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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	103 379	74 294	74 531	68 314	53 963	27 273	26 456	6 815	19 940	11 735	9 573
Actifs immobilisés`21/28`	6 933	7 625	-	0	785	1 666	2 547	-	661	1 684	-
Immobilisations incorporelles`21`	5 968	7 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	965	-	-	0	785	1 666	2 547	-	661	1 684	-
Installations, machines et outillage`23`	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	785	1 666	2 547	-	661	1 684	-
Actifs circulants`29/58`	96 446	66 669	74 531	68 314	53 178	25 607	23 909	6 815	19 279	10 051	9 573
Créances à un an au plus`40/41`	817	8 804	24 125	21 106	8 570	16 198	14 593	1 133	18 814	5 811	1 779
Créances commerciales`40`	511	2 513	18 834	18 501	8 570	16 198	14 593	726	18 029	5 219	-
Autres créances`41`	305	6 291	5 291	2 605	-	-	-	407	785	592	1 779
Valeurs disponibles`54/58`	89 050	57 866	50 407	46 687	44 087	8 917	8 825	3 267	465	4 240	7 794
Comptes de régularisation`490/1`	6 579	-	-	521	521	492	492	2 415	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	103 379	74 294	74 531	68 314	53 963	27 273	26 456	6 815	19 940	11 735	9 573
Capitaux propres`10/15`	93 142	67 762	63 763	55 202	35 925	12 461	7 104	5 406	6 589	5 791	5 746
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	86 942	61 562	57 563	48 248	28 971	5 507	150	100	100	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	150	150	150	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	150	100	100	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	150	150	150	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	86 942	61 562	57 563	48 098	28 821	5 357	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	754	754	754	754	-894	289	-409	-454
Dettes`17/49`	10 237	6 532	10 768	13 112	18 038	14 811	19 352	1 410	13 351	5 944	3 826
Dettes à un an au plus`42/48`	10 237	6 532	10 522	13 112	18 038	14 811	19 352	1 410	13 351	5 944	3 826
Dettes commerciales`44`	368	-	8 851	374	474	42	6 964	37	9 982	103	1 139
Fournisseurs`440/4`	368	-	8 851	374	474	42	6 964	37	9 982	103	1 139
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	476	2 037	654	12 738	16 396	6 077	2 644	699	704	78	8
Impôts`450/3`	476	2 037	654	12 738	16 396	6 077	2 644	699	704	78	8
Autres dettes`47/48`	9 393	4 495	1 018	0	1 168	8 693	9 743	673	2 665	5 763	2 679
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	42 298	7 955	14 706	30 459	37 230	10 303	2 238	-311	732	1 374	-313
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 889	657	-	785	881	881	97	661	1 024	1 024	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	250	271	310	-	-	-	-	53	51	156	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 159	7 028	14 395	29 675	36 349	9 422	2 141	-1 024	-343	195	-313
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	0	-	1 900	-	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	0	-	1 900	-	1
Charges financières`65/66B`	914	94	76	494	82	77	73	160	63	80	141
Charges financières récurrentes`65`	914	94	76	494	82	77	73	160	63	80	141
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	39 245	6 933	14 320	29 181	36 267	9 345	2 068	-1 184	1 494	115	-454
Impôts sur le résultat`67/77`	13 033	2 075	4 709	9 104	12 003	3 188	369	-	696	70	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 212	4 859	9 611	20 077	24 264	6 157	1 699	-1 184	798	45	-454
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 212	4 859	9 611	20 077	24 264	6 157	1 699	-1 184	798	45	-454
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 212	4 859	10 365	20 831	25 018	6 911	804	-894	389	-409	-454
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	754	754	754	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	25 379	4 000	9 315	19 277	23 464	5 357	50	-	100	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	50	-	100	-	-
Aux autres réserves`6921`	25 379	4 000	9 315	19 277	23 464	5 357	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	859	1 050	800	800	800	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	859	1 050	800	800	800	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	06-07-2026	2026-00263792	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-07-2025	2025-00261330	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00231036	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00381896	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20367228	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-08-2021	2021-48700540	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-08-2020	2020-41600588	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-08-2019	2019-43700076	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-53100066	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-08-2017	2017-45700479	PDF
31-12-2015	schéma complet	17-07-2016	2016-31800493	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	42 048	7 684	-	30 459	37 230	10 303	2 238	-364	681	1 218	-
Cash-flow	28 101	5 515	-	20 862	25 145	7 038	1 795	-523	1 822	1 068	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1 198	8 281	-	0	0	0	2 644	0	0	2 708	-
Variation des valeurs disponibles	31 184	7 459	3 720	2 600	35 170	93	5 558	2 802	-3 775	-3 555	-
Fonds de roulement	86 209	60 138	64 009	55 202	35 140	10 795	4 557	5 406	5 929	4 107	5 746
Solvabilité	90,1 %	91,2 %	85,6 %	80,8 %	66,6 %	45,7 %	26,9 %	79,3 %	33,0 %	49,3 %	60,0 %
Liquidité générale	9,42	10,21	7,08	5,21	2,95	1,73	1,24	4,83	1,44	1,69	2,50
Taux d'endettement	0,11	0,10	0,17	0,24	0,50	1,19	2,72	0,26	2,03	1,03	0,67
ROE	28,1 %	7,2 %	15,1 %	36,4 %	67,5 %	49,4 %	23,9 %	-21,9 %	12,1 %	0,8 %	-7,9 %
ROA	25,4 %	6,5 %	12,9 %	29,4 %	45,0 %	22,6 %	6,4 %	-17,4 %	4,0 %	0,4 %	-4,7 %
Couverture des intérêts	45,99	81,49	-	61,68	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 198 €	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	8 281 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 889 €	657 €	-	785 €	881 €

GENERYCS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,1 %

Liquidité9,42

Rentabilité25,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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