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Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés 1 jour après le délai Déposés le 1er février 2016, délai 31 janvier 2016 (7 mois après la clôture du 30 juin 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-03500239.
Comptes annuels 2015 déposés le 01-02-2016 PDF les 25 dépôts
Chiffre d'affaires
46,9 M €▲ 9,0 %
2014 · 43,0 M €
Marge EBIT
-2,9 %▼ 3,4pp
2014 · 0,5 %
Résultat net
-1,2 M €▼ 1 881 %
2014 · -60 546 €
Fonds de roulement
-3,7 M €▼ 57,5 %
2014 · -2,3 M €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesChiffre d'affaires
46,9 M €
▲ 9,0 %
2015
20112015
Résultat d'exploitation
-1,4 M €
2015
20112015
Résultat net
-1,2 M €
▼ 1 881 %
2015
20112015
Marge EBIT
-2,9 %
▼ 3,4pp
2015
20112015
Capitaux propres
134 582 €
▼ 89,9 %
2015
20112015
Total actif
7,9 M €
▲ 10,1 %
2015
20112015
Dettes
7,7 M €
▲ 33,2 %
2015
20112015
Fonds de roulement
-3,7 M €
▼ 57,5 %
2015
20112015
Personnel (ETP)
42,2
▼ 3,2 %
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Chiffre d'affaires42,6 M €43,0 M €▲ 1,0 %46,9 M €▲ 9,0 %
Résultat d'exploitation0,08 M €--0,03 M €0,3 M €0,2 M €▼ 25,3 %-1,4 M €
Résultat net-0,1 M €-0,002 M €-0,04 M €-0,06 M €▼ 53,2 %-1,2 M €▼ 1 881 %
Marge EBIT0,6 %0,5 %▼ 0,2pp-2,9 %▼ 3,4pp
Capitaux propres0,4 M €-0,4 M €▲ 0,2 %1,4 M €▲ 218 %1,3 M €▼ 4,6 %0,1 M €▼ 89,9 %
Total actif3,6 M €-4,2 M €▲ 16,0 %6,3 M €▲ 48,7 %7,1 M €▲ 13,5 %7,9 M €▲ 10,1 %
Dettes3,2 M €-3,8 M €▲ 18,3 %4,9 M €▲ 29,1 %5,8 M €▲ 18,8 %7,7 M €▲ 33,2 %
Fonds de roulement0,5 M €-0,4 M €▼ 10,1 %-1,1 M €-2,3 M €▼ 108 %-3,7 M €▼ 57,5 %
Personnel (ETP)38,9-36,6▼ 5,9 %39▲ 6,6 %43,6▲ 11,8 %42,2▼ 3,2 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 1,4 M €, après un bénéfice de 206 464 € en 2014. C'est le résultat le plus faible depuis 2011.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 7,9 M €
Actifs immobilisés
4,8 M € ▲ 8,7 %
Actifs circulants
3,1 M € ▲ 12,5 %
Passif 7,9 M €
Capitaux propres
134 582 € ▼ 89,9 %
Provisions
4 078 € ▼ 12,4 %
Dettes
7,7 M € ▲ 33,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 81,2 % à 98,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-597 893 €▼
2014 · 534 379 €
Cash-flow
-416 429 €▼
2014 · 267 369 €
Liquidité générale
0,46▼
2014 · 0,54
Taux d'endettement
7,34▲
2014 · 0,56
ROE
-891,4 %▼
2014 · -4,5 %
ROA
-15,2 %▼
2014 · -0,8 %
Couverture des intérêts
-8,16▼
2014 · 21,56
Dettes ≤ 1 an
6,7 M €▲
2014 · 5,1 M €
Dettes > 1 an
987 762 €▲
2014 · 741 115 €
Impôts
1 050 €▲
2014 · 736 €
Crédit clients
7 jours▼
2014 · 9 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 42,6 M € | 43,0 M € | 46,9 M € | ▲ 9,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 139 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2,4 M € | 2,0 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,08 M € | -0,03 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | -1,4 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,2 M € | ▲ 528 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | ▲ 99,7 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | ▲ 196 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,1 M € | 0,04 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -1,2 M € | ▼ 1 838 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 42,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | 0,002 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -1,2 M € | ▼ 1 881 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,1 M € | 0,002 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -1,2 M € | ▼ 1 881 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,6 M € | 4,2 M € | 6,3 M € | 7,1 M € | 7,9 M € | ▲ 10,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 2,7 M € | 4,4 M € | 4,8 M € | ▲ 8,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 0,001 M € | 2,2 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | ▲ 10,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 18,1 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 50 € | 50 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 3,2 M € | 3,7 M € | 3,6 M € | 2,7 M € | 3,1 M € | ▲ 12,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | ▼ 15,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 2,1 M € | ▲ 33,9 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,6 M € | 4,2 M € | 6,3 M € | 7,1 M € | 7,9 M € | ▲ 10,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 0,1 M € | ▼ 89,9 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | = |
| Réserves13 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | -1,4 M € | ▼ 536 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 12,4 % |
| Dettes17/49 | 3,2 M € | 3,8 M € | 4,9 M € | 5,8 M € | 7,7 M € | ▲ 33,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 33,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,7 M € | 3,3 M € | 4,7 M € | 5,1 M € | 6,7 M € | ▲ 33,2 % |
| Dettes commerciales44 | 2,3 M € | 2,9 M € | 4,3 M € | 3,6 M € | 4,1 M € | ▲ 13,2 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | 0,002 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -1,2 M € | ▼ 1 881 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 139 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | -0,4 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,2 M € | -2,3 M € | -2,1 M € | -1,2 M € | ▲ 43,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,1 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | 0,5 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2015 | schéma complet | 01-02-2016 | 2016-03500239 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 22-01-2015 | 2015-02200283 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 29-01-2014 | 2014-01700414 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 18-01-2013 | 2013-01000206 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 31-01-2012 | 2012-01800294 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 23-12-2010 | 2010-63900538 | |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 08-02-2010 | 2010-03700130 | |
| 30-06-2008 | schéma abrégé | 30-01-2009 | 2009-02500333 | |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 18-01-2008 | 2008-01600228 | |
| 30-06-2006 | schéma abrégé | 22-12-2006 | 2006-92300732 |