GENERAL FIRST (0459.285.892) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	225 891	270 383	206 352	160 990	123 444	80 583	81 874	66 109	77 366	49 049	40 634	64 539	42 747	44 899	39 355	44 121	45 019	74 682	111 397
Actifs immobilisés`21/28`	12 181	18 441	24 765	31 669	1 423	1 023	1 800	247	374	501	629	756	247	743	1 133	282	6 373	13 344	20 688
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	1 487
Immobilisations corporelles`22/27`	11 294	17 554	23 878	30 782	1 176	776	1 553	-	127	254	382	509	-	496	1 133	282	6 373	12 600	19 201
Mobilier et matériel roulant`24`	11 294	17 554	23 877	30 696	1 005	776	1 553	-	-	-	-	-	-	496	1 133	282	6 373	12 600	19 201
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	1	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	127	254	382	509	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	887	887	887	887	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	213 710	251 942	181 587	129 321	122 021	79 560	80 074	65 862	76 992	48 548	40 005	63 783	42 500	44 156	38 222	43 839	38 646	61 338	90 709
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	184 690	203 104	162 466	109 201	103 953	63 250	71 295	45 952	28 977	30 187	4 642	50 187	30 313	29 578	24 824	29 407	22 463	24 816	26 580
Stocks`30/36`	184 690	203 104	162 466	109 201	103 953	63 250	71 295	45 952	28 977	30 187	4 642	50 187	30 313	29 578	24 824	29 407	22 463	24 816	26 580
Créances à un an au plus`40/41`	3 635	21 383	8 920	6 011	8 310	6 309	5 773	9 280	36 476	15 819	29 112	8 133	12 092	9 299	9 858	11 712	14 913	8 397	12 561
Créances commerciales`40`	3 635	7 702	1 660	564	2 702	701	416	3 928	27 719	10 148	23 688	2 492	6 735	3 942	4 501	7 458	10 659	3 126	8 307
Autres créances`41`	-	13 682	7 260	5 447	5 608	5 608	5 357	5 352	8 757	5 671	5 424	5 641	5 357	5 357	5 357	4 254	4 254	5 271	4 254
Placements de trésorerie`50/53`	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	95	92	92	92	91
Valeurs disponibles`54/58`	23 825	26 462	9 835	13 893	9 426	9 906	2 911	10 535	11 444	437	6 156	5 368	-	5 185	3 445	2 361	636	26 231	42 246
Comptes de régularisation`490/1`	1 465	898	271	121	237	-	-	-	-	2 010	-	-	-	-	-	267	542	1 802	9 231
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	225 891	270 383	206 352	160 990	123 444	80 583	81 874	66 109	77 366	49 049	40 634	64 539	42 747	44 899	39 355	44 121	45 019	74 682	111 397
Capitaux propres`10/15`	9 881	7 213	28 580	7 807	7 221	-53 330	-50 688	-82 974	-101 592	-84 433	-97 055	-59 706	-98 609	-79 149	-59 316	-34 181	-5 615	12 117	28 733
Apport`10/11`	6 205	6 205	6 205	6 205	6 206	6 205	6 206	6 206	6 206	6 206	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 394	12 395	12 394	12 394	12 394	12 394	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 815	-852	20 515	-258	-845	-61 395	-58 754	-91 040	-109 658	-92 499	-105 120	-67 771	-106 674	-87 214	-67 381	-42 246	-13 680	4 052	20 668
Dettes`17/49`	216 010	263 170	177 772	153 183	116 223	133 913	132 562	149 083	178 958	133 482	137 689	124 245	141 356	124 048	98 671	78 302	50 634	62 565	82 664
Dettes à plus d'un an`17`	89 789	106 388	79 094	85 586	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 211	8 654	14 821
Dettes financières`170/4`	89 789	106 388	79 094	85 586	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 211	8 654	14 821
Dettes à un an au plus`42/48`	126 221	156 781	98 678	67 597	56 223	73 913	132 562	149 083	149 958	133 482	137 689	124 245	141 356	124 048	98 671	78 302	48 423	53 832	67 843
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 669	16 039	6 491	6 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 759	6 443	6 166	5 901
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	6 028	-	-	1 510	-	-	2 972	3 240	5 939	-	4 794	459	909
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	6 028	-	-	1 510	-	-	2 972	3 240	5 939	-	4 794	459	909
Dettes commerciales`44`	46 211	69 226	30 737	31 026	9 399	3 911	5 304	19 266	31 724	25 347	31 081	710	20 935	16 677	15 904	18 915	9 173	23 889	31 588
Fournisseurs`440/4`	46 211	69 226	30 737	31 026	9 399	3 911	5 304	19 266	31 724	25 347	31 081	710	20 935	16 677	15 904	18 915	9 173	23 889	31 588
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	51 599	59 516	49 450	16 372	9 126	29 580	68 146	64 665	75 735	67 274	70 579	91 717	86 698	74 315	49 784	34 801	15 536	10 413	29 445
Impôts`450/3`	28 705	18 396	16 321	4 163	1 723	20 629	9 311	19 407	9 110	10 877	4 579	14 666	14 797	13 587	9 252	8 647	5 054	1 143	4 110
Rémunérations et charges sociales`454/9`	22 894	41 120	33 129	12 209	7 403	8 951	58 835	45 258	66 625	56 397	66 000	77 051	71 901	60 728	40 532	26 154	10 482	9 270	25 335
Autres dettes`47/48`	12 742	12 000	12 000	13 833	37 698	40 422	53 084	65 152	40 515	39 351	36 029	31 818	30 751	29 816	27 044	21 827	12 477	12 905	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	193 715	256 695	229 011	207 815	270 712	176 431	163 561	187 316	152 946	160 407	132 310	100 515	218 567	382 214	501 894
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 417	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	77 966	48 084	90 817	28 423	78 925	35 793	64 753	51 046	42 232	21 500	-14 167	42 563	14 895	13 053	6 651	6 193	33 761	36 432	57 793
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	122 440	228 947	164 258	156 768	228 480	156 491	182 231	146 147	141 053	147 354	125 659	94 322	184 806	345 782	444 101
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	47 503	49 550	48 202	21 727	12 216	25 924	26 679	26 130	25 847	5 010	10 346	27 084	29 874	26 916	26 310	24 787	41 579	40 082	41 151
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 259	6 325	6 904	1 748	1 355	777	776	127	127	128	127	127	496	637	635	6 307	6 227	8 637	10 876
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 881	9 128	6 331	2 608	2 249	10 813	347	4 853	30 863	436	3 970	1 921	1 037	2 407	3 647	1 346	1 062	1 530	2 298
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 392	-16 919	29 380	2 340	63 105	-1 721	36 951	19 936	-14 605	15 926	-28 610	13 431	-16 512	-16 907	-23 941	-26 247	-15 107	-13 817	3 468
Produits financiers`75/76B`	192	-	-	108	-	199	-	1 983	-	2	9	4	277	1	14	104	4	19	26
Produits financiers récurrents`75`	192	-	-	108	-	199	-	1 983	-	2	9	4	277	1	14	104	4	19	26
Charges financières`65/66B`	5 701	4 441	1 985	1 610	2 555	1 119	4 665	3 301	2 554	3 307	8 733	1 897	3 110	2 927	1 208	2 423	1 884	1 447	2 376
Charges financières récurrentes`65`	5 701	4 441	1 985	1 610	2 555	1 119	4 665	3 301	2 554	3 307	8 733	1 897	3 110	2 927	1 208	2 423	1 884	1 447	2 376
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 883	-21 359	27 395	838	60 550	-2 641	32 286	18 618	-17 159	12 621	-37 334	38 955	-19 345	-19 833	-25 135	-28 566	-17 731	-15 245	1 118
Impôts sur le résultat`67/77`	216	8	6 622	251	-	-	-	-	-	-	15	52	115	-	-	-	1	1 371	168
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 667	-21 367	20 773	587	60 550	-2 641	32 286	18 618	-17 159	12 621	-37 349	38 903	-19 460	-19 833	-25 135	-28 566	-17 732	-16 616	950
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 667	-21 367	20 773	587	60 550	-2 641	32 286	18 618	-17 159	12 621	-37 349	38 903	-19 460	-19 833	-25 135	-28 566	-17 732	-16 616	950
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 815	-852	20 515	-258	-845	-61 395	-58 754	-91 040	-109 658	-92 499	-105 120	-67 771	-106 674	-87 214	-67 381	-42 246	-13 680	4 052	20 668
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-852	20 515	-258	-845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1,2	1	1	1	1	1	1	1	0,3	0,3	1	1	1	1	1	1,2	1,8	1,8
Heures prestées`1013`	-	2 125	1 778	911	387	479	1 679	1 581	1 717	190	627	1 797	1 736	1 767	1 759	1 779	2 261	3 161	3 385
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	21-10-2025	2025-00546248	PDF
31-03-2024	schéma micro	14-10-2024	2024-00505832	PDF
31-03-2023	schéma micro	19-10-2023	2023-00488433	PDF
31-03-2022	schéma micro	30-09-2022	2022-20441300	PDF
31-03-2021	schéma micro	25-10-2021	2021-72700121	PDF
31-03-2020	schéma micro	26-11-2020	2020-71900426	PDF
31-03-2019	schéma micro	12-09-2019	2019-64000164	PDF
31-03-2018	schéma micro	20-09-2018	2018-63500049	PDF
31-03-2017	schéma micro	22-09-2017	2017-61700221	PDF
31-03-2016	schéma complet	25-08-2016	2016-46100544	PDF
31-03-2015	schéma complet	29-09-2015	2015-61600106	PDF
31-03-2014	schéma complet	22-12-2014	2014-70700575	PDF
31-03-2013	schéma complet	05-02-2014	2014-03000012	PDF
31-03-2012	schéma complet	22-10-2012	2012-61300507	PDF
11-03-2011	schéma complet	18-10-2011	2011-58100422	PDF
31-03-2010	schéma complet	22-12-2010	2010-64100351	PDF
31-03-2009	schéma complet	16-10-2009	2009-81800017	PDF
31-03-2008	schéma complet	30-09-2008	2008-76500214	PDF
31-03-2007	schéma complet	20-09-2007	2007-73000054	PDF
31-03-2006	schéma complet	28-12-2006	2006-93604010	PDF
31-03-2005	schéma complet	26-09-2005	2005-71102799	PDF
31-03-2004	schéma complet	29-06-2004	2004-34404280	PDF
31-03-2003	schéma complet	10-06-2003	2003-21103287	PDF
31-03-2002	schéma complet	01-10-2002	2002-62103119	PDF
31-03-2001	schéma complet	19-10-2001	2001-65304849	PDF
31-03-2000	schéma complet	15-12-2000	2000-76100514	PDF
31-03-1999	schéma complet	19-10-1999	1999-53803424	PDF
31-03-1998	schéma complet	30-06-1998	1998-26003291	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	14 652	-10 594	36 284	4 088	64 460	-944	37 727	20 063	-14 478	16 054	-28 483	13 558	-16 016	-16 270	-23 306	-19 940	-8 880	-5 180	14 344
Cash-flow	8 927	-15 042	27 677	2 335	61 905	-1 864	33 062	18 745	-17 032	12 749	-37 222	39 030	-18 964	-19 196	-24 500	-22 259	-11 505	-7 979	11 826
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	31 994	1 755	0	2 329	0	0	0	0	636	0	247	1 486	216	-744	1 293	-
Variation des valeurs disponibles	-2 637	16 627	-4 058	4 467	-480	6 995	-7 624	-909	11 007	-5 719	788	-	-	1 740	1 084	1 725	-25 595	-16 015	-
Fonds de roulement	87 489	95 161	82 909	61 724	65 798	5 647	-52 488	-83 221	-72 966	-84 934	-97 684	-60 462	-98 856	-79 892	-60 449	-34 463	-9 777	7 506	22 866
Marge EBIT	-	-	-	-	32,6 %	-0,7 %	16,1 %	9,6 %	-5,4 %	9,0 %	-17,5 %	7,2 %	-10,8 %	-10,5 %	-18,1 %	-26,1 %	-6,9 %	-3,6 %	0,7 %
Solvabilité	4,4 %	2,7 %	13,9 %	4,8 %	5,8 %	-66,2 %	-61,9 %	-125,5 %	-131,3 %	-172,1 %	-238,9 %	-92,5 %	-230,7 %	-176,3 %	-150,7 %	-77,5 %	-12,5 %	16,2 %	25,8 %
Liquidité générale	1,69	1,61	1,84	1,91	2,17	1,08	0,60	0,44	0,51	0,36	0,29	0,51	0,30	0,36	0,39	0,56	0,80	1,14	1,34
Liquidité immédiate	0,23	0,31	0,19	0,30	0,32	0,22	0,07	0,13	0,32	0,14	0,26	0,11	0,09	0,12	0,14	0,18	0,33	0,68	0,95
Taux d'endettement	21,86	36,48	6,22	19,62	16,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,16	2,88
ROE	27,0 %	-296,2 %	72,7 %	7,5 %	838,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-137,1 %	3,3 %
ROA	1,2 %	-7,9 %	10,1 %	0,4 %	49,1 %	-3,3 %	39,4 %	28,2 %	-22,2 %	25,7 %	-91,9 %	60,3 %	-45,5 %	-44,2 %	-63,9 %	-64,7 %	-39,4 %	-22,2 %	0,9 %
Couverture des intérêts	2,57	-2,39	18,28	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	5 jours	1 jour	1 jour	7 jours	37 jours	21 jours	53 jours	5 jours	16 jours	9 jours	12 jours	27 jours	18 jours	3 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	28 jours	6 jours	12 jours	45 jours	51 jours	59 jours	62 jours	2 jours	54 jours	41 jours	46 jours	73 jours	18 jours	25 jours	26 jours

Poste	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	1	1
à temps plein	1	1	1
à temps partiel	1	-	-
en équivalents temps plein	1,2	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	1

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	0 €	-	31 354 €
Immobilisations financières	-	-	-	640 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 259 €	6 325 €	6 904 €	1 748 €

GENERAL FIRST

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,4 %

Liquidité1,69

Rentabilité1,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GENERAL FIRST

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