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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	621 325	582 560	602 894	612 231	645 095	519 584
Frais d'établissement`20`	0	0	168	348	528	708
Actifs immobilisés`21/28`	408 151	348 170	374 545	403 303	423 188	344 263
Immobilisations incorporelles`21`	1 196	1 606	2 016	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	406 955	346 564	372 529	403 303	423 188	344 263
Terrains et constructions`22`	270 754	284 452	298 150	306 038	310 685	322 281
Installations, machines et outillage`23`	73 497	30 786	25 325	32 903	32 440	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 815	31 326	49 055	64 362	80 063	21 982
Location-financement et droits similaires`25`	48 890	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	213 174	234 390	228 181	208 580	221 378	174 613
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	55 993	96 375	90 828	53 863	106 747	82 258
Stocks`30/36`	55 993	96 375	90 828	53 863	106 747	82 258
Créances à un an au plus`40/41`	77 744	53 464	87 347	51 593	57 038	52 383
Créances commerciales`40`	77 744	53 464	85 121	51 314	57 006	52 379
Autres créances`41`	0	0	2 226	279	33	4
Valeurs disponibles`54/58`	75 131	81 944	47 298	100 553	57 593	39 639
Comptes de régularisation`490/1`	4 306	2 608	2 709	2 571	0	333
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	621 325	582 560	602 894	612 231	645 095	519 584
Capitaux propres`10/15`	96 566	83 793	65 949	69 246	70 968	57 011
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	95	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	95	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	91 471	78 793	60 949	64 246	65 968	52 011
Dettes`17/49`	524 759	498 767	536 944	542 985	574 127	462 573
Dettes à plus d'un an`17`	248 682	237 200	336 503	384 448	360 172	343 560
Dettes financières`170/4`	119 842	115 360	144 663	192 608	247 332	230 720
Autres dettes`178/9`	128 840	121 840	191 840	191 840	112 840	112 840
Dettes à un an au plus`42/48`	276 065	261 405	200 442	158 524	213 568	119 000
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 072	29 302	47 946	54 723	54 723	28 840
Dettes financières`43`	0	0	-	0	0	-
Établissements de crédit`430/8`	0	0	-	0	0	-
Dettes commerciales`44`	18 457	22 095	13 142	13 640	122 119	66 588
Fournisseurs`440/4`	18 457	22 095	13 142	13 640	122 119	66 588
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 843	9 230	3 280	3 458	16 061	13 286
Impôts`450/3`	17 843	9 230	3 280	3 458	16 061	13 286
Autres dettes`47/48`	195 693	200 777	136 074	86 703	20 666	10 287
Comptes de régularisation`492/3`	13	162	0	12	387	12
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	598 890	-	-	440 439	414 259	348 346
Marge brute d'exploitation`9900`	99 661	74 488	46 174	43 984	40 283	81 100
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	510 515	-	-	396 945	373 976	267 246
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	59 205	39 793	38 132	36 969	17 677	12 534
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 585	1 519	1 774	1 377	1 358	1 177
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	163	49	349	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 871	33 013	6 219	5 290	21 248	67 389
Produits financiers`75/76B`	2 074	3 101	5 001	5 047	5 961	5 227
Produits financiers récurrents`75`	2 074	3 101	5 001	5 047	5 961	5 227
Charges financières`65/66B`	14 065	14 046	14 517	12 058	10 082	9 092
Charges financières récurrentes`65`	14 065	14 046	14 517	12 058	10 082	9 092
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 880	22 068	-3 297	-1 722	17 127	63 524
Impôts sur le résultat`67/77`	7 107	4 225	0	-	3 170	11 513
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 773	17 843	-3 297	-1 722	13 957	52 011
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 773	17 843	-3 297	-1 722	13 957	52 011
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	91 566	78 793	60 949	64 246	65 968	52 011
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	78 793	60 949	64 246	65 968	52 011	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	95	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	95	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00344636	PDF
31-12-2024	schéma non classé	01-08-2025	2025-00356046	PDF
31-12-2023	schéma non classé	23-08-2024	2024-00370228	PDF
31-12-2022	schéma non classé	29-08-2023	2023-00431619	PDF
31-12-2021	schéma non classé	17-08-2022	2022-20295606	PDF
31-12-2020	schéma non classé	27-08-2021	2021-55600087	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	91 076	72 806	44 352	42 258	38 924	79 923
Cash-flow	71 978	57 636	34 836	35 247	31 633	64 545
Investissements en immobilisations	119 186	13 250	10 530	16 903	96 422	356 604
Variation des valeurs disponibles	-6 813	34 646	-53 255	42 960	17 954	-
Fonds de roulement	-62 891	-27 015	27 739	50 056	7 810	55 612
Marge EBIT	5,3 %	-	-	1,2 %	5,1 %	19,3 %
Solvabilité	15,5 %	14,4 %	10,9 %	11,3 %	11,0 %	11,0 %
Liquidité générale	0,77	0,90	1,14	1,32	1,04	1,47
Liquidité immédiate	0,57	0,53	0,69	0,98	0,54	0,78
Taux d'endettement	5,43	5,95	8,14	7,84	8,09	8,11
ROE	13,2 %	21,3 %	-5,0 %	-2,5 %	19,7 %	91,2 %
ROA	2,1 %	3,1 %	-0,5 %	-0,3 %	2,2 %	10,0 %
Couverture des intérêts	6,48	5,18	3,06	3,50	3,86	-
Crédit clients	47 jours	-	-	43 jours	50 jours	55 jours
Crédit fournisseurs	13 jours	-	-	13 jours	119 jours	91 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	119 186 €	13 250 €	8 480 €	16 903 €	96 422 €
Immobilisations incorporelles	-	-	2 050 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	59 205 €	39 793 €	38 132 €	36 969 €	17 677 €

GERA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,5 %

Liquidité0,77

Rentabilité2,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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