10 266	-	-6 497	-7 219	9 038	15 911	14 839	50 659	35 488
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	44 304	46 335	43 160	29 847	10 065	-	-15 663	-8 566	5 796	11 481	9 635	33 631	22 714
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	836	36 597	51 350	164 013	-1 646	4 026	8	412	1 280	10 640	1 170
Variation des valeurs disponibles	-6 326	-4 060	-15 670	32 108	10 855	-9 469	-122 627	58 108	333	43 345	-51 002	79 197	-24 883	8 025	-8 650	42 964	-15 243	12 313	-6 245	-
Fonds de roulement	239 880	235 525	225 740	204 785	174 712	159 940	143 913	165 359	121 052	74 716	32 695	39 142	-83 586	82 610	97 140	117 998	108 389	98 254	84 007	61 016
Solvabilité	97,2 %	92,6 %	95,2 %	83,8 %	84,4 %	94,6 %	55,8 %	87,8 %	82,4 %	70,0 %	69,8 %	47,7 %	38,6 %	78,4 %	72,1 %	87,5 %	88,4 %	89,1 %	83,3 %	78,3 %
Liquidité générale	29,81	11,28	18,65	5,13	5,16	14,15	1,92	6,45	4,25	2,24	1,69	1,38	0,37	4,50	3,51	17,27	12,68	15,85	5,39	4,49
Taux d'endettement	0,03	0,08	0,05	0,19	0,19	0,06	0,79	0,14	0,21	0,43	0,43	1,10	1,59	0,28	0,39	0,14	0,13	0,12	0,20	0,28
ROE	0,4 %	3,8 %	7,2 %	18,7 %	14,3 %	7,5 %	24,7 %	20,2 %	19,4 %	21,5 %	15,6 %	10,4 %	-2,6 %	-18,7 %	-10,6 %	3,0 %	5,9 %	6,9 %	33,9 %	32,8 %
ROA	0,4 %	3,5 %	6,8 %	15,6 %	12,1 %	7,1 %	13,7 %	17,7 %	16,0 %	15,1 %	10,9 %	4,9 %	-1,0 %	-14,7 %	-7,6 %	2,6 %	5,2 %	6,2 %	28,2 %	25,6 %

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	-	1	-
à temps partiel	1	-	1	-
en équivalents temps plein	0,1	-	0,1	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,1	0,1	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	1	-

GERISCOR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,2 %

Liquidité29,81

Rentabilité0,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

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