GBDM
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (38 jours) Déposés le 7 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20429603.
Capitaux propres
-60 343 €
Total actif
126 674 €
Résultat net
-63 843 €
Fonds de roulement
-90 874 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 126 674 €
Actifs immobilisés
77 972 €
Actifs circulants
48 701 €
Passif
Capitaux propres-60 343 €
Dettes187 017 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (187 017 €) dépassent le total du bilan (126 674 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-43 613 €
Cash-flow
-54 376 €
Solvabilité
-47,6 %
Liquidité générale
0,35
Liquidité immédiate
0,23
ROA
-50,4 %
Couverture des intérêts
-12,40
Dettes
187 017 €
Dettes ≤ 1 an
139 575 €
Dettes > 1 an
47 152 €
Frais de personnel
24 345 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 138 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 24 345 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 468 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 239 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -18 030 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -53 081 € |
| Produits financiers75/76B | 17 € |
| Produits financiers récurrents75 | 17 € |
| Charges financières65/66B | 10 780 € |
| Charges financières récurrentes65 | 3 518 € |
| Charges financières non récurrentes66B | 7 262 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -63 843 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 843 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -63 843 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 126 674 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 77 972 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 77 797 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 69 461 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 8 336 € | |
| Immobilisations financières28 | 175 € | |
| Actifs circulants29/58 | 48 701 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 16 107 € | |
| Stocks30/36 | 16 107 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 609 € | |
| Créances commerciales40 | 14 698 € | |
| Autres créances41 | 4 911 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 450 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 535 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 126 674 € | |
| Capitaux propres10/15 | -60 343 € | |
| Apport10/11 | 3 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -63 843 € | |
| Dettes17/49 | 187 017 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 47 152 € | |
| Dettes financières170/4 | 47 152 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 139 575 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 12 006 € | |
| Dettes financières43 | 12 886 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 12 886 € | |
| Dettes commerciales44 | 82 095 € | |
| Fournisseurs440/4 | 82 095 € | |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 877 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 112 € | |
| Impôts450/3 | 6 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 4 107 € | |
| Autres dettes47/48 | 27 599 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 290 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 843 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 468 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -54 376 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 07-09-2022 | 2022-20429603 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.