G-MaPS (0508.841.511) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	323 180	376 823	386 883	425 058	500 416	500 235	484 769	257 976	166 812	160 517	103 161	108 796	83 265
Actifs immobilisés`21/28`	48 176	47 183	58 070	25 155	26 085	23 174	41 777	145 408	149 492	151 156	86 242	78 981	65 487
Immobilisations corporelles`22/27`	48 176	47 183	58 070	25 155	26 085	23 174	31 777	8 416	-	1 664	3 328	5 881	5 487
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	1 703	3 444	5 487
Mobilier et matériel roulant`24`	-	2 616	5 583	14 515	23 981	18 966	25 466	-	-	812	1 625	2 437	-
Autres immobilisations corporelles`26`	48 176	44 567	52 488	10 641	2 104	4 208	6 312	8 416	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	10 000	136 992	149 492	149 492	82 914	73 100	60 000
Actifs circulants`29/58`	275 004	329 640	328 813	399 903	474 331	477 062	442 991	112 569	17 320	9 361	16 919	29 815	17 778
Créances à un an au plus`40/41`	272 531	317 834	316 051	393 919	467 890	471 466	441 326	112 516	17 320	7 632	16 890	26 620	7 260
Créances commerciales`40`	21 780	16 940	13 086	25 682	43 881	41 685	18 480	11 894	16 948	7 260	10 890	26 620	7 260
Autres créances`41`	250 751	300 894	302 965	368 237	424 009	429 781	422 846	100 622	372	372	6 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 513	8 169	11 105	5 099	4 733	1 162	1 665	53	-	1 728	29	3 195	10 518
Comptes de régularisation`490/1`	960	3 637	1 657	885	1 708	4 434	-	-	-	1	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	323 180	376 823	386 883	425 058	500 416	500 235	484 769	257 976	166 812	160 517	103 161	108 796	83 265
Capitaux propres`10/15`	229 380	267 105	259 560	258 093	256 105	241 627	232 275	62 253	57 801	37 255	30 730	20 743	9 904
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	223 180	260 905	253 360	251 893	249 905	235 427	226 075	56 053	51 601	30 911	24 411	11 754	410
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 821	1 461	954	410
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	211 320	249 045	241 500	240 033	238 045	223 567	214 215	44 193	39 741	29 090	22 950	10 800	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	119	2 789	3 294
Dettes`17/49`	93 800	109 718	127 323	166 965	244 311	258 608	252 494	195 723	109 011	123 262	72 431	88 053	73 361
Dettes à plus d'un an`17`	7 877	11 900	16 694	11 627	25 565	34 033	43 171	-	9 843	32 833	26 444	38 386	-
Dettes financières`170/4`	7 877	11 900	16 694	11 627	25 565	34 033	43 171	-	9 843	32 833	26 444	38 386	-
Dettes à un an au plus`42/48`	85 730	97 627	101 960	144 126	205 018	217 781	200 384	190 318	97 126	89 319	44 328	48 007	71 133
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 022	4 795	14 338	13 938	13 526	11 434	7 877	1 100	22 990	22 048	11 942	11 480	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 028	-	5 281	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 028	-	5 281	-	-
Dettes commerciales`44`	9 675	9 034	17 456	4 922	7 171	14 746	17 746	14 205	13 801	16 237	13 827	11 638	6 097
Fournisseurs`440/4`	9 675	9 034	17 456	4 922	7 171	14 746	17 746	14 205	4 071	16 237	13 827	11 638	6 097
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 730	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 205	12 746	13 863	20 715	27 897	23 515	13 985	8 964	10 203	12 016	12 251	18 851	4 956
Impôts`450/3`	10 205	10 746	9 863	14 715	15 897	15 515	5 985	6 964	10 203	9 854	10 111	16 739	4 956
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 000	2 000	4 000	6 000	12 000	8 000	8 000	2 000	-	2 162	2 140	2 112	-
Autres dettes`47/48`	57 827	71 052	56 304	104 551	156 424	168 086	160 775	166 049	43 102	39 018	1 027	6 038	60 080
Comptes de régularisation`492/3`	194	191	8 668	11 212	13 728	6 795	8 939	5 405	2 043	1 110	1 659	1 660	2 228
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	24 915	32 878	24 432	25 811	36 982	31 760	20 252	16 115	27 603	15 757	22 699	24 089	9 881
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 807	15 523	14 554	10 534	8 954	8 604	2 638	2 104	1 664	1 664	3 008	2 857	2 733
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 061	3 708	1 985	1 707	1 689	6 570	588	649	555	530	173	147	939
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	50 000	-	-	2 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-36 954	13 647	7 892	11 467	26 339	16 586	17 026	13 362	25 384	13 563	19 518	21 085	6 209
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	-	20	-	-	0	4	16	45	35
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	-	20	-	-	0	4	16	45	35
Charges financières`65/66B`	772	1 233	5 624	5 413	6 385	5 106	4 761	3 757	3 837	2 337	2 077	2 789	115
Charges financières récurrentes`65`	772	1 233	5 624	5 413	6 385	5 106	4 761	3 757	3 837	2 337	2 077	2 789	115
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-37 726	12 414	2 268	6 054	19 954	11 500	12 264	9 606	21 547	11 230	17 457	18 341	6 129
Impôts sur le résultat`67/77`	-	4 869	800	4 066	5 477	2 148	2 752	5 154	1 000	4 705	7 470	7 503	2 425
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-37 726	7 545	1 468	1 988	14 478	9 352	9 513	4 452	20 547	6 525	9 987	10 838	3 704
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-37 726	7 545	1 468	1 988	14 478	9 352	9 513	4 452	10 547	6 525	9 987	10 838	3 704
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-37 726	7 545	1 468	1 988	14 478	9 352	9 513	4 452	10 691	6 644	12 776	14 132	3 704
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	37 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	7 545	1 468	1 988	14 478	9 352	9 513	4 452	10 691	6 500	12 657	11 343	410
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	39	360	507	543	410
Aux autres réserves`6921`	-	7 545	1 468	1 988	14 478	9 352	9 513	4 452	10 651	6 140	12 150	10 800	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00225994	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-07-2025	2025-00324420	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-07-2024	2024-00289673	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-07-2023	2023-00233279	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	25-07-2022	2022-20217454	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	28-07-2021	2021-41400331	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-07-2020	2020-32900177	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	16-07-2019	2019-33200159	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-07-2018	2018-33000004	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-51300595	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-54900098	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-49400036	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-08-2014	2014-40000562	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-27 146	29 170	22 447	22 001	35 293	25 190	19 664	15 466	27 047	15 227	22 526	23 942	8 942
Cash-flow	-27 918	23 068	16 022	12 522	23 432	17 956	12 151	6 556	22 211	8 189	12 995	13 695	6 437
Investissements en immobilisations (approximation)	10 800	4 636	47 469	11 708	6 692	-10 000	26 000	10 520	-0	60 750	31 096	16 350	67 531
Variation des valeurs disponibles	-6 656	-2 936	6 006	366	3 571	-503	1 613	-	-	1 699	-3 166	-7 323	-
Fonds de roulement	189 275	232 013	226 853	255 777	269 313	259 280	242 608	-77 750	-79 806	-79 958	-27 409	-18 192	-53 355
Solvabilité	71,0 %	70,9 %	67,1 %	60,7 %	51,2 %	48,3 %	47,9 %	24,1 %	34,7 %	23,2 %	29,8 %	19,1 %	11,9 %
Liquidité générale	3,21	3,38	3,22	2,77	2,31	2,19	2,21	0,59	0,18	0,10	0,38	0,62	0,25
Taux d'endettement	0,41	0,41	0,49	0,65	0,95	1,07	1,09	3,14	1,89	3,31	2,36	4,24	7,41
ROE	-16,4 %	2,8 %	0,6 %	0,8 %	5,7 %	3,9 %	4,1 %	7,2 %	35,5 %	17,5 %	32,5 %	52,2 %	37,4 %
ROA	-11,7 %	2,0 %	0,4 %	0,5 %	2,9 %	1,9 %	2,0 %	1,7 %	12,3 %	4,1 %	9,7 %	10,0 %	4,4 %
Couverture des intérêts	-35,17	23,67	3,99	4,06	5,53	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	39 090 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	-	-	39 090 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	-	23 981 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 800 €	4 636 €	47 469 €	11 708 €	6 692 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 807 €	15 523 €	14 554 €	10 534 €	8 954 €

G-MaPS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,0 %

Liquidité3,21

Rentabilité-11,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur G-MaPS

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