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Dissoute et liquidéeFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 05-06-2023 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 370 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 690 000 €
Total actif
729 745 €▲ 15,2 %
2021 · 633 467 €
Résultat net
99 103 €▲ 63,9 %
2021 · 60 452 €
Fonds de roulement
674 631 €▲ 24,3 %
2021 · 542 850 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
139 843 €
▲ 39,8 %
2022
20182022
Résultat net
99 103 €
▲ 63,9 %
2022
20182022
Capitaux propres
692 698 €
▲ 16,7 %
2022
20182022
Total actif
729 745 €
▲ 15,2 %
2022
20182022
Dettes
37 047 €
▼ 7,1 %
2022
20182022
Fonds de roulement
674 631 €
▲ 24,3 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▼ 25,9 %0,2 M €▲ 56,5 %0,1 M €▼ 33,3 %0,1 M €▲ 39,8 %
Résultat net0,08 M €-0,06 M €▼ 23,6 %0,1 M €▲ 69,6 %0,06 M €▼ 43,9 %0,1 M €▲ 63,9 %
Capitaux propres1,0 M €-1,1 M €▲ 6,2 %0,7 M €▼ 37,4 %0,6 M €▼ 11,6 %0,7 M €▲ 16,7 %
Total actif1,1 M €-1,1 M €▲ 3,0 %0,7 M €▼ 34,3 %0,6 M €▼ 11,6 %0,7 M €▲ 15,2 %
Dettes0,05 M €-0,02 M €▼ 64,6 %0,05 M €▲ 169 %0,04 M €▼ 11,8 %0,04 M €▼ 7,1 %
Fonds de roulement0,8 M €-0,8 M €▲ 1,4 %0,6 M €▼ 24,1 %0,5 M €▼ 13,4 %0,7 M €▲ 24,3 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 40 % à celui de 2021. C'est un redressement après la baisse de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 729 745 €
Actifs immobilisés
19 567 € ▼ 62,5 %
Actifs circulants
710 178 € ▲ 22,2 %
Passif 729 745 €
Capitaux propres
692 698 € ▲ 16,7 %
Dettes
37 047 € ▼ 7,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 6,3 % à 5,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
144 451 €▲
2021 · 111 107 €
Cash-flow
103 711 €▲
2021 · 71 529 €
Liquidité générale
19,98▲
2021 · 15,15
Taux d'endettement
0,05▼
2021 · 0,07
ROE
14,3 %▲
2021 · 10,2 %
ROA
13,6 %▲
2021 · 9,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
35 547 €▼
2021 · 38 372 €
Impôts
47 796 €▲
2021 · 47 391 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 17 348 € | 6 639 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 11 077 € | 4 608 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | 24 103 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 18 820 € | 14 428 € | 2 810 € | 11 077 € | 4 608 € | ▼ 58,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 238 € | 616 € | ▼ 50,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 151 607 € | 113 869 € | 155 581 € | 112 345 € | 145 067 € | ▲ 29,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 129 397 € | 95 879 € | 150 025 € | 100 030 € | 139 843 € | ▲ 39,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 7 895 € | 7 152 € | ▼ 9,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 582 € | 6 964 € | 10 658 € | 7 895 € | 7 152 € | ▼ 9,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 82 € | 96 € | ▲ 16,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 040 € | 1 275 € | 64 € | 82 € | 96 € | ▲ 16,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 133 939 € | 101 568 € | 160 620 € | 107 843 € | 146 899 € | ▲ 36,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 50 798 € | 38 033 € | 52 894 € | 47 391 € | 47 796 € | ▲ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 83 141 € | 63 535 € | 107 726 € | 60 452 € | 99 103 € | ▲ 63,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 54 792 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 82 961 € | 63 425 € | 109 744 € | 115 244 € | 99 103 € | ▼ 14,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 15,2 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 62,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 62,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 76,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 13,6 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 22,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 45,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 24,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 68,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,004 M € | ▲ 32,9 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 15,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 16,7 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | - | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 16,9 % |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 384 € | 384 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 16,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | 264 € | 264 € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 7,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 7,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 340 € | 0,001 M € | 0,003 M € | 285 € | ▼ 90,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,003 M € | 285 € | ▼ 90,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 16,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 16,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,004 M € | 0,009 M € | ▲ 124 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 83 141 € | 63 535 € | 107 726 € | 60 452 € | 99 103 € | ▲ 63,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 820 € | 14 428 € | 2 810 € | 11 077 € | 4 608 € | ▼ 58,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 101 961 € | 77 963 € | 110 536 € | 71 529 € | 103 711 € | ▲ 45,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -66 968 € | 200 948 € | -17 348 € | 28 071 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -88 685 € | -118 239 € | -87 490 € | 193 789 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 05-06-2023 | 2023-00109545 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-07-2022 | 2022-20127670 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 13-07-2021 | 2021-35000366 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-09-2020 | 2020-57500399 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 26-06-2019 | 2019-25200481 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-07-2018 | 2018-28000116 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 12-07-2017 | 2017-30600291 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-06-2016 | 2016-23300187 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 21-08-2015 | 2015-47500451 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 27-08-2014 | 2014-47000561 |