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Inactif BCE : BE 0457.063.802

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Exercice 2013

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Comptes annuels 2013

schéma abrégé, déposés le 09-05-2014, 9 jours de retard

Marge brute

-65 973 €

▼ 144 113 €

Résultat d'exploitation

-87 989 €

▼ 119 371 €

EBITDA

-61 126 €

▼ 142 221 €

Cash-flow

-240 600 €

▼ 310 211 €

Solvabilité

2,7 %

▼ 22,6 points

Liquidité

1,66

▼ 0,52

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.

Flux financiers

pas de détail pour 2013

Bilan

total du bilan 864 821 € au 30-09-2013

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2013	2012	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	864 821	1,1 M	1,1 M	947 153	882 303	774 629	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	605 399	791 330	696 865	731 478	692 733	447 981	1,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	602 816	638 849	408 553	422 393	420 957	135 554	128 241
Terrains et constructions`22`	595 512	614 188	388 224	394 659	412 720	122 730	127 518
Installations, machines et outillage`23`	1 379	1 509	1 964	3 247	2 114	579	723
Mobilier et matériel roulant`24`	5 925	12 652	18 365	24 487	6 123	12 246	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	10 500	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 583	152 481	288 312	309 085	271 776	312 426	925 919
Actifs circulants`29/58`	259 422	357 256	364 295	215 675	189 570	326 648	92 987
Créances à un an au plus`40/41`	211 741	311 395	182 522	75 406	82 053	93 580	35 704
Créances commerciales`40`	41 896	41 318	43 661	9 211	21 158	31 544	33 478
Autres créances`41`	169 845	270 077	138 861	66 195	60 895	62 036	2 226
Placements de trésorerie`50/53`	2 097	14 683	116 444	102 607	49 263	182 721	14 775
Valeurs disponibles`54/58`	30 006	14 660	61 778	34 979	54 098	46 519	41 317
Comptes de régularisation`490/1`	15 578	16 518	3 551	2 683	4 156	3 828	1 191
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	864 821	1,1 M	1,1 M	947 153	882 303	774 629	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	23 143	290 606	32 308	46 626	245	14 345	161 866
Apport`10/11`	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	18 750
Capital souscrit`100`	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	18 750
Plus-values de réévaluation`12`	238 400	238 400	-	-	-	-	-
Réserves`13`	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875
Réserve légale`130`	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Réserves disponibles`133`	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-725 382	-457 919	-477 817	-463 499	-509 880	-495 780	241
Provisions et impôts différés`16`	685 132	691 870	699 918	704 297	708 469	712 441	716 225
Provisions pour risques et charges`160/5`	685 132	691 870	699 918	704 297	708 469	712 441	716 225
Dettes`17/49`	156 546	166 110	328 934	196 230	173 589	47 843	269 056
Dettes à plus d'un an`17`	-	2 084	45 833	-	102 771	7 313	-
Dettes financières`170/4`	-	2 084	45 833	-	102 771	7 313	-
Dettes à un an au plus`42/48`	156 546	164 026	283 101	196 230	70 818	40 529	269 056
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 917	25 000	25 000	2 771	44 542	4 289	-
Dettes financières`43`	97 445	90 000	160 000	150 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	97 445	90 000	160 000	150 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 493	16 818	17 248	4 421	11 274	2 431	137
Fournisseurs`440/4`	8 493	16 818	17 248	4 421	11 274	2 431	137
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 691	2 397	15 458	9 176	14 685	33 760	4 579
Impôts`450/3`	1 691	2 397	15 458	9 176	1 685	17 260	4 579
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	13 000	16 500	-
Autres dettes`47/48`	26 000	29 811	65 395	29 862	317	50	264 340
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	105 719	65 553
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	10 111	94 084	-	-	-	-	9 000
Marge brute d'exploitation`9900`	-65 973	78 140	111 867	119 071	76 636	61 774	45 611
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	43 945	19 942
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 863	49 713	26 759	26 070	21 601	11 055	5 275
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-6 739	-8 048	-4 379	-4 171	-3 972	-3 783	-3 577
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 892	5 093	2 275	1 776	3 321	4 276	1 361
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	150 177	21 088	59 188	6 303	100	493 446	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-87 989	31 382	87 212	95 396	55 686	50 226	42 552
Produits financiers`75/76B`	15 598	19 142	54 726	38 005	22 332	1 055	41
Produits financiers récurrents`75`	15 598	19 142	54 726	38 005	22 332	1 055	41
Charges financières`65/66B`	54 867	103 474	52 545	51 290	91 529	50 580	50 011
Charges financières récurrentes`65`	54 867	103 474	52 545	51 290	91 529	50 580	50 011
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-267 324	20 046	30 205	75 808	-13 611	-492 744	1 582
Impôts sur le résultat`67/77`	139	148	9 523	4 427	489	3 277	1 085
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-267 463	19 898	20 682	71 381	-14 100	-496 021	497
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-267 463	19 898	20 682	71 381	-14 100	-496 021	497
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-725 382	-457 919	-442 817	-438 499	-509 880	-495 780	241
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	35 000	25 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	35 000	25 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 10 exercices antérieurs (1996-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 09-05-2014.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2013	schéma abrégé	09-05-2014	2014-12300512	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	13-05-2013	2013-11800384	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-31600590	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-06-2010	2010-20200014	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-46300293	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-07-2008	2008-44800145	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-07-2007	2007-35500358	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-06-2006	2006-38101215	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-30101910	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	21-06-2004	2004-28301617	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-06-2003	2003-31000377	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	13-08-2002	2002-47603127	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30801588	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24103676	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-09-1999	1999-46400430	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-12-1998	1998-61802680	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	19-09-1997	1997-44401200	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2013	2012	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-61 126	81 095	113 971	121 466	77 287	61 282	47 827
Cash-flow	-240 600	69 611	47 441	97 451	7 501	-484 965	5 772
Investissements en immobilisations	1 330	41 612	45 619	70 937	307 004	229 122	2 690
Variation des valeurs disponibles	15 346	-	26 799	-19 119	7 579	5 202	-
Fonds de roulement	102 876	193 230	81 194	19 445	118 752	286 119	-176 069
Marge EBIT	-	-	-	-	-	47,5 %	64,9 %
Solvabilité	2,7 %	25,3 %	3,0 %	4,9 %	0,0 %	1,9 %	14,1 %
Liquidité générale	1,66	2,18	1,29	1,10	2,68	8,06	0,35
Taux d'endettement	6,76	0,57	10,18	4,21	-	3,34	1,66
ROE	-	6,8 %	64,0 %	153,1 %	-	-	0,3 %
ROA	-30,9 %	1,7 %	1,9 %	7,5 %	-1,6 %	-64,0 %	0,0 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	109 jours	186 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	20 jours	3 jours

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 864 821 €, capitaux propres 23 143 €).

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

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Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 87 989 €, après un bénéfice de 31 382 € en 2012. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 14,5 % à 18,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.