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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00540457.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-09-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 280 000 €
Total actif
1,8 M €
Résultat net
-7 859 €
Fonds de roulement
297 630 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
1,4 M €
Actifs circulants
348 179 €
Passif 1,8 M €
Capitaux propres
1,7 M €
Dettes
54 583 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 3,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 708 €
Cash-flow
33 636 €
Liquidité générale
6,89
Taux d'endettement
0,03
ROE
-0,5 %
ROA
-0,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
50 549 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1,9 M € |
| Immobilisations financières | 6 909 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 41 495 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 41 495 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 19 515 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 53 223 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 787 € |
| Charges financières65/66B | 73 € |
| Charges financières récurrentes65 | 73 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 859 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 859 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 859 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,8 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,4 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,4 M € | |
| Terrains et constructions22 | 1,4 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,007 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | |
| Créances à plus d'un an29 | 0,2 M € | |
| Autres créances291 | 0,2 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,03 M € | |
| Autres créances41 | 0,03 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,004 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,8 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 1,7 M € | |
| Apport10/11 | 0,06 M € | |
| Réserves13 | 1,7 M € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 0,006 M € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 0,006 M € | |
| Réserves disponibles133 | 1,7 M € | |
| Dettes17/49 | 0,05 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,05 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,008 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,008 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,04 M € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,004 M € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 859 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 41 495 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 636 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-09-2026 | 2026-00540457 |