GENFOX (0653.732.686), Dissolution ou liquidation : comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	585 473	493 710	473 024	534 665	803 910	559 441	479 722
Actifs immobilisés`21/28`	124 235	146 055	147 407	154 033	179 355	266 594	264 040
Immobilisations incorporelles`21`	20 651	22 973	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	102 201	121 699	146 024	152 956	179 355	266 594	264 040
Installations, machines et outillage`23`	-	0	2 600	5 550	8 500	17 211	689
Mobilier et matériel roulant`24`	26 532	22 506	24 158	7 991	14 970	20 079	22 943
Autres immobilisations corporelles`26`	75 669	99 193	119 266	139 415	155 884	229 304	240 408
Immobilisations financières`28`	1 383	1 383	1 383	1 077	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	461 238	347 655	325 617	380 632	624 555	292 847	215 682
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 300	17 400	7 806	3 655	12 414	27 422	5 419
Stocks`30/36`	6 300	17 400	7 806	3 655	12 414	27 422	5 419
Créances à un an au plus`40/41`	428 603	315 258	207 829	257 473	484 962	109 499	77 967
Créances commerciales`40`	64 722	59 154	29 352	31 479	36 731	2 907	77 967
Autres créances`41`	363 880	256 104	178 478	225 994	448 231	106 592	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 335	14 770	109 982	118 893	127 078	153 885	130 832
Comptes de régularisation`490/1`	0	228	-	611	100	2 040	1 464
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	585 473	493 710	473 024	534 665	803 910	559 441	479 722
Capitaux propres`10/15`	340 276	273 846	271 248	258 776	267 992	135 658	28 797
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	6 200	-	-	-
Réserves`13`	334 076	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	332 216	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	265 786	263 188	250 716	259 932	127 598	20 737
Dettes`17/49`	245 197	219 864	201 777	275 889	535 918	423 783	450 925
Dettes à un an au plus`42/48`	244 206	219 864	201 777	275 889	535 918	423 783	450 925
Dettes commerciales`44`	60 652	132 620	92 193	88 106	227 012	185 444	255 103
Fournisseurs`440/4`	60 652	132 620	92 193	88 106	227 012	185 444	255 103
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	180 554	87 245	55 584	98 561	205 162	157 492	98 439
Impôts`450/3`	113 368	48 015	40 270	48 444	136 819	97 027	67 906
Rémunérations et charges sociales`454/9`	67 187	39 229	15 313	50 117	68 342	60 465	30 532
Autres dettes`47/48`	3 000	0	54 000	89 222	103 744	80 848	97 384
Comptes de régularisation`492/3`	990	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	16 126	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	474 290	416 331	519 802	651 896	1,0 M	882 836	237 287
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	315 891	342 704	274 022	383 511	674 140	657 007	134 666
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 386	38 763	38 367	39 821	46 394	52 353	62 779
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 402	1 359	3 759	3 330	43 461	12 824	3 703
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	25 860	31 248	199 404	43 340	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	122 611	7 645	172 405	25 831	196 349	160 652	36 139
Produits financiers`75/76B`	0	1 177	1 804	4 915	4 383	178	3
Produits financiers récurrents`75`	0	1 177	1 804	4 915	4 383	178	3
Charges financières`65/66B`	26 180	4 349	46 714	34 684	4 955	3 252	1 459
Charges financières récurrentes`65`	26 180	4 349	46 714	34 684	4 955	3 252	1 459
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	96 431	4 473	127 495	-3 938	195 778	157 578	34 684
Impôts sur le résultat`67/77`	30 000	1 875	30 317	5 279	63 443	50 717	12 087
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	66 431	2 598	97 178	-9 217	132 335	106 861	22 597
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	66 431	2 598	97 178	-9 217	132 335	106 861	22 597
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	332 216	265 786	347 894	250 716	259 932	127 598	22 597
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	265 786	263 188	250 716	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	332 216	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	332 216	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	84 706	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	84 706	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,7	14,8	11	19,5	23,4	21,9	7,1
Heures prestées`1013`	16 349	20 615	13 987	22 810	35 333	37 474	7 539
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2023	schéma complet	30-04-2024	2024-00082557	PDF
30-09-2022	schéma complet	29-09-2023	2023-00468926	PDF
30-09-2021	schéma complet	26-04-2022	2022-20011992	PDF
30-09-2020	schéma complet	11-08-2021	2021-48500057	PDF
30-09-2019	schéma complet	03-06-2020	2020-14300213	PDF
30-09-2018	schéma micro	18-04-2019	2019-10200106	PDF
30-09-2017	schéma micro	28-03-2018	2018-08000426	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	155 997	46 408	210 773	65 651	242 743	213 005	98 918
Cash-flow	99 817	41 361	135 545	30 604	178 729	159 214	85 375
Investissements en immobilisations	11 567	37 411	31 741	14 498	28 925	54 907	326 819
Variation des valeurs disponibles	11 565	-95 212	-8 911	-8 185	-26 807	23 053	-
Fonds de roulement	217 031	127 791	123 841	104 743	88 637	-130 937	-235 243
Solvabilité	58,1 %	55,5 %	57,3 %	48,4 %	33,3 %	24,2 %	6,0 %
Liquidité générale	1,89	1,58	1,61	1,38	1,17	0,69	0,48
Liquidité immédiate	1,86	1,50	1,58	1,37	1,14	0,63	0,47
Taux d'endettement	0,72	0,80	0,74	1,07	2,00	3,12	15,66
ROE	19,5 %	0,9 %	35,8 %	-3,6 %	49,4 %	78,8 %	78,5 %
ROA	11,3 %	0,5 %	20,5 %	-1,7 %	16,5 %	19,1 %	4,7 %
Couverture des intérêts	5,96	10,67	4,51	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	7	30
à temps plein	4	3	7
à temps partiel	2	4	23
en équivalents temps plein	5,6	5,4	15,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,7	14,8	11
Sous contrat à durée indéterminée	3	5	5
Entrées	75	101	55
Sorties	89	109	25

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Dettes fiscales échues	48 289 €	-	-
Dettes échues envers l'ONSS	32 420 €	-	-

GENFOX

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP26 999 €

Entrées et sorties-14

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

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