Gerantis Group (0727.889.285) : finances et comptes annuels

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Gerantis Group

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	68,8 M	40,3 M	41,0 M	30,7 M	22,0 M	10,4 M
Frais d'établissement`20`	1,2 M	1,8 M	2,2 M	2,0 M	1,4 M	314 348
Actifs immobilisés`21/28`	61,7 M	30,5 M	28,3 M	23,7 M	18,8 M	9,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	23 794	65 561	110 679	193 429	307 303	141 872
Immobilisations corporelles`22/27`	6 452	14 980	34 624	39 726	83 877	45 038
Installations, machines et outillage`23`	6 452	14 980	34 624	39 405	75 642	28 234
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	320	8 235	16 804
Immobilisations financières`28`	61,7 M	30,4 M	28,1 M	23,4 M	18,5 M	9,7 M
Entreprises liées`280/1`	61,7 M	30,4 M	28,1 M	23,4 M	18,4 M	-
Participations`280`	61,7 M	30,4 M	28,1 M	23,4 M	18,4 M	-
Autres immobilisations financières`284/8`	0	333	7 833	7 833	7 833	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	0	333	7 833	7 833	7 833	-
Actifs circulants`29/58`	5,8 M	8,0 M	10,5 M	5,0 M	1,8 M	282 311
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5,8 M	7,9 M	8,1 M	4,7 M	1,6 M	275 242
Créances commerciales`40`	257 251	32 587	1,7 M	953 088	561 942	266 512
Autres créances`41`	5,5 M	7,9 M	6,4 M	3,8 M	1,1 M	8 730
Valeurs disponibles`54/58`	69 695	89 022	2,4 M	306 305	136 894	2 179
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 380	-	-	18 708	4 890
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	68,8 M	40,3 M	41,0 M	30,7 M	22,0 M	10,4 M
Capitaux propres`10/15`	46,3 M	27,5 M	22,4 M	14,4 M	9,2 M	495 106
Apport`10/11`	31,6 M	31,6 M	25,7 M	16,8 M	10,2 M	1,0 M
Capital`10`	31,6 M	31,6 M	25,7 M	16,8 M	10,2 M	-
Capital souscrit`100`	31,6 M	31,6 M	25,7 M	16,8 M	10,2 M	1,0 M
Plus-values de réévaluation`12`	27,7 M	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13,0 M	-4,0 M	-3,2 M	-2,4 M	-991 533	-504 894
Dettes`17/49`	22,5 M	12,8 M	18,5 M	16,3 M	12,8 M	10,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	11,6 M	1,2 M	2,7 M	9,7 M	9,3 M	7,2 M
Dettes financières`170/4`	11,6 M	1,2 M	2,7 M	9,7 M	9,3 M	6,4 M
Emprunts subordonnés`170`	0	1,2 M	1,2 M	7,7 M	6,7 M	-
Établissements de crédit`173`	7,9 M	0	1,5 M	2,0 M	2,6 M	-
Autres emprunts`174`	3,7 M	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	823 505
Dettes à un an au plus`42/48`	10,9 M	11,5 M	15,5 M	5,6 M	3,4 M	2,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,3 M	2,0 M	6,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Dettes financières`43`	2,3 M	300 858	150 086	321 388	313 397	150 000
Établissements de crédit`430/8`	2,3 M	300 858	150 086	321 388	313 397	150 000
Dettes commerciales`44`	258 340	411 694	352 103	547 071	655 574	299 025
Fournisseurs`440/4`	258 340	411 694	352 103	547 071	655 574	299 025
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	134 103	71 015	0	2 299	50 679	11 610
Impôts`450/3`	134 103	71 015	0	2 299	11 244	11 610
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	39 435	-
Autres dettes`47/48`	6,8 M	8,8 M	8,7 M	3,2 M	869 164	711 727
Comptes de régularisation`492/3`	18 944	94 534	320 444	967 028	80 089	85 531
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	1,7 M	2,4 M	1,1 M	452 691	1,9 M	-
Chiffre d'affaires`70`	410 400	388 191	146 470	450 642	780 758	-
Autres produits d'exploitation`74`	755 608	1,9 M	711 776	2 049	1,1 M	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	527 024	78 848	268 136	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	175 280
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	5,1 M	1,9 M	1,3 M	795 967	2,0 M	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	389 037	154 870	1 227	147 023	-
Achats`600/8`	-	389 037	154 870	1 227	147 023	-
Services et biens divers`61`	351 258	502 359	417 004	237 390	1,2 M	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	108	307 208	50 589
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	736 778	757 039	725 362	555 670	247 311	210 152
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-204 988	204 988	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4,1 M	1 433	3 743	1 572	31 398	30 976
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	115 108	-	-	-	-	13 622
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3,4 M	548 892	-174 597	-343 276	-87 351	-116 436
Produits financiers`75/76B`	1,0 M	280 167	266 965	20 880	2 709	58
Produits financiers récurrents`75`	1,0 M	280 167	266 965	20 880	2 709	58
Produits des immobilisations financières`750`	818 208	208 107	205 180	20 879	2 709	-
Produits des actifs circulants`751`	176 774	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	29 043	72 060	61 785	0	-	-
Charges financières`65/66B`	6,6 M	1,6 M	909 081	1,1 M	401 997	388 516
Charges financières récurrentes`65`	674 302	655 909	904 462	1,1 M	335 964	374 894
Charges des dettes`650`	651 235	650 447	904 461	1,1 M	322 434	-
Autres charges financières`652/9`	23 066	5 463	0	0	13 530	-
Charges financières non récurrentes`66B`	5,9 M	960 415	4 619	-	66 033	13 622
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9,0 M	-787 265	-816 712	-1,4 M	-486 639	-504 894
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9,0 M	-787 265	-816 712	-1,4 M	-486 639	-504 894
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9,0 M	-787 265	-816 712	-1,4 M	-486 639	-504 894
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13,0 M	-4,0 M	-3,2 M	-2,4 M	-991 533	-504 894
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4,0 M	-3,2 M	-2,4 M	-991 533	-504 894	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	6,9	0,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 724
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	16-07-2026	2026-00307412	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-07-2025	2025-00311198	PDF
31-12-2023	schéma complet	04-10-2024	2024-00500976	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-10-2023	2023-00488939	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-08-2022	2022-20379754	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	17-08-2021	2021-48900552	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Investissements en immobilisations	9,5 M	3,3 M	4,7 M	5,0 M	9,1 M	10,0 M
Variation des valeurs disponibles	-19 328	-2,3 M	2,0 M	169 411	134 715	-
Marge EBIT	-	-	-	-76,2 %	-11,2 %	-
Solvabilité	67,3 %	68,3 %	54,7 %	46,9 %	41,9 %	4,7 %
ROE	-19,4 %	-2,9 %	-3,6 %	-10,0 %	-5,3 %	-102,0 %
ROA	-13,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-4,7 %	-2,2 %	-4,8 %

Poste	31-12-2022
Entrées	0
Sorties	14

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	1,5 M €	2,0 M €	3,2 M €	3,8 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	950 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	126 196 €	-
Gage sur fonds de commerce	9,5 M €	165 000 €	165 000 €	1,2 M €	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	1,5 M €	2,0 M €	3,8 M €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	6,1 M €	6,1 M €	9,9 M €	-

Gerantis Group

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité67,3 %

Rentabilité-13,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Gerantis Group

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 617 €	-	29 626 €	-	73 876 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	253 035 €
Immobilisations financières	9,5 M €	3,3 M €	4,7 M €	5,0 M €	8,8 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	736 778 €	757 039 €	725 362 €	555 670 €	247 311 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Émoluments pour le contrôle	11 000 €	5 603 €	5 521 €	8 470 €	8 470 €
Autres missions du commissaire	-	2 250 €	2 000 €	-	-