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Faillite clôturéeFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 24-06-2022 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 760 000 €
Estimé : probablement entre 460 000 € et 1,3 M €
Total actif
4,6 M €▲ 8,3 %
2020 · 4,3 M €
Résultat net
-652 271 €▼ 3,6 %
2020 · -629 891 €
Fonds de roulement
-233 311 €▲ 12,3 %
2020 · -265 999 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-725 351 €
▼ 11,4 %
2021
20182021
Résultat net
-652 271 €
▼ 3,6 %
2021
20182021
Capitaux propres
103 797 €
▼ 83,5 %
2021
20182021
Total actif
4,6 M €
▲ 8,3 %
2021
20182021
Dettes
4,5 M €
▲ 24,1 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-233 311 €
▲ 12,3 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
9,3
▼ 22,5 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,2 M €▼ 38,3 %-0,7 M €-0,7 M €▼ 11,4 %
Résultat net0,2 M €-0,2 M €▼ 24,2 %-0,6 M €-0,7 M €▼ 3,6 %
Capitaux propres0,6 M €-0,7 M €▲ 17,3 %0,6 M €▼ 11,1 %0,1 M €▼ 83,5 %
Total actif1,9 M €-3,1 M €▲ 60,5 %4,3 M €▲ 38,9 %4,6 M €▲ 8,3 %
Dettes1,3 M €-2,4 M €▲ 80,3 %3,7 M €▲ 53,7 %4,5 M €▲ 24,1 %
Fonds de roulement0,5 M €-0,5 M €▼ 2,2 %-0,3 M €-0,2 M €▲ 12,3 %
Personnel (ETP)10,4-14,2▲ 36,5 %12▼ 15,5 %9,3▼ 22,5 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 725 351 €, plus lourde que la perte de 651 357 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 4,6 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▼ 21,0 %
Actifs circulants
3,5 M € ▲ 23,9 %
Passif 4,6 M €
Capitaux propres
103 797 € ▼ 83,5 %
Dettes
4,5 M € ▲ 24,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 85,3 % à 97,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-339 402 €▲
2020 · -431 178 €
Cash-flow
-266 322 €▲
2020 · -409 713 €
Liquidité générale
0,94▲
2020 · 0,91
Liquidité immédiate
0,56▼
2020 · 0,68
Taux d'endettement
43,76▲
2020 · 0,84
ROE
-628,4 %▼
2020 · -100,0 %
ROA
-14,0 %▲
2020 · -14,7 %
Couverture des intérêts
-3,40
Dettes ≤ 1 an
3,7 M €▲
2020 · 3,1 M €
Dettes > 1 an
825 561 €▲
2020 · 528 471 €
Impôts
1 146 €▼
2020 · 1 426 €
Frais de personnel
653 510 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 9 |
| à temps plein | 8 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 8,9 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 9,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 9 |
| Entrées | 8 |
| Sorties | 10 |
| Heures de formation | 8 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 73 999 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 385 949 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 4 331 € octroyés · 4 331 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 € | 336 € |
| 2022 | 1 | 4 331 € | 3 995 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 100 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 75,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,007 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 28,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,7 M € | -0,7 M € | ▼ 11,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | ▲ 112 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 68,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | ▼ 3,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | ▼ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | ▼ 3,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,9 M € | 3,1 M € | 4,3 M € | 4,6 M € | ▲ 8,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,5 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | ▼ 21,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | ▼ 19,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 51,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 182 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,7 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 3,5 M € | ▲ 23,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | ▲ 95,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 6,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,7 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 420 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,9 M € | 3,1 M € | 4,3 M € | 4,6 M € | ▲ 8,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | ▼ 83,5 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | - | 0,4 M € | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -0,2 M € | -0,9 M € | ▼ 271 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,3 M € | 2,4 M € | 3,7 M € | 4,5 M € | ▲ 24,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 56,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,2 M € | 2,1 M € | 3,1 M € | 3,7 M € | ▲ 20,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | ▲ 7,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,7 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | ▼ 3,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 75,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,4 M € | -0,3 M € | ▲ 35,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,5 M € | -1,2 M € | -0,07 M € | ▲ 94,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,01 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | ▲ 658 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 24-06-2022 | 2022-20087705 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 22-07-2021 | 2021-38000336 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-07-2020 | 2020-24400028 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 27-06-2019 | 2019-23000161 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-25300596 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 19-07-2017 | 2017-33500293 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 01-07-2016 | 2016-26600474 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-06-2015 | 2015-24400560 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 26-06-2014 | 2014-22400061 |