FREYMANN (0860.294.681) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	261 046	274 814	277 728	307 144	322 959	282 316	262 000	293 690	271 571	272 587	284 807	297 899	304 048	322 160	344 150	332 251	321 544	340 527	334 673
Actifs immobilisés`21/28`	52 128	68 297	81 444	97 322	60 338	53 142	51 221	56 080	31 379	37 165	41 682	46 902	36 673	39 348	46 080	50 198	51 869	60 149	64 726
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500
Immobilisations corporelles`22/27`	52 028	68 197	81 344	97 222	60 238	53 042	51 121	55 980	31 279	37 065	41 582	46 802	36 573	39 248	43 480	45 098	44 269	50 049	52 126
Terrains et constructions`22`	45 676	53 702	58 660	66 153	49 445	52 452	50 335	54 675	25 709	26 726	27 742	28 758	29 870	30 985	32 174	33 440	34 312	35 656	37 096
Installations, machines et outillage`23`	1 346	2 168	2 990	4 009	393	590	786	1 305	2 090	3 380	3 944	4 044	4 394	4 356	6 114	6 409	8 471	12 146	14 256
Mobilier et matériel roulant`24`	5 006	12 327	19 694	27 060	10 400	-	-	-	3 480	6 959	9 896	14 000	2 310	3 906	5 192	5 249	1 486	2 247	774
Immobilisations financières`28`	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actifs circulants`29/58`	208 918	206 517	196 285	209 822	262 621	229 175	210 779	237 611	240 191	235 423	243 125	250 997	267 375	282 811	298 070	282 053	269 675	280 379	269 947
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	59 816	96 748	140 129	142 872	145 024	169 095	184 740	216 229	218 291	218 190	226 346	235 034	255 109	268 920	285 104	266 042	263 384	255 197	258 371
Stocks`30/36`	59 816	96 748	140 129	142 872	145 024	169 095	184 740	216 229	218 291	218 190	226 346	235 034	255 109	268 920	285 104	266 042	263 384	255 197	258 371
Créances à un an au plus`40/41`	7 186	9 092	892	7 827	5 982	1 576	6 467	8 856	4 765	2 897	4 384	3 123	2 828	1 587	6 133	2 723	977	22 529	2 815
Créances commerciales`40`	126	622	379	2 300	5 982	782	2 761	8 856	4 765	2 720	4 384	3 117	2 822	1 587	6 133	2 723	977	22 529	2 815
Autres créances`41`	7 060	8 470	513	5 527	0	794	3 706	-	-	177	-	5	5	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	136 683	94 550	48 952	53 015	37 675	51 860	13 492	6 719	12 001	9 758	7 416	7 897	5 721	7 991	2 542	9 129	4 959	2 132	8 762
Comptes de régularisation`490/1`	5 173	6 067	6 252	6 049	73 881	6 584	6 081	5 807	5 135	4 579	4 979	4 944	3 717	4 313	4 291	4 160	355	521	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	261 046	274 814	277 728	307 144	322 959	282 316	262 000	293 690	271 571	272 587	284 807	297 899	304 048	322 160	344 150	332 251	321 544	340 527	334 673
Capitaux propres`10/15`	179 048	226 177	210 661	204 372	192 710	132 641	123 660	123 591	109 773	99 797	99 316	92 241	97 729	106 365	101 208	94 481	87 607	79 423	75 172
Apport`10/11`	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Réserves`13`	133 048	130 911	115 395	109 106	97 443	37 375	28 394	28 394	14 576	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	4 600	4 600	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	12 021	15 136	18 250	21 364	23 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	121 026	115 775	97 145	83 142	69 503	32 775	23 794	23 794	9 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 197	49 197	49 197	48 716	41 641	47 129	55 765	50 608	43 881	37 007	28 823	24 572
Provisions et impôts différés`16`	3 005	3 784	4 562	5 341	5 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	3 005	3 784	4 562	5 341	5 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	78 994	44 854	62 505	97 431	124 415	149 675	138 340	170 100	161 798	172 790	185 490	205 659	206 319	215 795	242 942	237 770	233 937	261 104	259 501
Dettes à plus d'un an`17`	0	8 426	30 243	48 957	67 456	109 307	45 000	45 000	45 000	47 170	50 371	53 510	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 170	5 371	8 510	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	0	8 426	30 243	48 957	67 456	109 307	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Dettes à un an au plus`42/48`	77 704	33 594	29 122	45 476	52 785	35 467	93 340	125 100	116 798	125 621	135 119	152 149	161 319	170 795	197 942	192 744	188 926	216 104	214 501
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 023	16 968	15 032	14 773	14 982	13 345	-	-	2 170	3 201	3 139	3 078	-	-	-	-	-	-	1 969
Dettes commerciales`44`	3 859	7 283	6 513	12 454	17 011	6 678	9 971	7 688	8 558	7 158	5 036	5 701	6 267	4 944	6 047	7 948	2 046	20 914	7 479
Fournisseurs`440/4`	3 859	7 283	6 513	12 454	17 011	6 678	9 971	7 688	8 558	7 158	5 036	5 701	6 267	4 944	6 047	7 948	2 046	20 914	7 479
Acomptes reçus sur commandes`46`	667	980	947	1 343	1 574	1 282	898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 290	8 362	6 630	16 905	19 218	14 162	8 702	13 741	10 332	4 044	4 007	6 210	7 511	7 681	14 864	18 159	10 541	8 972	10 188
Impôts`450/3`	4 504	4 829	3 305	10 241	10 873	8 076	2 494	9 903	5 932	1 096	1 177	2 390	1 539	2 718	4 427	5 348	6 783	5 325	5 100
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 785	3 533	3 325	6 664	8 346	6 085	6 208	3 839	4 400	2 947	2 830	3 819	5 972	4 963	10 437	12 811	3 758	3 647	5 088
Autres dettes`47/48`	53 866	-	-	-	-	-	73 769	103 671	95 738	111 218	122 938	137 161	147 540	158 170	177 031	166 637	176 339	186 219	194 864
Comptes de régularisation`492/3`	1 289	2 834	3 140	2 999	4 174	4 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	11	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	98 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	651
Marge brute d'exploitation`9900`	22 394	45 596	19 111	21 395	156 426	42 244	31 321	33 254	21 078	21 063	39 012	26 537	34 991	45 592	38 841	52 818	34 500	31 530	42 308
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	2 642	763	13 305	15 547	14 954	16 011	15 169	14 668	15 784	16 677	16 304	15 905	15 503	14 991	15 651	14 815	14 987
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 169	15 814	15 878	9 310	6 085	5 094	4 858	8 535	5 785	6 112	6 830	8 566	5 534	9 973	9 025	14 289	10 556	11 065	11 455
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-7 414	1 658	-12 852	-7 946	-3 161	5 642	11 749	-8 868	-11 529	-60	10 078	6 996	21 809	15 112	7 530	16 801	-	2 372	4 736
Autres charges d'exploitation`640/8`	920	986	868	1 517	825	821	664	164	275	315	314	436	46	46	46	46	46	593	410
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	54 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 719	27 138	12 575	17 752	85 353	15 141	-905	17 413	11 377	27	6 005	-6 137	-8 702	4 556	6 736	6 691	8 247	2 685	10 720
Produits financiers`75/76B`	1 260	1 116	1 282	1 126	1 444	1 293	1 616	1 060	1 724	1 357	1 634	1 361	1 499	1 424	1 304	1 519	1 748	2 152	1 935
Produits financiers récurrents`75`	1 260	1 116	1 282	1 126	1 444	1 293	1 616	1 060	1 724	1 357	1 634	1 361	1 499	1 424	1 304	1 519	1 748	2 152	1 935
Charges financières`65/66B`	2 003	3 589	3 807	3 845	5 229	5 348	347	341	278	839	563	677	1 433	268	251	261	269	362	862
Charges financières récurrentes`65`	2 003	3 589	3 807	3 845	5 229	5 348	347	341	278	839	563	677	1 433	268	251	261	269	362	862
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 976	24 665	10 049	15 033	81 568	11 086	363	18 132	12 823	545	7 076	-5 453	-8 635	5 712	7 789	7 950	9 726	4 475	12 444
Prélèvement sur les impôts différés`780`	779	779	779	494	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	0	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	6 017	9 927	4 539	3 865	15 664	2 104	294	4 315	2 846	64	1	35	-	555	1 062	1 077	1 542	224	2 121
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 737	15 516	6 289	11 663	60 068	8 981	69	13 817	9 976	481	7 076	-5 489	-8 635	5 157	6 727	6 873	8 184	4 251	10 324
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 114	3 114	3 114	1 977	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	0	23 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 851	18 630	9 403	13 639	36 728	8 981	69	13 817	9 976	481	7 076	-5 489	-8 635	5 157	6 727	6 873	8 184	4 251	10 324
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 117	67 896	58 669	62 906	85 994	58 247	49 266	63 014	59 173	49 197	48 716	41 641	47 129	55 765	50 608	43 881	37 007	28 823	24 572
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 851	18 630	9 403	13 639	36 728	8 981	-	13 817	9 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 851	18 630	9 403	13 639	36 728	8 981	-	13 817	9 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	53 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	53 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,1	1	1	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	0	-	734	994	972	950	1 025	1 010	1 020	1 022	1 021	1 025	1 026	999	1 023	1 000	1 193
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00171861	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00168293	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-06-2024	2024-00135966	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00147468	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-10-2022	2022-20467825	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-21000387	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-06-2020	2020-18600119	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-07-2019	2019-35800342	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-07-2018	2018-34000001	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-06-2017	2017-21900558	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-48000418	PDF
31-12-2014	schéma complet	02-07-2015	2015-25000256	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-19500198	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-23500331	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-08-2012	2012-41700120	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-07-2011	2011-34600303	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-07-2010	2010-34000232	PDF
31-12-2008	schéma complet	19-06-2009	2009-24800028	PDF
31-12-2007	schéma complet	12-08-2008	2008-55100249	PDF
31-12-2006	schéma complet	05-05-2008	2008-12300089	PDF
31-12-2005	schéma complet	20-07-2006	2006-50803401	PDF
31-12-2004	schéma complet	19-08-2005	2005-65002637	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-12-2004	2004-83004778	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	28 888	42 952	28 453	27 062	91 438	20 235	3 953	25 948	17 163	6 139	12 836	2 429	-3 168	14 529	15 762	20 981	18 803	13 750	22 175
Cash-flow	22 906	31 330	22 167	20 973	66 154	14 076	4 928	22 352	15 761	6 593	13 906	3 078	-3 101	15 130	15 752	21 163	18 740	15 316	21 778
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 667	0	46 294	13 281	7 015	0	33 235	0	1 595	1 610	18 795	2 859	3 242	4 907	12 619	2 276	6 488	-
Variation des valeurs disponibles	42 133	45 598	-4 063	15 340	-14 185	38 368	6 772	-5 282	2 244	2 341	-481	2 176	-2 270	5 449	-6 587	4 170	2 827	-6 629	-
Fonds de roulement	131 214	172 923	167 163	164 347	209 836	193 708	117 439	112 511	123 394	109 802	108 006	98 848	106 056	112 016	100 128	89 309	80 749	64 274	55 446
Solvabilité	68,6 %	82,3 %	75,9 %	66,5 %	59,7 %	47,0 %	47,2 %	42,1 %	40,4 %	36,6 %	34,9 %	31,0 %	32,1 %	33,0 %	29,4 %	28,4 %	27,2 %	23,3 %	22,5 %
Liquidité générale	2,69	6,15	6,74	4,61	4,98	6,46	2,26	1,90	2,06	1,87	1,80	1,65	1,66	1,66	1,51	1,46	1,43	1,30	1,26
Liquidité immédiate	1,92	3,27	1,93	1,47	2,23	1,69	0,28	0,17	0,19	0,14	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,08	0,03	0,12	0,05
Taux d'endettement	0,44	0,20	0,30	0,48	0,65	1,13	1,12	1,38	1,47	1,73	1,87	2,23	2,11	2,03	2,40	2,52	2,67	3,29	3,45
ROE	3,8 %	6,9 %	3,0 %	5,7 %	31,2 %	6,8 %	0,1 %	11,2 %	9,1 %	0,5 %	7,1 %	-6,0 %	-8,8 %	4,8 %	6,6 %	7,3 %	9,3 %	5,4 %	13,7 %
ROA	2,6 %	5,6 %	2,3 %	3,8 %	18,6 %	3,2 %	0,0 %	4,7 %	3,7 %	0,2 %	2,5 %	-1,8 %	-2,8 %	1,6 %	2,0 %	2,1 %	2,5 %	1,2 %	3,1 %
Couverture des intérêts	14,42	11,97	7,47	7,04	17,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1
à temps plein	-	0	0
à temps partiel	-	1	1
en équivalents temps plein	-	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1
Entrées	0	-	-
Sorties	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 667 €	-	46 294 €	13 281 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 169 €	15 814 €	15 878 €	9 310 €	6 085 €

FREYMANN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,6 %

Liquidité2,69

Rentabilité2,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FREYMANN

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