GENETELLO (0442.430.262) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	604 331	641 913	494 268	502 026	449 614	418 996	376 539	358 928	354 773	352 806	365 925	385 413	407 540	402 610	397 132	413 838	400 611	272 840	100 444
Actifs immobilisés`21/28`	-	269 316	276 366	279 836	284 924	296 215	306 065	309 576	322 377	339 126	354 842	374 397	391 562	381 767	385 280	397 500	376 710	242 071	85 688
Immobilisations corporelles`22/27`	-	269 167	276 217	279 604	284 691	295 983	305 833	309 344	322 144	338 894	354 610	374 165	391 329	381 534	385 048	397 268	376 477	241 838	85 456
Terrains et constructions`22`	-	259 649	269 616	270 885	279 112	287 339	295 567	303 794	312 021	320 249	328 581	338 240	347 900	357 785	367 324	371 536	340 516	190 209	14 231
Installations, machines et outillage`23`	-	3 468	4 885	7 307	3 859	6 064	6 827	5 550	8 651	11 471	10 994	12 883	12 381	9 692	15 457	17 687	9 343	9 515	10 625
Mobilier et matériel roulant`24`	-	6 050	1 716	1 412	1 720	2 579	3 439	-	-	499	998	1 643	2 288	437	583	1 312	14 835	25 282	38 716
Immobilisations financières`28`	-	149	149	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Actifs circulants`29/58`	604 331	372 596	217 902	222 189	164 690	122 781	70 474	49 351	32 396	13 680	11 083	11 015	15 978	20 844	11 852	16 338	23 901	30 769	14 756
Créances à plus d'un an`29`	204 193	204 193	204 193	204 193	149 958	109 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	204 193	204 193	204 193	204 193	149 958	109 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	271 553	-	13 455	13 030	13 030	10 055	6 725	7 125	7 125	10 350	7 965	9 306	8 250	8 125	8 884	7 533	8 425	7 875	7 100
Stocks`30/36`	271 553	-	13 455	13 030	13 030	10 055	6 725	7 125	7 125	10 350	7 965	9 306	8 250	8 125	8 884	7 533	8 425	7 875	7 100
Créances à un an au plus`40/41`	125 421	46 735	-	-	-	-	58 188	40 781	13 798	-	-	-	-	-	-	-	-	615	121
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-
Autres créances`41`	125 421	46 735	-	-	-	-	58 188	40 781	13 798	-	-	-	-	-	-	-	-	353	121
Valeurs disponibles`54/58`	2 948	120 011	254	3 414	283	265	5 561	1 445	9 512	1 961	1 999	871	6 405	11 762	2 968	8 631	15 476	22 105	7 361
Comptes de régularisation`490/1`	215	1 657	-	1 552	1 419	2 658	-	-	1 961	1 369	1 120	839	1 323	956	-	174	-	174	174
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	604 331	641 913	494 268	502 026	449 614	418 996	376 539	358 928	354 773	352 806	365 925	385 413	407 540	402 610	397 132	413 838	400 611	272 840	100 444
Capitaux propres`10/15`	578 492	581 188	433 729	419 169	344 390	282 749	230 123	185 556	162 507	131 620	106 565	81 033	71 073	59 335	41 838	28 537	28 298	19 764	16 874
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	517 052	517 052	369 602	355 047	280 647	219 007	166 387	121 827	98 787	68 787	41 231	40 231	40 231	40 231	40 231	40 231	40 231	40 231	40 231
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	4 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves disponibles`133`	510 852	510 852	363 402	348 847	274 447	212 807	160 187	115 627	92 587	62 587	37 132	37 132	37 132	37 132	37 132	37 132	37 132	37 132	37 132
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-560	2 136	2 127	2 123	1 744	1 742	1 736	1 729	1 721	834	3 334	-21 197	-31 157	-42 896	-60 393	-73 694	-73 933	-82 467	-85 357
Dettes`17/49`	25 839	60 725	60 539	82 856	105 223	136 247	146 417	173 372	192 265	221 186	259 361	304 380	336 466	343 276	355 294	385 301	372 313	253 076	83 570
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	24 778	53 071	79 868	105 248	129 268	152 036	173 600	202 599	229 396	254 806	261 429	266 041	283 259	304 773	171 790	40 266
Dettes financières`170/4`	-	-	-	24 778	53 071	79 868	105 248	129 268	152 036	173 600	202 599	229 396	254 806	261 429	266 041	283 259	304 773	171 790	40 266
Dettes à un an au plus`42/48`	25 839	60 725	60 539	58 078	52 152	56 380	41 169	44 104	40 229	47 585	55 918	74 984	81 661	81 846	89 240	102 043	67 541	81 286	43 304
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 000	-	39 362	42 876	41 409	35 319	33 958	32 705	28 893	35 427	30 297	25 410	24 066	18 904	17 807	21 514	20 754	37 661	23 225
Dettes financières`43`	-	-	3 833	-	2 741	2 701	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	3 833	-	2 741	2 701	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 599	7 079	428	1 440	1 494	1 104	969	2 772	722	1 800	205	1 196	2 276	690	265	1 272	827	1 670	116
Fournisseurs`440/4`	1 599	7 079	428	1 440	1 494	1 104	969	2 772	722	1 800	205	1 196	2 276	690	265	1 272	827	1 670	116
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	240	53 646	8 421	12 913	6 508	17 255	6 242	8 627	10 614	9 622	10 331	8 945	5 331	644	39	2 861	3 028	181	1 976
Impôts`450/3`	240	53 646	8 421	10 373	4 808	14 881	3 167	6 754	8 665	7 527	8 240	7 355	5 331	-	-	-	51	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	2 540	1 700	2 375	3 075	1 873	1 949	2 095	2 091	1 590	-	644	39	2 861	2 977	181	1 976
Autres dettes`47/48`	-	-	8 495	849	-	-	-	-	-	736	15 085	39 433	49 988	61 588	71 110	76 377	42 932	41 774	17 987
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	-	-	-	14	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	104 029	-	-	-	3 440	-	-	-	-	1 472	-	-	-	18 900	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	839	233 509	117 260	143 234	129 521	115 153	105 835	82 892	102 152	98 690	95 574	81 975	79 664	68 264	57 605	77 702	82 443	50 361	55 511
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	85	-	-	17 587	20 208	13 781	19 846	14 886	18 692	18 107	17 844	20 180	18 096	11 430	15 442	18 837	18 067	9 489	11 454
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	13 050	14 233	12 159	11 292	11 532	12 135	11 328	17 574	21 410	21 902	24 235	23 850	18 724	24 189	36 271	35 167	28 288	29 202
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 160	3 542	2 365	3 753	4 183	1 766	2 595	4 871	5 387	3 856	4 890	5 938	6 023	5 070	6 836	4 941	3 615	4 609	4 422
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 406	216 917	100 662	109 735	93 837	88 074	71 259	51 807	60 499	55 318	50 939	31 623	31 695	33 040	11 138	17 652	25 593	7 975	10 433
Produits financiers`75/76B`	-	5 124	4 908	4 131	2 800	3 000	0	12	6	0	25	240	26	229	4	25	99	356	29
Produits financiers récurrents`75`	-	5 124	4 908	4 131	2 800	3 000	0	12	6	0	25	240	26	229	4	25	99	356	29
Charges financières`65/66B`	177	937	2 496	3 804	5 214	6 567	7 846	9 410	10 386	11 921	13 217	14 547	14 650	15 772	16 740	17 436	17 144	5 438	4 915
Charges financières récurrentes`65`	177	937	2 496	3 804	5 214	6 567	7 846	9 410	10 386	11 921	13 217	14 547	14 650	15 772	16 740	17 436	17 144	5 438	4 915
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 584	221 105	103 075	110 063	91 423	84 507	63 413	42 408	50 118	43 398	39 219	17 315	17 071	17 497	13 302	241	8 548	2 893	5 547
Impôts sur le résultat`67/77`	112	73 646	33 060	35 283	29 782	31 881	18 846	19 360	19 231	18 342	13 688	7 355	5 332	1	0	2	15	2	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 695	147 458	70 014	74 779	61 641	52 626	44 567	23 048	30 887	25 056	25 532	9 960	11 739	17 496	13 301	239	8 534	2 891	5 547
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 695	147 458	70 014	74 779	61 641	52 626	44 567	23 048	30 887	25 056	25 532	9 960	11 739	17 496	13 301	239	8 534	2 891	5 547
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-560	149 586	72 137	76 523	63 384	54 362	46 296	24 769	31 721	28 390	4 334	-21 197	-31 157	-42 896	-60 393	-73 694	-73 933	-82 467	-85 357
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 136	2 127	2 123	1 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	55 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	147 450	70 010	74 400	61 640	52 620	44 560	23 040	30 000	27 556	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 101	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	147 450	70 010	74 400	61 640	52 620	44 560	23 040	30 000	25 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	55 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	55 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	677	909	587	888	664	885	873	862	825	1 039	667	676	965	932	687	893
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00018473	PDF
30-09-2024	schéma micro	22-04-2025	2025-00072816	PDF
30-09-2023	schéma micro	22-05-2024	2024-00092812	PDF
30-09-2022	schéma micro	12-04-2023	2023-00059375	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-03-2022	2022-09700073	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-03-2021	2021-09100006	PDF
30-09-2019	schéma micro	11-08-2020	2020-40800069	PDF
30-09-2018	schéma micro	27-03-2019	2019-08500456	PDF
30-09-2017	schéma micro	29-03-2018	2018-08600569	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	03-04-2017	2017-09100232	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	19-04-2016	2016-10300420	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-08200586	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	09-04-2014	2014-08900600	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	02-04-2013	2013-08300453	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	29-03-2012	2012-07500020	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	11-04-2011	2011-08300009	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-03-2010	2010-08500157	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	24-04-2009	2009-12000066	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	02-04-2008	2008-09700043	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09403827	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-03-2006	2006-08602287	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	07-04-2005	2005-11002687	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	05-04-2004	2004-10300079	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	25-04-2003	2003-11805124	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	28-03-2002	2002-08402998	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	02-04-2001	2001-08404163	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	05-04-2000	2000-08700039	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	13-07-1999	1999-32902403	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	23-04-1998	1998-07204718	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	10-06-1997	1997-13602780	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	23-05-1996	1996-09602780	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	23-03-1995	1995-04304502	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	30-03-1994	1994-05204717	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	24-05-1993	1993-08100126	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	30-03-1992	1992-03404196	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	229 967	114 895	121 894	105 129	99 606	83 394	63 135	78 074	76 728	72 840	55 857	55 545	51 764	35 327	53 923	60 760	36 263	39 635
Cash-flow	-	160 508	84 247	86 939	72 933	64 158	56 702	34 377	48 461	46 465	47 433	34 195	35 588	36 220	37 490	36 510	43 700	31 179	34 749
Investissements en immobilisations (approximation)	-	6 000	12 070	7 072	0	1 682	8 624	-1 472	825	5 694	2 346	7 070	33 645	15 210	11 968	57 062	165 786	184 670	4 056
Variation des valeurs disponibles	-117 063	119 757	-3 160	3 132	18	-5 297	4 116	-8 067	7 551	-38	1 128	-5 534	-5 357	8 794	-5 662	-6 846	-6 629	14 744	-
Fonds de roulement	578 492	311 871	157 363	164 112	112 538	66 401	29 305	5 248	-7 833	-33 906	-44 835	-63 968	-65 683	-61 003	-77 387	-85 705	-43 640	-50 517	-28 548
Solvabilité	95,7 %	90,5 %	87,8 %	83,5 %	76,6 %	67,5 %	61,1 %	51,7 %	45,8 %	37,3 %	29,1 %	21,0 %	17,4 %	14,7 %	10,5 %	6,9 %	7,1 %	7,2 %	16,8 %
Liquidité générale	23,39	6,14	3,60	3,83	3,16	2,18	1,71	1,12	0,81	0,29	0,20	0,15	0,20	0,25	0,13	0,16	0,35	0,38	0,34
Liquidité immédiate	12,88	6,14	3,38	3,60	2,91	2,00	1,55	0,96	0,63	0,07	0,06	0,02	0,09	0,16	0,03	0,09	0,23	0,28	0,18
Taux d'endettement	0,04	0,10	0,14	0,20	0,31	0,48	0,64	0,93	1,18	1,68	2,43	3,76	4,73	5,79	8,49	13,50	13,16	12,80	4,95
ROE	-0,5 %	25,4 %	16,1 %	17,8 %	17,9 %	18,6 %	19,4 %	12,4 %	19,0 %	19,0 %	24,0 %	12,3 %	16,5 %	29,5 %	31,8 %	0,8 %	30,2 %	14,6 %	32,9 %
ROA	-0,4 %	23,0 %	14,2 %	14,9 %	13,7 %	12,6 %	11,8 %	6,4 %	8,7 %	7,1 %	7,0 %	2,6 %	2,9 %	4,3 %	3,3 %	0,1 %	2,1 %	1,1 %	5,5 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	46,03	32,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	6 000 €	12 070 €	7 072 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	13 050 €	14 233 €	12 159 €

GENETELLO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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