G.M.A. CONSTRUCT (0888.786.947) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	170 378	123 477	122 792	135 557	117 378	115 833	101 980	80 277	87 648	100 360	89 213	134 400	176 856	144 830	124 146	187 027	110 427	85 794	60 228
Actifs immobilisés`21/28`	7 332	12 004	13 538	21 744	29 343	37 577	12 044	11 985	17 172	27 596	36 466	35 804	30 573	36 187	42 203	28 904	15 686	11 693	14 768
Immobilisations corporelles`22/27`	7 182	11 854	13 388	21 594	29 193	37 427	11 894	11 935	17 172	27 596	36 466	35 804	30 573	36 187	42 203	28 904	15 686	11 693	14 768
Installations, machines et outillage`23`	3 769	4 277	2 781	4 356	6 690	9 657	10 323	11 852	13 985	16 563	17 586	19 518	21 891	23 811	25 995	28 845	12 815	2 264	2 032
Mobilier et matériel roulant`24`	2 494	5 928	8 229	14 130	20 990	27 770	1 571	83	3 187	11 033	18 880	16 286	8 682	12 376	16 208	59	2 871	9 429	12 736
Autres immobilisations corporelles`26`	919	1 649	2 378	3 108	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	150	150	150	150	150	150	150	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	163 046	111 474	109 255	113 813	88 035	78 256	89 936	68 292	70 476	72 764	52 747	98 596	146 283	108 643	81 943	158 123	94 741	74 101	45 460
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 000	10 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	24 009	-	27 349	20 000	-	55 000	52 000	12 000
Stocks`30/36`	2 000	10 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	24 009	-	27 349	-	-	55 000	52 000	12 000
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 773	31 106	48 264	46 969	39 279	41 612	50 422	44 408	64 526	50 166	40 611	68 386	143 148	80 017	61 035	146 103	39 535	14 347	14 631
Créances commerciales`40`	3 964	1 998	15 844	17 604	11 709	9 571	19 014	9 870	26 792	34 274	23 878	6 269	84 689	41 242	32 820	143 072	32 547	13 185	13 589
Autres créances`41`	35 809	29 108	32 419	29 365	27 570	32 041	31 408	34 538	37 734	15 892	16 733	62 117	58 459	38 775	28 215	3 031	6 988	1 162	1 042
Valeurs disponibles`54/58`	117 393	67 586	43 591	49 531	31 513	35 388	34 342	21 384	2 832	22 230	11 258	6 201	2 660	1 277	908	12 020	-	7 754	18 829
Comptes de régularisation`490/1`	3 880	2 782	2 400	2 314	2 242	1 256	5 172	2 500	3 118	368	878	-	475	-	-	-	206	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	170 378	123 477	122 792	135 557	117 378	115 833	101 980	80 277	87 648	100 360	89 213	134 400	176 856	144 830	124 146	187 027	110 427	85 794	60 228
Capitaux propres`10/15`	125 906	100 381	78 002	87 888	66 593	71 441	57 951	20 863	2 370	14 429	12 607	-32 245	-46 956	-68 251	-59 597	43 657	18 787	21 504	12 003
Apport`10/11`	8 060	8 060	8 060	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	117 846	92 321	79 828	81 688	65 241	65 241	51 751	18 727	18 727	18 727	18 727	18 727	10 727	10 727	10 727	10 727	9 189	9 189	3 481
Réserves indisponibles`130/1`	8 000	8 000	8 000	9 860	9 860	9 860	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	322	322	122
Réserves statutairement indisponibles`1311`	8 000	8 000	8 000	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	109 846	84 321	71 828	71 828	55 381	55 381	41 891	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	3 359
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-9 885	-	-4 848	-	-	-4 064	-22 557	-10 498	-12 320	-57 172	-63 883	-85 178	-76 524	26 730	3 398	6 115	2 322
Dettes`17/49`	44 473	23 096	44 790	47 670	50 785	44 392	44 030	59 414	85 278	85 931	76 606	166 645	223 812	213 081	183 743	143 370	91 640	64 290	48 225
Dettes à plus d'un an`17`	550	-	556	7 188	13 737	20 205	-	543	6 866	12 845	18 497	38 183	34 422	45 283	55 528	46 493	1 127	5 832	9 929
Dettes financières`170/4`	550	-	556	7 188	13 737	20 205	-	543	6 866	12 845	18 497	38 183	31 792	38 916	45 659	46 493	1 127	5 832	9 929
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 630	6 367	9 869	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	43 923	21 831	44 234	40 481	37 047	24 187	44 030	58 871	78 412	73 086	58 109	128 462	189 390	167 478	128 215	96 877	90 513	58 458	38 296
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 442	-	6 082	6 007	5 932	6 387	543	6 323	5 978	5 652	25 895	46 490	10 861	10 244	9 664	1 127	4 705	7 348	5 980
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 798	-	-	21 604	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 798	-	-	21 604	-	-
Dettes commerciales`44`	9 019	10 667	26 827	22 541	24 938	12 555	38 032	44 014	52 118	50 101	23 713	59 743	114 883	99 871	30 384	42 072	46 387	36 339	378
Fournisseurs`440/4`	9 019	10 667	26 827	22 541	24 938	12 555	38 032	44 014	52 118	50 101	23 713	59 743	114 883	99 871	30 384	42 072	46 387	36 339	378
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 945
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 462	8 203	8 154	10 747	6 178	5 245	3 149	-	500	17 333	8 501	20 771	63 646	44 565	72 894	45 224	17 279	14 745	9 534
Impôts`450/3`	28 462	8 203	8 154	10 747	6 178	5 245	3 149	-	-	3 773	3 316	17 033	40 488	29 828	40 794	32 342	13 519	11 921	4 328
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	13 560	5 185	3 738	23 158	14 737	32 100	12 882	3 760	2 824	5 206
Autres dettes`47/48`	-	2 962	3 171	1 187	-	-	2 306	8 533	14 713	-	-	1 458	-	-	15 273	8 454	538	26	5 459
Comptes de régularisation`492/3`	-	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	55	8	442	6 843	674	11	1 348	731	426	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 772	40 016	3 170	40 841	7 712	35 652	48 308	29 057	26 628	155 503	120 926	134 576	123 610	122 001	25 320	141 697	103 702	89 933	21 587
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	186	1 539	-	2 299	25 881	134 982	52 942	101 517	80 902	109 112	102 491	97 442	95 713	70 077	9 670
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 915	9 782	10 668	10 262	9 937	13 768	3 229	5 666	10 424	10 506	12 213	9 768	6 768	6 759	6 961	5 661	8 007	7 208	4 221
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 331	705	946	1 225	1 282	2 506	531	1 436	1 000	6 192	1 281	4 167	3 931	2 919	7 258	449	524	446	255
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	53	59	-	303	5 636	2	21	1 031	1 941	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	37 526	29 529	-8 444	29 354	-3 692	17 838	44 495	19 597	-10 677	3 520	54 490	19 124	32 009	3 211	-91 390	38 145	-542	12 202	7 441
Produits financiers`75/76B`	1 143	104	53	0	23	2	30	0	1	6	70	40	33	192	106	-	-	1	-
Produits financiers récurrents`75`	1 143	104	53	0	23	2	30	0	1	6	70	40	33	192	106	-	-	1	-
Charges financières`65/66B`	2 703	1 504	1 494	945	1 179	1 404	1 033	1 104	1 383	1 703	4 746	12 462	12 073	11 757	8 444	4 793	2 175	1 187	724
Charges financières récurrentes`65`	2 703	1 504	1 494	945	1 179	1 404	1 033	1 104	1 383	1 703	4 746	12 462	12 073	11 757	8 444	4 793	2 175	1 187	724
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 967	28 130	-9 885	28 409	-4 848	16 437	43 492	18 493	-12 059	1 823	44 852	6 711	21 296	-8 654	-101 243	33 352	-2 717	11 016	6 717
Impôts sur le résultat`67/77`	10 442	5 750	-	7 115	0	2 946	6 404	-	-	1	-	-	1	-	2 011	8 482	-	1 515	914
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 524	22 379	-9 885	21 294	-4 848	13 491	37 088	18 493	-12 059	1 822	44 852	6 711	21 295	-8 654	-103 254	24 870	-2 717	9 501	5 803
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 524	22 379	-9 885	21 294	-4 848	13 491	37 088	18 493	-12 059	1 822	44 852	6 711	21 295	-8 654	-103 254	24 870	-2 717	9 501	5 803
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	25 524	12 494	-9 885	16 446	-4 848	13 491	33 024	-4 064	-22 557	-10 498	-12 320	-57 172	-63 883	-85 178	-76 524	28 268	3 398	11 823	5 803
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-9 885	-	-4 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	25 524	12 494	1 860	16 446	-	13 491	33 024	-	-	-	-	-	-	-	-	1 538	-	5 708	3 481
Dotation à l'apport`691`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 538	-	200	122
Aux autres réserves`6921`	25 524	12 494	-	16 446	-	13 491	33 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 508	3 359
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,1	-	-	1	2,9	2,6	2,8	2,2	3	3,3	3,8	4	2,3	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	144	-	-	1 032	4 688	4 048	4 416	2 904	4 496	5 080	5 348	5 504	3 630	432
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-08-2026	2026-00400746	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-07-2025	2025-00269435	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00151888	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00344346	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20395779	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-07-2021	2021-38200373	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46300541	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-09-2019	2019-63500120	PDF
31-12-2017	schéma complet	16-07-2018	2018-34100122	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-08-2017	2017-46200230	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-51000054	PDF
31-12-2014	schéma complet	16-07-2015	2015-31100437	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-09-2014	2014-59600305	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-49900517	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-10-2012	2012-62600022	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-11-2011	2011-62600346	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-12-2010	2010-62500258	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-74000031	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-09-2008	2008-77300263	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	42 441	39 311	2 224	39 616	6 244	31 607	47 724	25 263	-253	14 026	66 703	28 892	38 777	9 970	-84 429	43 806	7 465	19 410	11 662
Cash-flow	30 439	32 161	783	31 556	5 089	27 259	40 317	24 159	-1 635	12 328	57 065	16 479	28 063	-1 895	-96 293	30 531	5 290	16 709	10 024
Investissements en immobilisations (approximation)	7 812	8 248	2 462	2 663	1 703	39 301	3 381	479	0	1 636	15 127	14 999	1 154	743	20 260	18 879	12 000	4 133	18 989
Variation des valeurs disponibles	49 807	23 994	-5 939	18 017	-3 875	1 046	12 958	18 552	-19 398	10 972	5 057	3 541	1 383	369	-11 112	-	-	-11 075	-
Fonds de roulement	119 123	89 643	65 021	73 332	50 988	54 069	45 907	9 421	-7 936	-322	-5 362	-29 866	-43 107	-58 835	-46 272	61 246	4 228	15 643	7 164
Solvabilité	73,9 %	81,3 %	63,5 %	64,8 %	56,7 %	61,7 %	56,8 %	26,0 %	2,7 %	14,4 %	14,1 %	-24,0 %	-26,6 %	-47,1 %	-48,0 %	23,3 %	17,0 %	25,1 %	19,9 %
Liquidité générale	3,71	5,11	2,47	2,81	2,38	3,24	2,04	1,16	0,90	1,00	0,91	0,77	0,77	0,65	0,64	1,63	1,05	1,27	1,19
Liquidité immédiate	3,67	4,65	2,13	2,44	1,97	3,24	2,04	1,16	0,90	1,00	0,91	0,58	0,77	0,49	0,48	1,63	0,44	0,38	0,87
Taux d'endettement	0,35	0,23	0,57	0,54	0,76	0,62	0,76	2,85	35,98	5,96	6,08	-	-	-	-	3,28	4,88	2,99	4,02
ROE	20,3 %	22,3 %	-12,7 %	24,2 %	-7,3 %	18,9 %	64,0 %	88,6 %	-508,8 %	12,6 %	355,8 %	-	-	-	-	57,0 %	-14,5 %	44,2 %	48,3 %
ROA	15,0 %	18,1 %	-8,1 %	15,7 %	-4,1 %	11,6 %	36,4 %	23,0 %	-13,8 %	1,8 %	50,3 %	5,0 %	12,0 %	-6,0 %	-83,2 %	13,3 %	-2,5 %	11,1 %	9,6 %
Couverture des intérêts	15,70	26,14	1,49	41,91	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 812 €	8 248 €	2 462 €	2 663 €	1 703 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 915 €	9 782 €	10 668 €	10 262 €	9 937 €

G.M.A. CONSTRUCT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,9 %

Liquidité3,71

Rentabilité15,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur G.M.A. CONSTRUCT

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