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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	3,7 M	5,7 M	7,9 M	6,8 M	5,4 M	5,4 M	5,6 M	4,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,9 M	4,7 M	5,2 M	5,9 M	4,4 M	4,3 M	3,7 M	3,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	2 282	101 590	48 052	52 144	6 388	2 275	3 325	4 375
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,9 M	4,6 M	5,2 M	5,8 M	4,4 M	4,3 M	3,7 M	3,2 M
Terrains et constructions`22`	694 443	748 889	743 801	721 506	2,1 M	950 089	693 323	713 372	664 920
Installations, machines et outillage`23`	6 800	361 300	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	809 418	559 986	571 543
Mobilier et matériel roulant`24`	-	21 015	69 879	352 908	711 261	1,2 M	1,7 M	1,3 M	697 782
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	16 015	112 657	-	-
Immobilisations financières`28`	200	200	200	200	200	200	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	200	200	200	200	200	-	-	-	-
Participations`282`	200	200	200	200	200	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	200	-	-	-
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	200	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	593 893	791 123	1,0 M	2,7 M	899 071	964 381	1,1 M	1,8 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 040	1 040	44 437	61 743	65 230	2 713	11 850	2 258	46 871
Stocks`30/36`	1 040	1 040	44 437	61 743	65 230	2 713	11 850	2 258	46 871
Approvisionnements`30/31`	1 040	1 040	44 437	58 018	63 281	-	-	-	-
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	3 725	1 949	2 713	11 850	2 258	46 871
Créances à un an au plus`40/41`	508 110	652 234	795 920	2,5 M	754 682	958 739	1,1 M	1,4 M	1,1 M
Créances commerciales`40`	458 968	594 782	759 348	2,5 M	475 657	716 604	457 521	790 148	322 059
Autres créances`41`	49 141	57 452	36 572	12 885	279 026	242 136	630 381	615 375	747 420
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	407 185	17 113
Comptes de régularisation`490/1`	84 744	137 849	184 146	90 826	79 159	2 929	3 349	15 428	16 104
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	3,7 M	5,7 M	7,9 M	6,8 M	5,4 M	5,4 M	5,6 M	4,3 M
Capitaux propres`10/15`	-3,5 M	-3,1 M	-454 222	378 309	687 408	890 985	880 247	625 815	449 811
Apport`10/11`	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	62 500	62 500
Capital souscrit`100`	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	62 500	62 500
Réserves`13`	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	1 005	-	-
Réserve légale`130`	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	1 005	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,7 M	-3,3 M	-1,0 M	-223 541	-106 146	60 969	-	-99 133	-301 607
Subsides en capital`15`	-	-	281 250	335 136	526 840	563 303	616 742	662 448	688 918
Provisions et impôts différés`16`	-	-	61 829	69 531	78 216	89 883	101 551	113 218	124 885
Impôts différés`168`	-	-	61 829	69 531	78 216	89 883	101 551	113 218	124 885
Dettes`17/49`	6,4 M	6,7 M	6,1 M	7,5 M	6,0 M	4,4 M	4,5 M	4,8 M	3,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,4 M	1,5 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M
Dettes financières`170/4`	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,4 M	1,5 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	1,3 M	1,6 M	1,9 M	2,2 M	1,2 M	695 744	831 628	961 590	1,1 M
Établissements de crédit`173`	127 315	153 747	178 965	203 023	273 041	365 538	457 028	547 557	307 703
Dettes à un an au plus`42/48`	4,9 M	5,0 M	4,0 M	5,0 M	4,5 M	3,4 M	3,1 M	3,3 M	2,4 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	148 468	329 522	319 941	434 563	404 450	227 373	220 491	193 426	137 037
Dettes commerciales`44`	91 611	315 220	224 868	306 010	537 997	461 138	31 291	176 987	59 218
Fournisseurs`440/4`	91 611	315 220	224 868	306 010	537 997	461 138	31 291	176 987	59 218
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	85	4 386	114 052	484 023	78 968	51 854	44 924	69 886	32 737
Impôts`450/3`	85	42	58 174	433 539	56 734	25 629	18 318	43 744	15 510
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	4 344	55 878	50 484	22 234	26 225	26 606	26 142	17 228
Autres dettes`47/48`	4,6 M	4,3 M	3,3 M	3,8 M	3,4 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	2,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	52 741	36 385	53 346	83 387	39 433	7 186	36 184	860	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	226 880	1,9 M	2,8 M	3,5 M	3,4 M	2,7 M	2,0 M	1,8 M	955 626
Chiffre d'affaires`70`	-	1,5 M	2,3 M	2,7 M	2,6 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	908 755
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-3 725	1 776	-764	-9 137	9 592	-44 613	46 871
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	306 386	19 855	48 110	78	-	-	39	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	529 525	3,2 M	3,5 M	3,6 M	3,5 M	2,6 M	1,7 M	1,4 M	1,0 M
Approvisionnements et marchandises`60`	992	912 530	1,1 M	1,2 M	1,2 M	775 139	88 586	186 309	236 129
Achats`600/8`	992	894 875	1,1 M	1,2 M	1,3 M	775 139	88 586	186 309	236 129
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	17 655	13 581	5 262	-63 281	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	402 414	827 367	825 800	706 525	474 193	364 011	428 006	346 021	243 427
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	15 313	669 738	863 767	905 959	875 683	597 696	521 007	409 067	249 561
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	138 815	560 466	709 239	788 072	878 553	791 085	690 311	458 332	311 624
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-100 000	146 625	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	71 991	41 811	59 085	52 635	27 618	29 751	15 874	11 605	2 949
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	290 718	1,3 M	251	11 221	7 599	-	8 635	3 675	28 094
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-302 645	-1,3 M	-731 870	-107 593	-105 982	145 308	281 187	374 268	-88 064
Produits financiers`75/76B`	5	283 224	66 502	163 354	85 942	54 075	50 039	28 615	34 516
Produits financiers récurrents`75`	5	283 224	66 502	163 354	85 942	54 075	50 039	28 615	34 516
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	2 675	939	283
Autres produits financiers`752/9`	5	283 224	66 502	163 354	85 942	54 075	47 364	27 676	34 233
Charges financières`65/66B`	112 000	113 427	168 739	170 699	151 143	134 756	234 159	208 401	129 260
Charges financières récurrentes`65`	112 000	113 427	168 739	170 699	151 143	134 756	234 159	208 401	129 260
Charges des dettes`650`	111 321	105 492	150 293	153 034	109 844	110 821	228 350	207 725	128 825
Autres charges financières`652/9`	679	7 935	18 446	17 666	41 299	23 935	5 809	676	435
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-398 971	-2,4 M	-786 248	-126 080	-178 782	64 626	88 471	190 807	-210 902
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	99	-	-	12 115	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	99	-	-	12 115	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-398 971	-2,3 M	-778 645	-117 395	-167 115	64 178	100 138	202 474	-199 235
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-398 971	-2,3 M	-778 645	-117 395	-167 115	64 178	100 138	202 474	-199 235
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,7 M	-3,3 M	-1,0 M	-223 541	-106 146	64 178	1 005	-99 133	-301 607
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	3 209	1 005	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	3 209	1 005	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,2	13,1	19,5	22,2	23,1	14,8	11,4	10,2	8,1
Hommes (ETP)`1003`	0,2	12,3	18,5	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	0,8	1	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	0,7	0,8	0,1	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	321	19 152	27 655	30 049	30 223	20 374	17 859	14 663	8 760
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	09-07-2015	2015-29500529	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-07-2014	2014-34500332	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-07-2013	2013-32000405	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-09-2012	2012-57400586	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-08-2011	2011-39700509	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-08-2010	2010-40900151	PDF
31-12-2008	schéma complet	27-07-2009	2009-48300287	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-08-2008	2008-63400096	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-60200309	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-07-2006	2006-55900222	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-163 830	-737 182	-22 631	680 479	772 571	936 392	971 498	832 600	223 560
Cash-flow	-260 157	-1,8 M	-69 406	670 677	711 439	855 262	790 448	660 806	112 389
Investissements en immobilisations (approximation)	-396 677	105 563	193 808	1,6 M	2,4 M	891 559	1,3 M	1,0 M	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	390 072	-
Fonds de roulement	-4,3 M	-4,2 M	-2,9 M	-2,3 M	-3,6 M	-2,4 M	-2,0 M	-1,5 M	-1,2 M
Marge EBIT	-	-85,2 %	-32,4 %	-4,0 %	-4,0 %	7,3 %	20,4 %	25,7 %	-9,7 %
Solvabilité	-118,5 %	-83,9 %	-8,0 %	4,8 %	10,2 %	16,5 %	16,2 %	11,2 %	10,4 %
Liquidité générale	0,12	0,16	0,26	0,53	0,20	0,29	0,35	0,55	0,49
Liquidité immédiate	0,12	0,16	0,25	0,52	0,19	0,29	0,35	0,55	0,47
Taux d'endettement	-	-	-	19,77	8,71	4,97	5,07	7,71	8,33
ROE	-	-	-	-31,0 %	-24,3 %	7,2 %	11,4 %	32,4 %	-44,3 %
ROA	-13,6 %	-63,8 %	-13,7 %	-1,5 %	-2,5 %	1,2 %	1,8 %	3,6 %	-4,6 %
Couverture des intérêts	-1,47	-6,99	-0,15	4,45	7,03	8,45	4,25	4,01	1,74
Crédit clients	-	143 jours	123 jours	341 jours	66 jours	131 jours	121 jours	198 jours	129 jours
Crédit fournisseurs	83 jours	66 jours	43 jours	60 jours	116 jours	148 jours	22 jours	121 jours	45 jours

GE-WA-CONSTRUCT

Comptes annuels 2014

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP76 564 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur GE-WA-CONSTRUCT