GEBA (0443.175.083) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,2 M	1,0 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	110 294	72 186
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,0 M	985 541	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	18 369	27 565	36 761	46 353	55 946	178 988	206 866	234 779	260 973	243 250	256 605	270 920	297 178	323 436	348 410	349 812	364 968	-	-
Terrains et constructions`22`	18 369	27 565	36 761	45 956	55 152	177 798	193 887	209 975	226 064	242 152	255 141	270 920	286 698	302 477	318 255	349 812	364 968	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	1 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	397	793	1 190	12 979	23 151	34 909	1 098	1 464	-	10 479	20 959	30 155	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,1 M	1,0 M	948 780	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	-	-
Actifs circulants`29/58`	181 611	195 766	21 146	105 364	26 123	14 638	15 427	10 668	2 258	11 412	-	13 521	6 296	29 100	5 103	95 767	145 265	110 294	72 186
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	4 016	13 959	23 551	2 704	7 031	4 789	-	-	-	11 042	2 000	28 209	-	94 113	109 333	110 294	72 186
Créances commerciales`40`	-	-	4 016	5 753	23 551	2 704	7 031	4 400	-	-	-	11 042	2 000	28 209	-	22 798	27 086	67 500	51 144
Autres créances`41`	-	-	-	8 206	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	-	71 315	82 247	42 794	21 042
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	5 103	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	181 611	195 766	17 130	89 049	-	11 935	8 396	5 879	2 258	11 412	-	2 479	4 296	-	-	1 654	35 932	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	2 355	2 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,2 M	1,0 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	110 294	72 186
Capitaux propres`10/15`	1,0 M	850 239	702 944	557 205	574 190	730 380	644 769	477 045	444 826	321 646	296 344	280 715	23 563	279 963	102 498	87 805	70 829	70 657	48 688
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	18 592	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	18 592	252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,0 M	831 647	684 352	538 613	555 598	478 380	392 769	225 045	187 071	42 790	17 489	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	25 200	25 200	25 200	4 099	2 715	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,0 M	806 447	659 152	513 413	530 398	453 180	367 569	199 845	161 871	38 691	14 774	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 755	26 856	26 856	26 856	3 112	259 512	82 047	67 354	50 378	50 206	28 237
Dettes`17/49`	285 318	380 407	303 742	624 512	537 879	493 247	607 524	798 402	853 245	967 856	995 101	1,0 M	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	39 637	23 498
Dettes à plus d'un an`17`	234 464	250 332	250 332	460 000	468 544	366 086	507 253	674 994	780 972	911 754	949 462	965 206	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,3 M	1,3 M	-	-
Dettes financières`170/4`	234 464	250 332	250 332	460 000	458 573	281 500	281 500	272 500	267 500	261 060	535 923	499 393	470 974	774 335	742 769	1,0 M	1,0 M	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	9 972	84 586	225 753	402 494	513 472	650 694	413 539	465 813	537 620	265 339	288 793	333 712	344 285	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	50 854	120 140	53 411	164 512	69 334	127 161	100 271	123 408	72 273	56 102	45 639	73 359	305 477	67 703	253 541	57 629	129 985	39 637	23 498
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	53 540	31 200	30 957	27 404	26 448	25 904	26 389	28 740	27 616	229 184	21 175	16 880	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	563	-	-	-	-	-	4 748	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	563	-	-	-	-	-	4 748	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	18 276	15 190	3 659	20 029	25 421	33 190	18 779	31 173	23 568	11 299	969	35 002	2 041	21 608	7 541	10 509	103 664	-	-
Fournisseurs`440/4`	599	1 186	3 659	20 029	25 421	33 190	18 779	31 173	23 568	11 299	969	35 002	2 041	21 608	7 541	10 509	103 664	-	-
Effets à payer`441`	17 677	14 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 652	23 580	10 158	8 489	12 927	13 558	30 237	25 222	19 680	12 355	14 018	9 552	12 937	15 556	14 400	7 904	5 817	34 805	21 082
Impôts`450/3`	27 652	23 580	10 158	8 489	12 927	13 558	30 237	25 222	19 680	12 355	14 018	9 552	12 937	15 556	14 400	7 904	5 817	34 805	21 082
Autres dettes`47/48`	4 927	81 370	39 594	135 994	30 424	26 873	20 055	36 055	1 622	6 000	-	2 416	261 758	2 923	2 416	18 040	3 624	4 832	2 416
Comptes de régularisation`492/3`	-	9 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 901	102 913	110 334	91 815	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 332	-	891	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	14 920	87 257	133 694	55 286	225 598	79 983	62 147	75 777	48 117	44 060	50 595	46 701	50 649	38 690	57 400	73 749	32 819	33 384	40 131
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 211	45 513	36 585	58 996	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	1 180	2 294	2 191	2 338	2 247	1 385	2 485	1 772	1 969	1 647	1 434	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 196	9 196	9 592	9 592	9 592	27 878	29 896	28 673	27 847	16 455	16 145	26 258	26 258	26 258	25 830	15 779	15 748	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 032	1 003	1 090	1 398	1 818	2 335	2 067	1 742	1 848	3 977	4 376	2 175	6 007	1 860	1 413	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285	-	-	4 726	-	4 726	4 726	4 726	4 726	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 692	75 879	120 717	42 105	211 849	47 523	28 799	42 877	16 651	21 660	28 427	16 833	18 384	10 572	30 157	57 970	17 071	33 384	40 131
Produits financiers`75/76B`	383 603	303 511	254 726	102 448	51 378	89 527	181 101	30 980	150 031	22 666	7 663	30 021	6	184 761	2 512	4 888	33	-	15
Produits financiers récurrents`75`	383 603	303 511	254 726	97 617	51 378	89 527	181 101	30 289	143 699	22 666	7 663	30 021	6	184 761	2 512	4 888	33	-	15
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	4 831	-	-	-	691	6 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	62 411	22 279	153 261	19 006	19 873	16 138	22 644	24 551	29 992	13 671	15 371	16 559	7 725	9 580	10 963	26 732	8 421	-	16
Charges financières récurrentes`65`	62 411	22 279	23 261	19 006	19 873	16 138	22 644	24 551	27 708	13 671	15 371	16 559	7 725	9 580	10 963	26 732	8 421	-	16
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	130 000	-	-	-	-	-	2 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	325 885	357 111	222 182	125 547	243 355	120 912	187 256	49 307	136 690	30 655	21 611	25 568	10 665	181 027	16 980	31 400	3 956	33 384	40 130
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	113 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 168	42 091	36 869	17 752	27 169	18 926	17 932	9 621	13 510	5 354	5 981	-592	5 306	1 146	9 017	8	1 368	8 999	4 811
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	295 716	315 019	185 313	107 795	102 735	101 985	169 324	39 686	123 180	25 302	15 630	26 160	5 358	179 881	7 963	31 392	2 588	24 385	35 319
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	295 716	315 019	185 313	107 795	102 735	101 985	169 324	39 686	123 180	25 302	15 630	26 160	5 358	179 881	7 963	31 392	2 588	24 385	35 319
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	295 716	315 019	185 313	107 795	102 735	101 985	169 324	37 973	150 036	52 157	42 485	29 272	264 870	261 928	84 463	81 770	52 794	52 622	30 653
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	295 716	315 019	183 713	106 195	101 135	100 385	167 724	37 973	144 281	25 302	15 630	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 101	1 385	855	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	295 716	315 019	183 713	106 195	101 135	100 385	167 724	37 973	123 180	23 917	14 774	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	2 416	261 758	2 416	2 416	14 416	2 416	2 416	2 416
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	2 416	261 758	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00297219	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00177107	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00179738	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00241571	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	04-08-2022	2022-20272826	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	09-08-2021	2021-46900473	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-08-2020	2020-43500047	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-48900267	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	10-08-2018	2018-44800046	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	03-08-2017	2017-40900482	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-47800034	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-08-2015	2015-42700001	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-08-2014	2014-42100380	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-41600425	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-08-2012	2012-40100528	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-45700040	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-68100327	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-66300092	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-08-2007	2007-56100058	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	22-08-2006	2006-65201420	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-46501556	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-11-2004	2004-82001213	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	10-07-2003	2003-42504911	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-08-2002	2002-47502461	PDF
31-12-2000	schéma complet	15-11-2001	2001-69702215	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-07-2000	2000-37800883	PDF
31-12-1998	schéma complet	06-10-1999	1999-51702259	PDF
31-12-1997	schéma complet	24-08-1998	1998-41701595	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-08-1997	1997-39603020	PDF
31-12-1995	schéma complet	09-07-1996	1996-32403917	PDF
31-12-1994	schéma complet	05-12-1995	1995-59001322	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	05-07-1994	1994-26202551	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	04-10-1993	1993-38401845	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	24-08-1992	1992-29301636	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	123 593	58 535	-81 220	0	-113 450	0	1 983	2 479	45 570	3 100	1 830	680	-644	2 000	237	623	1,4 M	-	-
Variation des valeurs disponibles	-14 156	178 637	-71 920	-	-	3 538	2 517	3 621	-9 154	-	-	-1 817	-	-	-	-34 278	-	-	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3 %	29,3 %	52,5 %	18,6 %	-	-
Solvabilité	78,6 %	69,1 %	69,8 %	47,2 %	51,6 %	59,7 %	51,5 %	37,4 %	34,3 %	24,9 %	22,9 %	21,3 %	1,8 %	20,2 %	7,4 %	5,9 %	4,6 %	64,1 %	67,4 %
ROE	28,3 %	37,1 %	26,4 %	19,3 %	17,9 %	14,0 %	26,3 %	8,3 %	27,7 %	7,9 %	5,3 %	9,3 %	22,7 %	64,3 %	7,8 %	35,8 %	3,7 %	34,5 %	72,5 %
ROA	22,2 %	25,6 %	18,4 %	9,1 %	9,2 %	8,3 %	13,5 %	3,1 %	9,5 %	2,0 %	1,2 %	2,0 %	0,4 %	13,0 %	0,6 %	2,1 %	0,2 %	22,1 %	48,9 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	123 593 €	58 535 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 196 €	9 196 €	9 592 €	9 592 €	9 592 €

GEBA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,6 %

Rentabilité22,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur GEBA

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