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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 20-07-2023 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
1,4 M €▼ 7,4 %
2020 · 1,6 M €
Marge EBIT
2,4 %▲ 0,1 pts
2020 · 2,3 %
Résultat net
25 754 €
2021 · -8 986 €
Fonds de roulement
-227 888 €
2021 · 216 478 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20182022
Résultat d'exploitation
-12 251 €
2022
20182022
Résultat net
25 754 €
2022
20182022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20182022
Capitaux propres
242 231 €
▲ 11,9 %
2022
20182022
Total actif
484 805 €
▼ 2,3 %
2022
20182022
Dettes
242 573 €
▼ 13,4 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-227 888 €
2022
20182022
Personnel (ETP)
20,2
▼ 12,2 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires1,1 M €-1,2 M €▲ 14,1 %1,6 M €▲ 24,8 %1,4 M €▼ 7,4 %
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,04 M €▲ 6,0 %0,04 M €▼ 10,8 %0,03 M €▼ 3,0 %-0,01 M €
Résultat net0,02 M €-0,02 M €▲ 14,4 %0,004 M €▼ 79,5 %-0,009 M €0,03 M €
Marge EBIT3,4 %-3,2 %▼ 0,2 pts2,3 %▼ 0,9 pts2,4 %▲ 0,1 pts
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 10,0 %0,2 M €▲ 1,9 %0,2 M €▼ 4,0 %0,2 M €▲ 11,9 %
Total actif0,4 M €-0,4 M €▲ 21,1 %0,6 M €▲ 39,2 %0,5 M €▼ 16,8 %0,5 M €▼ 2,3 %
Dettes0,2 M €-0,2 M €▲ 35,8 %0,4 M €▲ 79,0 %0,3 M €▼ 24,6 %0,2 M €▼ 13,4 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €▲ 9,2 %0,2 M €▲ 1,7 %0,2 M €▼ 10,9 %-0,2 M €
Personnel (ETP)20,9-22,2▲ 6,2 %22,1▼ 0,5 %23▲ 4,1 %20,2▼ 12,2 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 12 251 €, après un bénéfice de 34 364 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 484 805 €
Actifs immobilisés
470 119 €
Actifs circulants
14 685 €
Passif 484 805 €
Capitaux propres
242 231 € ▲ 11,9 %
Dettes
242 573 € ▼ 13,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,4 % à 50,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,06▼
2021 · 1,77
Taux d'endettement
1,00▼
2021 · 1,29
ROE
10,6 %▲
2021 · -4,2 %
ROA
5,3 %▲
2021 · -1,8 %
Dettes ≤ 1 an
242 573 €▼
2021 · 279 948 €
Impôts
-25 315 €▼
2021 · 40 331 €
Frais de personnel
791 398 €▼
2021 · 934 636 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 20 | 21 |
| à temps plein | 16 | 16 |
| à temps partiel | 4 | 5 |
| en équivalents temps plein | 19,4 | 20,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 22,5 | 20,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 20 | 21 |
| Entrées | 14 | 1 |
| Sorties | 15 | 0 |
| Heures de formation | 67 | 161 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | - | 470 119 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 4 mentions · 13 837 € octroyés · 13 837 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 7 159 € | 7 159 € |
| 2022 | 2 | 6 678 € | 6 678 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 0,5 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 15,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,005 M € | ▲ 796 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 19,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | -0,01 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,003 M € | 311 € | ▼ 89,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 311 € | ▼ 89,7 % |
| Charges des dettes650 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 438 € | ▼ 98,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | -0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | -0,009 M € | 0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | -0,009 M € | 0,03 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 353 925 € | 428 747 € | 596 636 € | 496 426 € | 484 805 € | ▼ 2,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | - | 470 119 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 470 119 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 353 925 € | 428 747 € | 596 636 € | 496 426 € | 14 685 € | ▼ 97,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 351 108 € | 426 025 € | 591 725 € | 493 808 € | 12 420 € | ▼ 97,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 493 718 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 90 € | 12 420 € | ▲ 138× |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 816 € | 2 721 € | 4 403 € | 2 618 € | 2 266 € | ▼ 13,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 353 925 € | 428 747 € | 596 636 € | 496 426 € | 484 805 € | ▼ 2,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 201 172 € | 221 335 € | 225 464 € | 216 478 € | 242 231 € | ▲ 11,9 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 133 522 € | 153 685 € | 157 814 € | 148 828 € | 174 581 € | ▲ 17,3 % |
| Dettes17/49 | 152 753 € | 207 411 € | 371 172 € | 279 948 € | 242 573 € | ▼ 13,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 135 317 € | 189 976 € | 353 737 € | 279 948 € | 242 573 € | ▼ 13,4 % |
| Dettes commerciales44 | 43 228 € | 68 793 € | 202 474 € | 115 619 € | 149 319 € | ▲ 29,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 115 619 € | 149 319 € | ▲ 29,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 164 329 € | 93 254 € | ▼ 43,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 67 364 € | 20 345 € | ▼ 69,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 96 965 € | 72 909 € | ▼ 24,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 625 € | 20 163 € | 4 129 € | -8 986 € | 25 754 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 625 € | 20 163 € | 4 129 € | -8 986 € | 25 754 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -95 € | 1 681 € | -1 785 € | -352 € | ▲ 80,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00274313 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 14-07-2022 | 2022-20197628 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 07-07-2021 | 2021-33200106 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 21-06-2020 | 2020-19000081 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 20-06-2019 | 2019-21400002 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 03-07-2018 | 2018-28200250 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 23-06-2017 | 2017-21000234 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 27-06-2016 | 2016-22400327 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-07-2015 | 2015-34000218 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 28-07-2014 | 2014-35700375 |