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Faillite ouverteFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Capitaux propres
104 979 €▼ 28,7 %
2013 · 147 321 €
Total actif
859 921 €▼ 3,9 %
2013 · 895 135 €
Résultat net
-42 342 €
2013 · 34 376 €
Fonds de roulement
52 646 €▲ 56,9 %
2013 · 33 563 €
Évolution au fil des années
2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2014 : une perte de 32 270 € après 78 037 € en 2013, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-32 270 €
2014
Résultat net-42 342 €
2014
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif859 921 €
2014
Capitaux propres104 979 €
2014
Dettes683 056 €
2014
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement52 646 €
2014
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4
2014
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Résultat d'exploitation38 765 €-37 439 €▼ 3,4 %44 629 €▲ 19,2 %78 037 €▲ 74,9 %-32 270 €
Résultat net85 245 €-32 117 €▼ 62,3 %19 214 €▼ 40,2 %34 376 €▲ 78,9 %-42 342 €
Capitaux propres61 614 €-93 731 €▲ 52,1 %112 945 €▲ 20,5 %147 321 €▲ 30,4 %104 979 €▼ 28,7 %
Total actif558 222 €-528 811 €▼ 5,3 %816 907 €▲ 54,5 %895 135 €▲ 9,6 %859 921 €▼ 3,9 %
Dettes448 381 €-386 853 €▼ 13,7 %654 182 €▲ 69,1 %674 481 €▲ 3,1 %683 056 €▲ 1,3 %
Fonds de roulement8 709 €-31 429 €▲ 261 %-5 455 €33 563 €52 646 €▲ 56,9 %
Personnel (ETP)3,8-2,6▼ 31,6 %3,8▲ 46,2 %4,5▲ 18,4 %4▼ 11,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 859 921 €
Actifs immobilisés
537 396 € ▼ 6,5 %
Actifs circulants
322 524 € ▲ 0,8 %
Passif 859 921 €
Capitaux propres
104 979 € ▼ 28,7 %
Provisions
71 886 € ▼ 2,0 %
Dettes
683 056 € ▲ 1,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 75,3 % à 79,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 480 €▼
2013 · 119 167 €
Cash-flow
-1 592 €▼
2013 · 75 505 €
Liquidité générale
1,20▲
2013 · 1,12
Liquidité immédiate
0,60▲
2013 · 0,58
Taux d'endettement
3,29▲
2013 · 2,63
ROE
-40,3 %▼
2013 · 23,3 %
ROA
-4,9 %▼
2013 · 3,8 %
Dettes ≤ 1 an
269 878 €▼
2013 · 286 555 €
Dettes > 1 an
345 178 €▼
2013 · 387 927 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 577 € | 27 212 € | 67 808 € | 41 129 € | 40 750 € | ▼ 0,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 196 462 € | 154 158 € | 268 897 € | 255 822 € | 120 943 € | ▼ 52,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 765 € | 37 439 € | 44 629 € | 78 037 € | -32 270 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 498 € | 7 642 € | 5 476 € | 8 492 € | 10 255 € | ▲ 20,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 34 812 € | 12 963 € | 24 891 € | 29 342 € | 21 774 € | ▼ 25,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 133 471 € | 32 117 € | 25 267 € | 57 209 € | -43 789 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 7 500 € | 24 280 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 85 245 € | 32 117 € | 19 214 € | 34 376 € | -42 342 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 414 € | 32 117 € | 22 024 € | 37 185 € | -39 532 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 558 222 € | 528 811 € | 816 907 € | 895 135 € | 859 921 € | ▼ 3,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 257 318 € | 231 809 € | 522 275 € | 575 017 € | 537 396 € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 257 268 € | 231 759 € | 522 225 € | 574 967 € | 537 346 € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations financières28 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 300 904 € | 297 001 € | 294 633 € | 320 118 € | 322 524 € | ▲ 0,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 131 408 € | 125 205 € | 152 694 € | 154 150 € | 160 456 € | ▲ 4,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 98 733 € | 129 884 € | 82 133 € | 59 667 € | 65 849 € | ▲ 10,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 53 028 € | 23 316 € | 44 877 € | 58 662 € | 46 913 € | ▼ 20,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 558 222 € | 528 811 € | 816 907 € | 895 135 € | 859 921 € | ▼ 3,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 61 614 € | 93 731 € | 112 945 € | 147 321 € | 104 979 € | ▼ 28,7 % |
| Apport10/11 | 13 803 € | 13 803 € | 13 803 € | 13 803 € | 13 803 € | = |
| Réserves13 | 95 658 € | 95 658 € | 92 849 € | 90 039 € | 87 229 € | ▼ 3,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -47 847 € | -15 730 € | 6 294 € | 43 479 € | 3 947 € | ▼ 90,9 % |
| Provisions et impôts différés16 | 48 227 € | 48 227 € | 49 780 € | 73 333 € | 71 886 € | ▼ 2,0 % |
| Dettes17/49 | 448 381 € | 386 853 € | 654 182 € | 674 481 € | 683 056 € | ▲ 1,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 156 186 € | 121 281 € | 354 094 € | 387 927 € | 345 178 € | ▼ 11,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 292 195 € | 265 572 € | 300 088 € | 286 555 € | 269 878 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes commerciales44 | 135 953 € | 106 638 € | 152 031 € | 70 738 € | 94 457 € | ▲ 33,5 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 85 245 € | 32 117 € | 19 214 € | 34 376 € | -42 342 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 577 € | 27 212 € | 67 808 € | 41 129 € | 40 750 € | ▼ 0,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 115 822 € | 59 329 € | 87 022 € | 75 505 € | -1 592 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 703 € | -358 273 € | -93 872 € | -3 129 € | ▲ 96,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -29 712 € | 21 561 € | 13 786 € | -11 749 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 02-04-2015 | 2015-09000280 |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 30-04-2014 | 2014-11000102 |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 30-04-2013 | 2013-10700359 |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 25-04-2012 | 2012-09500365 |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 26-04-2011 | 2011-09000279 |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 09-04-2010 | 2010-09000074 |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 08-04-2009 | 2009-10600332 |
| 30-09-2007 | schéma abrégé | 26-03-2008 | 2008-08100391 |
| 30-09-2006 | schéma abrégé | 30-03-2007 | 2007-11201215 |
| 30-09-2005 | schéma abrégé | 31-03-2006 | 2006-09800864 |
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