G & E ONE FIVE ONE (0655.688.425) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	157 804	143 803	174 168	144 909	142 093	134 656	140 162	114 348	120 282
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	49	198	346	494
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	9 812	25 504	47 462	69 540	67 350	87 806
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	7 207	21 621	36 036	50 450	64 864	79 279
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	2 486	3 763	11 427	19 090	2 486	8 453
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	2 486	3 763	11 427	19 090	2 486	8 453
Immobilisations financières`28`	-	-	-	119	119	-	-	-	75
Actifs circulants`29/58`	157 804	143 803	174 168	135 097	116 589	87 145	70 425	46 652	31 982
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	-
Stocks`30/36`	0	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	-
Créances à un an au plus`40/41`	157 657	131 283	163 417	123 634	92 193	73 796	55 492	24 199	20 694
Créances commerciales`40`	157 657	126 251	163 417	123 634	91 309	73 796	55 492	24 199	20 694
Autres créances`41`	0	5 032	-	-	884	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	81	4 706	2 936	3 648	16 581	5 534	7 118	14 638	11 288
Comptes de régularisation`490/1`	66	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	157 804	143 803	174 168	144 909	142 093	134 656	140 162	114 348	120 282
Capitaux propres`10/15`	11 949	-56 404	-59 980	-53 932	-117 755	-116 897	-72 644	-28 247	-6 441
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	5 749	-62 604	-66 180	-60 132	-123 955	-123 097	-78 844	-34 447	-12 641
Dettes`17/49`	145 855	200 207	234 148	198 841	259 848	251 553	212 807	142 595	126 723
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	1 405	6 503	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 405	6 503	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	145 855	200 207	234 148	198 841	259 848	250 148	206 304	142 595	126 723
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	3 478	7 172	5 098	-	4 446
Dettes financières`43`	2 307	-	-	-	988	600	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 307	-	-	-	988	600	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 783	37 562	85 263	58 884	31 984	15 950	12 576	20 564	25 181
Fournisseurs`440/4`	8 783	37 562	85 263	58 884	31 984	15 950	12 576	20 564	25 181
Acomptes reçus sur commandes`46`	109 008	109 008	101 372	90 815	31 660	22 019	8 733	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 923	45 046	47 513	18 965	33 513	57 376	67 442	30 692	13 126
Impôts`450/3`	10 164	29 421	35 826	12 033	14 199	27 275	33 579	8 460	3 249
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 758	15 625	11 687	6 931	19 314	30 101	33 863	22 232	9 878
Autres dettes`47/48`	11 835	8 590	-	30 178	158 225	147 032	112 455	91 339	83 971
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	125 687	79 398	110 676	114 897	24 795	9 911	119 029	105 613	111 004
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	45 842	72 328	86 593	32 211	1 494	30 485	138 160	103 518	86 151
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	9 693	15 692	22 127	22 226	20 949	20 529	31 316
Autres charges d'exploitation`640/8`	274	1 076	17 388	524	471	278	511	605	2 975
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	79 571	5 993	-2 998	66 470	703	-43 078	-40 589	-19 039	-9 439
Produits financiers`75/76B`	0	-	-	0	2	3	12	-	0
Produits financiers récurrents`75`	0	-	-	0	2	3	12	-	0
Charges financières`65/66B`	1 978	2 417	3 049	2 647	1 564	1 177	3 821	2 766	3 203
Charges financières récurrentes`65`	1 978	2 417	3 049	2 647	1 564	1 177	3 821	2 766	3 203
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	77 594	3 576	-6 047	63 823	-859	-44 252	-44 398	-21 805	-12 641
Impôts sur le résultat`67/77`	9 242	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	68 352	3 576	-6 047	63 823	-859	-44 252	-44 398	-21 805	-12 641
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	68 352	3 576	-6 047	63 823	-859	-44 252	-44 398	-21 805	-12 641
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 749	-62 604	-66 180	-60 132	-123 955	-123 097	-78 844	-34 447	-12 641
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-62 604	-66 180	-60 132	-123 955	-123 097	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	5,3	1,6	1	2,1	5	3,5	3,3
Heures prestées`1013`	-	-	4 293	1 688	-	1 362	6 269	5 140	4 785
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-10-2026	2026-00559033	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00530837	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-09-2024	2024-00464758	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00409529	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-09-2022	2022-20428986	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59500599	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-04-2021	2021-10900128	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-09-2019	2019-65300202	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-08-2018	2018-44100431	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-	-	6 695	82 162	22 830	-20 852	-19 641	1 490	21 877
Cash-flow	-	-	3 646	79 515	21 268	-22 026	-23 449	-1 276	18 674
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	-119	0	119	148	22 990	73	119 122
Variation des valeurs disponibles	-4 625	1 770	-712	-12 933	11 047	-1 584	-7 521	3 350	-
Fonds de roulement	11 949	-56 404	-59 980	-63 744	-143 259	-163 003	-135 879	-95 943	-94 741
Solvabilité	7,6 %	-39,2 %	-34,4 %	-37,2 %	-82,9 %	-86,8 %	-51,8 %	-24,7 %	-5,4 %
Liquidité générale	1,08	0,72	0,74	0,68	0,45	0,35	0,34	0,33	0,25
Liquidité immédiate	1,08	0,68	0,71	0,64	0,42	0,32	0,30	0,27	0,25
Taux d'endettement	12,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	572,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	43,3 %	2,5 %	-3,5 %	44,0 %	-0,6 %	-32,9 %	-31,7 %	-19,1 %	-10,5 %
Couverture des intérêts	-	-	2,20	31,04	14,60	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	7	5	1
à temps plein	-	1	1	1
à temps partiel	-	6	4	-
en équivalents temps plein	-	2,6	2,1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	2,6	1,4	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	-
Entrées	-	9	7	-
Sorties	-	7	3	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	119 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	9 693 €	15 692 €	22 127 €

G & E ONE FIVE ONE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité7,6 %

Liquidité1,08

Rentabilité43,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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