FUNEXT (0712.583.180), Inactif : comptes annuels et administrateurs

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Poste	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	171 342	630 750	380 666	233 454
Actifs immobilisés`21/28`	-	30 511	45 349	36 385
Immobilisations corporelles`22/27`	-	30 511	45 349	36 385
Installations, machines et outillage`23`	-	1 494	2 309	3 123
Mobilier et matériel roulant`24`	-	29 017	43 040	33 262
Actifs circulants`29/58`	171 342	600 239	335 317	197 068
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	18 927	21 053	11 586
Stocks`30/36`	-	18 927	21 053	11 586
Créances à un an au plus`40/41`	136 345	168 633	119 759	75 314
Créances commerciales`40`	-	162 503	117 859	62 605
Autres créances`41`	136 345	6 130	1 900	12 710
Valeurs disponibles`54/58`	34 998	411 507	194 506	110 168
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 171	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	171 342	630 750	380 666	233 454
Capitaux propres`10/15`	127 461	527 397	287 668	145 022
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	6 200
Réserves`13`	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserves disponibles`133`	30 000	30 000	30 000	30 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	78 861	478 797	239 068	102 622
Dettes`17/49`	43 881	103 353	92 998	88 432
Dettes à un an au plus`42/48`	43 881	82 324	83 336	74 200
Dettes commerciales`44`	-	1 981	12 043	4 405
Fournisseurs`440/4`	-	1 981	12 043	4 405
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 881	80 343	35 328	5 682
Impôts`450/3`	43 881	80 343	35 328	5 682
Autres dettes`47/48`	-	-	35 965	64 113
Comptes de régularisation`492/3`	-	21 030	9 662	14 232
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	919	336 141	185 492	191 632
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	14 838	11 027	11 277
Autres charges d'exploitation`640/8`	649	789	598	311
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	270	320 515	173 867	180 044
Produits financiers`75/76B`	-	7	90	0
Produits financiers récurrents`75`	-	7	90	0
Charges financières`65/66B`	46	71	90	238
Charges financières récurrentes`65`	46	71	90	238
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	224	320 451	173 867	179 807
Impôts sur le résultat`67/77`	159	80 722	37 421	47 185
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	65	239 729	136 446	132 622
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	65	239 729	136 446	132 622
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	478 861	478 797	239 068	132 622
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	478 797	239 068	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	30 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	30 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	400 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	400 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00379201	PDF
31-12-2021	schéma complet	12-07-2022	2022-20174639	PDF
31-12-2020	schéma complet	10-08-2021	2021-47400352	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-08-2020	2020-43200232	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-	335 352	184 894	191 321
Cash-flow	-	254 567	147 472	143 898
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	19 990	47 662
Variation des valeurs disponibles	-376 509	217 001	84 337	-
Fonds de roulement	127 461	517 915	251 981	122 868
Solvabilité	74,4 %	83,6 %	75,6 %	62,1 %
Liquidité générale	3,90	7,29	4,02	2,66
Liquidité immédiate	3,90	7,06	3,77	2,50
Taux d'endettement	0,34	0,20	0,32	0,61
ROE	0,1 %	45,5 %	47,4 %	91,4 %
ROA	0,0 %	38,0 %	35,8 %	56,8 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	-	-

Verkeers- & Veiligheidssignalisatie via G-FORCE GROUP, plus chez Verkeers- & Veiligheidssignalisatie · Administrateur · acte du 09-02-2024 Plus active	23 ETP (2024)
VAMOS via G-FORCE GROUP, plus chez VAMOS · Administrateur délégué · acte du 14-12-2023 Plus active	total du bilan 460 151 € (2023)

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Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

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Dernière administration

Mandats au fil des ans

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Capital

Actionnaires au fil des ans

Réseau & groupe

Société mère

Liens antérieurs

Connexions & réseau

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Dissoute et liquidée