GEBA
InactifFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés le 01-04-2019 PDF les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,2 M €
Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,7 M €
Total actif
394 987 €▼ 51,5 %
2017 · 813 754 €
Résultat net
417 382 €
2017 · -145 714 €
Fonds de roulement
139 412 €▲ 3,7 %
2017 · 134 483 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2018, 5 exercicesRésultat d'exploitation
753 439 €
2018
20142018
Résultat net
417 382 €
2018
20142018
Capitaux propres
142 765 €
2018
20142018
Total actif
394 987 €
▼ 51,5 %
2018
20142018
Dettes
252 222 €
▼ 76,0 %
2018
20142018
Fonds de roulement
139 412 €
▲ 3,7 %
2018
20142018
Personnel (ETP)
3,6
▼ 30,8 %
2018
20142018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation-0,03 M €--0,1 M €▼ 254 %-0,04 M €▲ 62,8 %-0,1 M €▼ 212 %0,8 M €
Résultat net-0,04 M €--0,1 M €▼ 179 %-0,05 M €▲ 63,0 %-0,1 M €▼ 223 %0,4 M €
Capitaux propres0,08 M €--0,05 M €-0,09 M €▼ 97,7 %-0,2 M €▼ 159 %0,1 M €
Total actif0,9 M €-0,9 M €=0,9 M €▼ 1,7 %0,8 M €▼ 12,6 %0,4 M €▼ 51,5 %
Dettes0,9 M €-1,0 M €▲ 14,0 %1,0 M €▲ 3,0 %1,1 M €▲ 2,8 %0,3 M €▼ 76,0 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €▼ 9,5 %0,2 M €▼ 3,3 %0,1 M €▼ 33,7 %0,1 M €▲ 3,7 %
Personnel (ETP)3,2-4,7▲ 46,9 %5,5▲ 17,0 %5,2▼ 5,5 %3,6▼ 30,8 %
Le résultat d'exploitation de 2018 est un bénéfice de 753 439 €, après une perte de 127 311 € en 2017. C'est le résultat le plus élevé depuis 2014.
Fortes variations et leur cause
- 2017 Résultat net -223 % par rapport à 2016. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 394 987 €
Actifs immobilisés
3 353 € ▼ 99,2 %
Actifs circulants
391 634 € ▲ 3,6 %
Passif 394 987 €
Capitaux propres
142 765 €
Dettes
252 222 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 63,9 %.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,55=
2017 · 1,55
ROE
292,4 %
ROA
105,7 %▲
2017 · -17,9 %
Dettes ≤ 1 an
252 222 €▲
2017 · 243 364 €
Impôts
70 009 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 44 284 € | 42 992 € | 42 268 € | 42 277 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 155 894 € | 111 879 € | 179 003 € | 133 571 € | 919 265 € | ▲ 588 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -31 005 € | -109 638 € | -40 812 € | -127 311 € | 753 439 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 10 605 € | 12 568 € | 19 488 € | 6 221 € | 51 € | ▼ 99,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 23 467 € | 25 137 € | 23 845 € | 24 624 € | 303 599 € | ▲ 12× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -43 867 € | -122 206 € | -45 169 € | -145 714 € | 449 891 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 € | -4 € | - | - | 70 009 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 871 € | -122 202 € | -45 169 € | -145 714 € | 417 382 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -43 871 € | -122 202 € | -45 169 € | -145 714 € | 417 382 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | ▼ 51,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,003 M € | ▼ 99,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 3,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 1,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 383 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | ▼ 51,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,08 M € | -0,05 M € | -0,09 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | ▼ 73,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,007 M € | ▲ 98,3 % |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,3 M € | ▼ 76,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 3,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 24,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 871 € | -122 202 € | -45 169 € | -145 714 € | 417 382 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 44 284 € | 42 992 € | 42 268 € | 42 277 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 412 € | -79 210 € | -2 901 € | -103 437 € | 417 382 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -536 € | -9 638 € | -3 353 € | 432 554 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 271 € | 10 476 € | 1 079 € | 50 039 € | ▲ 46× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 01-04-2019 | 2019-08900454 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 02-05-2018 | 2018-11700268 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 19-05-2017 | 2017-12800552 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 27-04-2016 | 2016-11000251 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 30-04-2015 | 2015-11100438 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 14-04-2014 | 2014-09200251 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 08-04-2013 | 2013-08700393 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 31-05-2012 | 2012-14100175 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 29-04-2011 | 2011-09900422 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 30-04-2010 | 2010-10700463 |