GARCIN
ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 30-09-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 190 000 €
Total actif
92 309 €▲ 11,9 %
2021 · 82 499 €
Résultat net
9 663 €
2021 · -63 751 €
Fonds de roulement
-11 150 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesRésultat d'exploitation
11 194 €
2022
20212022
Résultat net
9 663 €
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Capitaux propres
-4 089 €
2022
quart inférieur du secteur
20212022
Total actif
92 309 €
▲ 11,9 %
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Dettes
96 397 €
▲ 31,6 %
2022
20212022
Fonds de roulement
-11 150 €
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Solvabilité
-4,4 %
▼ 15,6pp
2022
quart inférieur du secteur
20212022
Liquidité générale
0,76
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Rentabilité des actifs (ROA)
10,5 %
▲ 87,7pp
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation-63 751 €-11 194 €
Résultat net-63 751 €en dessous de la moitié centrale du secteur-9 663 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres9 249 €dans la moitié centrale du secteur--4 089 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif82 499 €dans la moitié centrale du secteur-92 309 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %
Dettes73 250 €-96 397 €▲ 31,6 %
Fonds de roulement-11 150 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité11,2 %dans la moitié centrale du secteur--4,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,6pp
Liquidité générale0,76dans la moitié centrale du secteur
Rentabilité des actifs (ROA)-77,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur-10,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 87,7pp
Personnel (ETP)2-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 11 194 €, après une perte de 63 751 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 92 309 €
Actifs immobilisés
57 061 € ▲ 2,4 %
Actifs circulants
35 248 € ▲ 31,6 %
Passif
Capitaux propres-4 089 €
Dettes96 397 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (96 397 €) dépassent le total du bilan (92 309 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 046 €▲
2021 · -42 880 €
Cash-flow
17 514 €▲
2021 · -42 880 €
Liquidité immédiate
0,64
Couverture des intérêts
12,44
Dettes ≤ 1 an
46 397 €
Dettes > 1 an
50 000 €▼
2021 · 73 250 €
Frais de personnel
5 537 €▼
2021 · 5 976 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,3 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 31 586 € | 9 198 € |
| Immobilisations incorporelles | 45 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 20 871 € | 7 852 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 80 176 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 5 976 € | 5 537 € | ▼ 7,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 871 € | 7 852 € | ▼ 62,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 924 € | 1 694 € | ▲ 83,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -35 980 € | 26 277 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -63 751 € | 11 194 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 1 531 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | - | 1 531 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -63 751 € | 9 663 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 751 € | 9 663 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -63 751 € | 9 663 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 82 499 € | 92 309 € | ▲ 11,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 55 715 € | 57 061 € | ▲ 2,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 31 500 € | 28 929 € | ▼ 8,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 215 € | 28 133 € | ▲ 16,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | 19 288 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 4 927 € | 19 579 € | ▲ 297 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 8 554 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 26 784 € | 35 248 € | ▲ 31,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 655 € | 5 355 € | ▼ 5,3 % |
| Stocks30/36 | 5 655 € | 5 355 € | ▼ 5,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 21 128 € | 29 893 € | ▲ 41,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 € | - | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 82 499 € | 92 309 € | ▲ 11,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 249 € | -4 089 € | - |
| Apport10/11 | 62 000 € | 50 000 € | ▼ 19,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -63 751 € | -54 089 € | ▲ 15,2 % |
| Subsides en capital15 | 11 000 € | - | - |
| Dettes17/49 | 73 250 € | 96 397 € | ▲ 31,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 73 250 € | 50 000 € | ▼ 31,7 % |
| Dettes financières170/4 | 73 250 € | 50 000 € | ▼ 31,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | - | 46 397 € | - |
| Dettes commerciales44 | - | 1 737 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 737 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 7 455 € | - |
| Impôts450/3 | - | 7 390 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 65 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 37 206 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 751 € | 9 663 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 871 € | 7 852 € | ▼ 62,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -42 880 € | 17 514 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 198 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 765 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.