FRIGEL (0480.446.344), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	454 937	376 772	366 814	409 255	473 301	536 899	603 371	606 073	471 492	454 833	552 268	485 061	521 260	496 316
Actifs immobilisés`21/28`	405 692	284 147	137 058	209 865	236 888	261 016	303 607	334 788	274 203	318 664	358 798	377 171	421 293	427 255
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	1 600	3 200	4 800	6 400	-	-	-	-	158	805	1 451
Immobilisations corporelles`22/27`	405 673	283 378	136 290	207 247	232 670	255 197	296 188	334 520	273 934	318 645	358 780	376 994	420 470	425 785
Terrains et constructions`22`	405 673	283 378	135 301	162 237	184 021	188 927	210 851	235 394	259 482	284 908	313 988	320 639	344 664	370 859
Installations, machines et outillage`23`	-	-	989	3 369	7 304	11 377	16 895	21 001	14 111	25 674	29 362	32 876	43 260	51 836
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	363	7 146	13 928	20 711	342	8 064	15 430	23 480	32 546	3 090
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	34 216	40 982	47 748	54 513	57 413	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	19	769	769	1 019	1 019	1 019	1 019	269	269	19	19	19	19	19
Actifs circulants`29/58`	49 245	92 625	229 756	199 390	236 413	275 884	299 764	271 285	197 289	136 169	193 470	107 889	99 967	69 061
Créances à plus d'un an`29`	-	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	4 231	-
Autres créances`291`	-	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	4 231	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	68 056	148 583	145 496	143 458	137 196	113 644	90 064	115 698	55 146	56 378	48 902
Stocks`30/36`	-	-	-	68 056	148 583	145 496	143 458	137 196	113 644	90 064	115 698	55 146	56 378	48 902
Créances à un an au plus`40/41`	36 673	70 889	188 895	64 190	68 206	102 962	144 718	129 681	70 180	42 527	74 403	49 178	36 913	17 906
Créances commerciales`40`	-	5 869	188 895	62 759	68 206	102 962	144 669	10 707	70 180	14 381	11 467	49 178	30 750	17 906
Autres créances`41`	36 673	65 020	-	1 431	-	-	49	118 974	-	28 145	62 936	-	6 163	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 303	13 271	15 955	42 760	122	7 833	6 961	-	9 808	-	-	155	-	403
Comptes de régularisation`490/1`	269	2 465	9 905	9 384	4 502	4 593	4 626	4 408	3 658	3 578	3 368	3 411	2 446	1 850
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	454 937	376 772	366 814	409 255	473 301	536 899	603 371	606 073	471 492	454 833	552 268	485 061	521 260	496 316
Capitaux propres`10/15`	83 121	75 199	76 937	75 146	72 751	71 818	70 274	68 873	65 963	54 016	44 395	33 974	21 799	30 886
Apport`10/11`	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
En dehors du capital`11`	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	64 121	56 199	57 937	56 146	53 751	52 818	51 274	49 873	46 963	35 016	25 395	14 974	12 385	12 385
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Autres`1319`	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193
Réserves disponibles`133`	56 028	48 106	49 844	48 054	45 659	44 725	43 182	41 781	38 871	26 924	17 303	6 882	4 293	4 293
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 586	-499
Dettes`17/49`	371 816	301 573	289 878	334 109	400 550	465 082	533 096	537 200	405 529	400 817	507 873	451 086	499 462	465 430
Dettes à plus d'un an`17`	281 325	204 640	99 066	165 180	222 638	244 460	253 772	309 688	259 342	296 425	344 956	332 170	375 027	354 027
Dettes financières`170/4`	263 925	187 240	81 666	147 780	167 738	189 560	236 372	292 288	241 942	279 025	327 556	314 770	357 627	354 027
Autres dettes`178/9`	17 400	17 400	17 400	17 400	54 900	54 900	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	-
Dettes à un an au plus`42/48`	83 289	92 526	188 069	149 631	175 063	218 626	278 424	226 612	145 287	104 256	162 498	118 917	124 435	111 403
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	56 482	62 541	59 964	61 140	55 576	46 625	55 916	56 976	37 084	48 519	53 765	42 857	47 427	35 468
Dettes financières`43`	-	3 556	77 499	75 000	77 454	77 396	84 398	56 574	50 960	12 466	17 331	3 847	13 005	12 225
Établissements de crédit`430/8`	-	3 556	77 499	75 000	77 454	77 396	84 398	56 574	50 960	12 466	17 331	3 847	13 005	12 225
Dettes commerciales`44`	21 807	23 574	29 915	5 856	36 982	75 053	111 296	112 653	34 783	32 200	88 051	60 563	62 224	62 586
Fournisseurs`440/4`	21 807	23 574	29 915	5 856	36 982	75 053	111 296	112 653	34 783	32 200	88 051	60 563	62 224	62 586
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	2 854	11 690	1 635	5 051	19 552	20 814	323	22 460	11 072	3 351	11 649	1 779	1 124
Impôts`450/3`	-	2 854	11 690	1 635	5 051	8 078	10 924	323	19 458	7 378	64	8 246	275	1 124
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	11 473	9 890	-	3 003	3 694	3 287	3 403	1 504	-
Autres dettes`47/48`	5 000	-	9 000	6 000	-	-	6 000	85	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	7 202	4 408	2 743	19 298	2 849	1 995	900	900	900	136	419	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	8 479	-	20 117	1 000	-	2 089	-	-	-	-	-	-	1 250	-
Marge brute d'exploitation`9900`	51 161	46 076	51 972	62 327	103 988	118 846	123 260	89 398	112 846	110 527	110 810	114 982	62 773	85 842
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	38 123	47 642	45 149	16 430	29 669	24 724	25 530	25 348	2 776	16 205
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 478	31 361	27 349	42 861	45 392	46 595	48 403	47 245	44 711	49 630	50 496	52 310	45 226	43 205
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 794	10 938	7 364	7 437	7 536	9 974	6 974	6 733	6 416	6 893	6 234	6 198	6 405	1 763
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 046	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 843	3 777	17 259	12 030	12 936	14 635	22 734	18 990	32 050	29 280	28 550	31 126	8 365	24 668
Produits financiers`75/76B`	4 023	1 687	525	525	525	165	63	1	0	-	-	120	75	21
Produits financiers récurrents`75`	4 023	1 687	525	525	525	165	63	1	0	-	-	120	75	21
Charges financières`65/66B`	6 943	7 201	6 538	9 547	12 528	15 264	15 396	15 757	15 240	17 736	18 129	19 070	18 777	19 735
Charges financières récurrentes`65`	6 943	7 201	6 538	9 547	12 528	15 264	15 396	15 757	15 240	17 736	18 129	19 070	18 777	19 735
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 922	-1 738	11 246	3 008	933	1 545	7 401	3 233	16 810	11 544	10 421	12 175	-9 087	4 955
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	455	613	-	2	-	323	4 863	1 923	-	-	-	-274
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 922	-1 738	10 790	2 395	933	1 544	7 401	2 910	11 947	9 621	10 421	12 175	-9 087	5 229
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 922	-1 738	10 790	2 395	933	1 544	7 401	2 910	11 947	9 621	10 421	12 175	-9 087	5 229
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 922	-1 738	10 790	2 395	933	1 544	7 401	2 910	11 947	9 621	10 421	2 589	-9 586	-499
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	1 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 922	-	1 790	2 395	933	1 544	1 401	2 910	11 947	9 621	10 421	2 589	-	-
Aux autres réserves`6921`	7 922	-	1 790	2 395	933	1 544	1 401	2 910	11 947	9 621	10 421	2 589	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	5 000	-	9 000	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	5 000	-	9 000	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,7	1	1,1	0,6	1	1	1	1	0,2	0,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	1 439	1 606	1 861	807	1 345	1 233	1 275	1 410	161	995
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2020	schéma micro	28-11-2020	2020-74500316	PDF
31-03-2019	schéma micro	24-10-2019	2019-71500107	PDF
31-03-2018	schéma micro	29-11-2018	2018-73300503	PDF
31-03-2017	schéma micro	31-10-2017	2017-68800087	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	26-10-2016	2016-66700227	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63400068	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	02-10-2014	2014-63300498	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	28-11-2013	2013-67200519	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	11-10-2012	2012-60800514	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	07-12-2011	2011-63100527	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	24-09-2010	2010-55300299	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	29-10-2009	2009-83600283	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	18-11-2008	2008-81700233	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	31-10-2007	2007-79400374	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	25-09-2006	2006-79504106	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	28-10-2005	2005-84403395	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	29-09-2004	2004-68302313	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	43 321	35 138	44 608	54 890	58 329	61 230	71 137	66 234	76 761	78 910	79 046	83 436	53 592	67 874
Cash-flow	40 400	29 623	38 139	45 256	46 326	48 139	55 804	50 155	56 658	59 251	60 917	64 485	36 139	48 434
Investissements en immobilisations (approximation)	151 819	178 450	-45 458	15 838	21 265	4 004	17 222	107 830	250	9 495	32 123	8 187	39 265	29 582
Variation des valeurs disponibles	-968	-2 684	-26 805	42 638	-7 711	872	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-34 045	99	41 687	49 759	61 350	57 258	21 340	44 673	52 002	31 913	30 972	-11 027	-24 468	-42 342
Solvabilité	18,3 %	20,0 %	21,0 %	18,4 %	15,4 %	13,4 %	11,6 %	11,4 %	14,0 %	11,9 %	8,0 %	7,0 %	4,2 %	6,2 %
Liquidité générale	0,59	1,00	1,22	1,33	1,35	1,26	1,08	1,20	1,36	1,31	1,19	0,91	0,80	0,62
Liquidité immédiate	0,59	1,00	1,22	0,88	0,50	0,60	0,56	0,59	0,58	0,44	0,48	0,44	0,35	0,18
Taux d'endettement	4,47	4,01	3,77	4,45	5,51	6,48	7,59	7,80	6,15	7,42	11,44	13,28	22,91	15,07
ROE	15,5 %	-2,3 %	14,0 %	3,2 %	1,3 %	2,1 %	10,5 %	4,2 %	18,1 %	17,8 %	23,5 %	35,8 %	-41,7 %	16,9 %
ROA	2,8 %	-0,5 %	2,9 %	0,6 %	0,2 %	0,3 %	1,2 %	0,5 %	2,5 %	2,1 %	1,9 %	2,5 %	-1,7 %	1,1 %

FRIGEL

Comptes annuels 2020

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,3 %

Liquidité0,59

Rentabilité2,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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