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Inactif BCE : BE 0447.662.126

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Exercice 2011

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Comptes annuels 2011

schéma complet, déposés le 27-08-2012, 27 jours de retard

Chiffre d'affaires

10,0 M €

▼ 0,1 %

Résultat d'exploitation

106 073 €

▲ 58,8 %

EBITDA

131 331 €

▲ 31,9 %

Cash-flow

51 066 €

▼ 28,3 %

Solvabilité

51,5 %

▲ 3,5 points

Liquidité

2,11

▲ 0,20

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 0,3 € de bénéfice en 2011

Bilan

total du bilan 3,9 M € au 31-12-2011

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP55 316 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties+5

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	4,1 M	3,0 M	3,3 M	3,7 M	2,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	123 582	203 055	249 182	265 914	249 775	253 623
Immobilisations incorporelles`21`	9 324	15 329	21 335	11 988	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	38 146	40 394	50 389	70 781	77 084	77 575
Installations, machines et outillage`23`	14 036	18 779	28 346	38 085	41 196	35 503
Mobilier et matériel roulant`24`	24 110	21 615	20 929	29 354	30 317	34 273
Immobilisations financières`28`	76 112	147 332	177 458	183 145	172 691	176 048
Autres immobilisations financières`284/8`	76 112	147 332	177 458	-	-	-
Actions et parts`284`	1 000	1 000	1 000	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	75 112	146 332	176 458	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,8 M	3,9 M	2,7 M	3,0 M	3,4 M	2,5 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	694 529	1,0 M	917 750	679 574	615 901	382 156
Stocks`30/36`	694 529	1,0 M	917 750	679 574	615 901	382 156
Marchandises`34`	444 336	645 431	297 590	-	-	-
Acomptes versés`36`	250 193	396 733	620 160	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,7 M	2,7 M	1,6 M	1,6 M	2,2 M	1,3 M
Créances commerciales`40`	2,6 M	2,6 M	1,5 M	1,5 M	2,2 M	1,2 M
Autres créances`41`	116 895	67 226	66 610	56 335	25 879	83 697
Placements de trésorerie`50/53`	327	1 395	1 384	5 261	26 821	27 421
Autres placements`51/53`	327	1 395	1 384	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	367 737	162 428	226 426	713 919	528 329	739 411
Comptes de régularisation`490/1`	3 115	4 967	5 402	-	7 685	15 025
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	4,1 M	3,0 M	3,3 M	3,7 M	2,7 M
Capitaux propres`10/15`	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,4 M	2,1 M
Apport`10/11`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Capital souscrit`100`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Réserves`13`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,9 M
Réserve légale`130`	12 394	12 394	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves disponibles`133`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,9 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	703 902	678 094	639 702	420 939	143 840	-
Dettes`17/49`	1,9 M	2,1 M	1,0 M	1,5 M	2,2 M	682 284
Dettes à plus d'un an`17`	-	71 920	71 920	71 920	3 611	5 819
Dettes financières`170/4`	-	71 920	71 920	71 920	3 611	5 819
Autres emprunts`174`	-	71 920	71 920	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,8 M	2,0 M	950 266	1,5 M	2,2 M	672 465
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	1 316	3 794	2 388	2 123
Dettes financières`43`	390 000	269 584	-	51	-	-
Établissements de crédit`430/8`	390 000	269 584	-	51	-	-
Dettes commerciales`44`	1,1 M	1,3 M	526 367	589 178	649 099	298 954
Fournisseurs`440/4`	1,1 M	1,3 M	526 367	589 178	649 099	298 954
Acomptes reçus sur commandes`46`	123 516	259 185	174 119	517 832	662 358	201 846
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	155 911	110 015	241 031	263 214	134 451	128 853
Impôts`450/3`	2 998	2 776	172 282	142 269	134 451	128 853
Rémunérations et charges sociales`454/9`	152 913	107 239	68 749	120 945	-	-
Autres dettes`47/48`	-	128 797	7 433	79 746	750 000	40 689
Comptes de régularisation`492/3`	105 789	29 461	3 920	3 250	3 800	4 000
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	10,0 M	10,0 M	7,6 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	10,0 M	10,0 M	7,6 M	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	298	488	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	1,3 M	982 655	881 235
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	9,9 M	9,9 M	7,2 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	7,4 M	7,8 M	5,0 M	-	-	-
Achats`600/8`	7,0 M	8,1 M	5,2 M	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	312 960	-382 073	-166 807	-	-	-
Services et biens divers`61`	1,4 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	747 641	723 552	699 342	612 222	691 053
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 258	32 810	38 453	35 517	31 906	30 498
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-153 342	32 155	98 937	-10 760	86 497	-87 059
Autres charges d'exploitation`640/8`	140 106	69 341	115 629	82 256	53 124	173 681
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	21 316	940	7 174	3 500	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	106 073	66 796	331 262	473 578	198 906	73 062
Produits financiers`75/76B`	13 583	11 041	21 299	31 013	6 582	6 590
Produits financiers récurrents`75`	13 583	11 041	21 299	31 013	6 582	6 590
Produits des immobilisations financières`750`	2 250	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	3 750	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	11 333	7 291	21 299	-	-	-
Charges financières`65/66B`	72 278	29 928	39 634	24 012	19 163	18 976
Charges financières récurrentes`65`	72 278	29 928	39 634	24 012	19 163	18 976
Autres charges financières`652/9`	72 278	29 928	39 634	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 360	47 457	305 753	477 079	186 325	60 676
Impôts sur le résultat`67/77`	552	9 065	86 990	120 495	42 485	5 182
Impôts`670/3`	552	9 065	86 990	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 808	38 392	218 763	356 584	143 840	55 494
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 808	38 392	218 763	356 584	143 840	55 494
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	703 902	678 094	639 702	500 424	143 840	55 494
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	750 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	27 494
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	27 494
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	79 485	750 000	28 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	750 000	28 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	79 485	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	20,6	14,7	13,9	13,3	12,9	14,7
Heures prestées`1013`	30 556	21 332	19 614	18 615	16 765	19 054
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 13 exercices antérieurs (1993-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2011 (PDF), déposés le 27-08-2012.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2011	schéma complet	27-08-2012	2012-45300522	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-06-2011	2011-24000030	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-08-2010	2010-42400452	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-06-2009	2009-22000146	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-06-2008	2008-26100272	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-26400148	PDF
31-12-2005	schéma complet	23-06-2006	2006-29200073	PDF
31-12-2004	schéma complet	21-06-2005	2005-27600097	PDF
31-12-2003	schéma complet	31-08-2004	2004-61400195	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-06-2003	2003-24804196	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-06-2002	2002-25000630	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	09-07-2001	2001-35204628	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	23-06-2000	2000-27200405	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	15-01-1999	1999-01101023	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	11-12-1997	1997-56303598	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	10-12-1996	1996-53003514	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	11-12-1995	1995-59502309	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	28-11-1994	1994-48202804	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	11-01-1994	1994-01000692	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	131 331	99 606	369 715	509 095	230 812	103 560
Cash-flow	51 066	71 202	257 216	392 101	175 746	85 992
Investissements en immobilisations	17 005	16 810	28 407	51 657	31 415	19 087
Variation des valeurs disponibles	205 309	-63 998	-487 493	185 590	-211 082	-
Fonds de roulement	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	1,8 M
Marge EBIT	1,1 %	0,7 %	4,4 %	-	-	-
Solvabilité	51,5 %	47,9 %	65,4 %	53,0 %	39,6 %	75,0 %
Liquidité générale	2,11	1,92	2,86	2,05	1,55	3,69
Liquidité immédiate	1,72	1,41	1,89	1,59	1,27	3,12
Taux d'endettement	0,94	1,09	0,53	0,89	1,53	0,33
ROE	1,3 %	1,9 %	11,3 %	20,7 %	10,0 %	2,7 %
ROA	0,7 %	0,9 %	7,4 %	11,0 %	3,9 %	2,0 %
Crédit clients	95 jours	97 jours	72 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	47 jours	52 jours	31 jours	-	-	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur GEMACO

Le résultat d'exploitation de 2011 est supérieur de 59 % à celui de 2010. C'est un redressement après la baisse de 2010.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,1 % à 48,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.