FT SOLUTIONS (0844.481.109), Faillite clôturée : comptes annuels

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FT SOLUTIONS

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,6 M	4,3 M	3,1 M	1,9 M	1,2 M	806 950	533 143	239 189	181 411
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,5 M	527 336	243 112	76 527	93 941	85 085	34 978	26 413
Immobilisations incorporelles`21`	1,2 M	1,4 M	452 513	166 000	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	22 859	47 014	72 409	74 983	74 849	92 713	84 306	34 650	26 144
Installations, machines et outillage`23`	4 989	25 449	44 666	31 333	37 786	41 360	26 143	10 445	8 845
Mobilier et matériel roulant`24`	182	272	475	10 406	22 691	31 757	43 287	4 090	3 253
Autres immobilisations corporelles`26`	17 688	21 126	24 563	28 001	3 738	4 405	5 073	2 460	2 800
Immobilisations financières`28`	-	2 413	2 413	2 128	1 678	1 228	778	328	270
Actifs circulants`29/58`	3,5 M	2,8 M	2,6 M	1,7 M	1,1 M	713 009	448 059	204 211	154 998
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,4 M	1,0 M	1,1 M	380 433	380 940	277 906	187 834	65 992	26 949
Stocks`30/36`	912 062	720 234	674 677	357 433	257 951	217 816	187 834	65 992	26 949
Commandes en cours d'exécution`37`	497 648	280 458	466 158	23 000	122 989	60 090	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,8 M	1,7 M	1,3 M	1,2 M	671 935	376 520	235 259	112 434	106 977
Créances commerciales`40`	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	464 577	370 374	214 576	104 754	106 977
Autres créances`41`	129 083	409 667	77 763	103 647	207 358	6 146	20 683	7 681	-
Valeurs disponibles`54/58`	222 353	42 775	19 077	33 240	49 219	33 837	14 243	21 506	17 992
Comptes de régularisation`490/1`	40 468	64 211	74 792	26 140	22 337	24 747	10 723	4 279	3 080
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,6 M	4,3 M	3,1 M	1,9 M	1,2 M	806 950	533 143	239 189	181 411
Capitaux propres`10/15`	103 797	629 938	708 620	604 252	464 839	178 378	96 431	61 838	30 586
Apport`10/11`	368 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	68 600	68 600	68 600	68 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	70 268	70 268	459 376	305 009	146 239	109 778	77 831	43 238	11 986
Réserves indisponibles`130/1`	-	6 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	6 860	6 860	6 860	3 608	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	6 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	70 268	63 408	452 516	298 149	139 379	106 169	75 971	41 378	10 126
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-893 055	-240 783	-	-	-	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	557 984	731 854	180 644	230 644	250 000	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4,5 M	3,7 M	2,4 M	1,3 M	736 119	628 572	436 713	177 351	150 826
Dettes à plus d'un an`17`	825 561	528 471	301 605	146 593	29 359	40 056	42 744	19 980	15 291
Dettes financières`170/4`	825 561	528 471	301 605	146 593	29 359	40 056	42 744	19 980	15 291
Dettes à un an au plus`42/48`	3,7 M	3,1 M	2,1 M	1,2 M	696 129	581 540	389 312	157 151	134 132
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	462 335	277 200	65 743	47 633	24 547	25 906	22 483	12 492	4 902
Dettes financières`43`	887 586	1,1 M	491 375	421 525	308 029	338 340	203 355	25 000	7 500
Établissements de crédit`430/8`	887 586	1,1 M	491 375	421 525	308 029	338 340	203 355	25 000	7 500
Dettes commerciales`44`	1,7 M	1,5 M	1,4 M	604 722	296 674	194 483	129 408	87 420	83 899
Fournisseurs`440/4`	1,7 M	1,5 M	1,4 M	604 722	296 674	194 483	129 408	87 420	83 899
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	162 548	134 280	74 749	63 651	66 880	22 812	18 907	31 352	19 998
Impôts`450/3`	104 251	54 697	-	19 410	31 324	799	-	23 020	19 773
Rémunérations et charges sociales`454/9`	58 297	79 583	74 749	44 241	35 556	22 013	18 907	8 331	226
Autres dettes`47/48`	535 411	8 377	9 025	27 960	-	-	15 159	888	17 833
Comptes de régularisation`492/3`	17 925	70 549	21 977	8 729	10 630	6 976	4 657	220	1 403
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	100	221	4 076	4 376	603	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	323 430	453 606	1,0 M	813 639	445 046	356 792	261 984	136 575	49 477
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	653 510	776 083	707 957	460 235	331 819	256 132	173 847	66 550	1 891
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	385 949	220 179	171 432	83 991	37 866	36 768	29 644	15 843	20 011
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	98 720	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 910	9 981	6 240	6 408	3 374	3 184	4 068	1 323	2 039
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 413	-	779	10 470	604	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-725 351	-651 357	155 704	252 536	71 385	60 709	54 425	52 860	25 536
Produits financiers`75/76B`	174 190	82 307	52 069	20 299	933	465	1 900	414	854
Produits financiers récurrents`75`	174 190	82 307	52 069	20 299	933	465	1 900	414	854
Charges financières`65/66B`	99 965	59 416	31 577	18 155	9 999	8 438	6 370	4 702	4 328
Charges financières récurrentes`65`	99 965	59 416	31 577	18 155	9 999	8 438	6 370	4 702	4 328
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-651 126	-628 465	176 196	254 679	62 318	52 736	49 956	48 572	22 061
Impôts sur le résultat`67/77`	1 146	1 426	21 829	50 910	25 857	20 790	15 363	17 319	10 076
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-652 271	-629 891	154 367	203 770	36 461	31 947	34 592	31 253	11 986
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-652 271	-629 891	154 367	203 770	36 461	31 947	34 592	31 253	11 986
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-893 055	-629 891	154 367	203 770	36 461	31 947	34 592	31 253	11 986
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-240 783	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	389 108	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	154 367	158 770	36 461	31 947	34 592	31 253	11 986
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	3 252	1 748	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	154 367	158 770	33 209	30 198	34 592	31 253	10 126
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9,3	12	14,2	10,4	7,7	5,3	3,7	1,5	0,1
Heures prestées`1013`	15 996	19 122	21 790	15 543	12 520	8 536	6 034	2 538	84
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma abrégé	24-06-2022	2022-20087705	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-07-2021	2021-38000336	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	02-07-2020	2020-24400028	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-06-2019	2019-23000161	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-25300596	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	19-07-2017	2017-33500293	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-07-2016	2016-26600474	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24400560	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-22400061	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	0 €	336 €
2022	1	4 331 €	3 995 €

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-339 402	-431 178	327 136	336 526	109 250	97 477	84 069	68 702	45 547
Cash-flow	-266 322	-409 713	325 799	287 761	74 327	68 714	64 236	47 096	31 996
Investissements en immobilisations	73 999	1,2 M	463 853	271 049	49 869	45 624	79 750	24 408	45 336
Variation des valeurs disponibles	179 578	23 698	-14 162	-15 979	15 382	19 594	-7 263	3 514	-
Fonds de roulement	-233 311	-265 999	504 865	516 463	428 301	131 468	58 746	47 060	20 866
Solvabilité	2,2 %	14,7 %	22,9 %	31,4 %	38,7 %	22,1 %	18,1 %	25,9 %	16,9 %
Liquidité générale	0,94	0,91	1,25	1,44	1,62	1,23	1,15	1,30	1,16
Liquidité immédiate	0,56	0,59	0,69	1,12	1,07	0,75	0,67	0,88	0,95
Taux d'endettement	43,76	5,81	3,36	2,19	1,58	3,52	4,53	2,87	4,93
ROE	-628,4 %	-100,0 %	21,8 %	33,7 %	7,8 %	17,9 %	35,9 %	50,5 %	39,2 %
ROA	-14,0 %	-14,7 %	5,0 %	10,6 %	3,0 %	4,0 %	6,5 %	13,1 %	6,6 %
Couverture des intérêts	-3,40	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9
à temps plein	8
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	8,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9,3
Sous contrat à durée indéterminée	9
Entrées	8
Sorties	10
Heures de formation	8

FT SOLUTIONS

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP70 270 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 4 331 € octroyés, 4 331 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FT SOLUTIONS