FREVADO (0899.761.310) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	280 884	254 731	345 993	262 502	190 869	237 459	220 168	226 610	185 456	188 296	214 447	265 812	288 900	282 658	311 009	294 275
Actifs immobilisés`21/28`	129 143	151 904	188 737	171	109 038	132 786	149 178	173 633	151 092	162 680	174 704	194 158	216 397	217 482	240 303	249 966
Immobilisations incorporelles`21`	24 099	36 099	48 099	-	-	35	70	106	141	176	211	246	282	317	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	94 891	105 733	130 612	171	108 628	132 341	148 698	173 118	150 541	162 094	174 082	193 501	215 705	217 165	240 303	249 966
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	100 399	115 862	122 753	137 412	139 957	146 187	156 828	166 096	178 288	194 419	211 717	247 757
Installations, machines et outillage`23`	73 053	97 642	120 885	171	667	1 355	2 859	3 824	7 716	13 388	16 886	20 410	24 067	2 739	1 967	1 795
Mobilier et matériel roulant`24`	21 838	8 091	9 727	-	-	-	400	1 634	2 868	2 520	369	375	110	146	138	414
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	7 562	15 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	10 153	10 073	10 026	-	410	410	410	410	410	410	410	410	410	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	151 741	102 827	157 256	262 331	81 831	104 673	70 989	52 976	34 364	25 616	39 744	71 654	72 503	65 176	70 706	44 309
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	50 681	54 723	68 462	2 388	2 845	3 137	387	1 949	1 381	2 700	3 950	3 298	3 298	3 054	1 980	2 200
Stocks`30/36`	50 681	54 723	68 462	2 388	2 845	3 137	387	1 949	1 381	2 700	3 950	3 298	3 298	3 054	1 980	2 200
Créances à un an au plus`40/41`	91 704	36 697	52 710	234 759	74 874	94 716	68 267	49 971	32 872	21 692	27 881	67 536	64 364	61 092	67 906	41 922
Créances commerciales`40`	79 690	21 922	30 495	229 964	37 634	71 764	39 987	31 749	28 964	21 644	23 067	64 159	56 054	51 987	59 532	39 890
Autres créances`41`	12 014	14 775	22 215	4 794	37 240	22 952	28 280	18 222	3 907	49	4 814	3 378	8 310	9 105	8 374	2 032
Valeurs disponibles`54/58`	994	3 757	29 315	19 420	2 320	4 078	25	77	103	1 223	7 281	187	4 841	187	187	187
Comptes de régularisation`490/1`	8 362	7 650	6 769	5 765	1 793	2 743	2 310	979	9	-	633	633	-	843	633	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	280 884	254 731	345 993	262 502	190 869	237 459	220 168	226 610	185 456	188 296	214 447	265 812	288 900	282 658	311 009	294 275
Capitaux propres`10/15`	15 616	-30 626	39 670	96 532	73 301	45 129	61 484	67 590	50 960	37 593	23 078	14 526	-7 651	-10 713	-3 008	-5 504
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	49 512	49 512	49 512	77 932	54 701	48 990	48 990	48 990	32 360	18 993	4 478	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	49 512	49 512	49 512	76 072	52 841	47 130	47 130	47 130	30 500	17 133	2 618	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-52 496	-98 738	-28 442	-	-	-22 461	-6 106	-	-	-	-	-5 934	-28 111	-31 173	-23 468	-24 104
Dettes`17/49`	265 267	285 357	306 322	165 970	117 569	192 331	158 684	159 020	134 496	150 703	191 369	251 286	296 551	293 371	314 017	299 779
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	78 997	96 151	111 903	112 510	93 988	101 677	114 245	129 855	149 358	139 485	154 157	137 009
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	78 997	96 151	111 903	112 510	93 988	101 677	114 245	129 855	149 358	139 485	154 157	137 009
Dettes à un an au plus`42/48`	262 992	283 172	303 878	162 520	34 052	90 900	43 701	44 449	38 362	46 447	77 124	119 761	145 597	151 495	157 354	162 770
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	2 737	14 546	15 120	17 172	14 647	6 965	12 568	18 997	22 890	21 693	14 672	13 772	2 255
Dettes financières`43`	862	4 266	-	-	-	536	1 809	2 093	2 604	-	3 028	9 194	-	4 460	2 409	163
Établissements de crédit`430/8`	862	4 266	-	-	-	536	1 809	2 093	2 604	-	3 028	9 194	-	4 460	2 409	163
Dettes commerciales`44`	18 493	10 998	12 794	53 589	7 944	64 351	20 209	12 669	9 060	8 300	10 614	32 065	57 204	17 660	15 132	31 764
Fournisseurs`440/4`	18 493	10 998	12 794	53 589	7 944	64 351	20 209	12 669	9 060	8 300	10 614	32 065	57 204	17 660	15 132	31 764
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 028	7 823	24 817	9 967	11 562	10 893	4 510	15 040	15 233	7 567	4 971	83	207	1 618	345	18
Impôts`450/3`	2 956	534	13 562	9 967	11 562	10 893	4 510	15 040	15 233	7 567	4 971	83	207	1 618	345	18
Rémunérations et charges sociales`454/9`	72	7 289	11 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	240 609	260 084	266 267	96 227	-	-	-	-	4 500	18 011	39 514	55 529	66 493	113 085	125 696	128 570
Comptes de régularisation`492/3`	2 275	2 185	2 444	3 450	4 520	5 280	3 080	2 060	2 146	2 580	-	1 670	1 596	2 391	2 506	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	16 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	216 360	116 120	146 419	52 455	59 655	16 410	28 117	59 377	57 238	60 023	81 121	71 398	47 128	37 358	57 052	24 438
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	121 702	132 072	106 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 217	46 892	45 467	8 058	23 748	24 426	25 308	29 383	22 265	21 223	26 115	24 863	24 305	26 028	26 021	26 354
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-28 452	-	-12 421	-	-	-	-379	28 830	12 421	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 847	11 357	26 263	31 486	1 882	14 537	2 073	2 865	2 860	2 092	2 604	3 158	1 563	4 928	2 306	2 690
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	25 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 594	-74 201	-58 025	41 362	34 025	-10 133	736	27 130	32 113	37 087	23 571	30 956	21 260	6 402	28 725	-4 606
Produits financiers`75/76B`	6 188	4 605	2 679	3 153	1 682	2 146	1 928	2 370	658	477	144	6 437	114	220	141	66
Produits financiers récurrents`75`	6 188	4 605	2 679	3 153	1 682	2 146	1 928	2 370	658	477	144	6 437	114	220	141	66
Charges financières`65/66B`	539	701	1 516	11 316	5 341	8 369	8 771	8 594	8 358	12 909	13 012	15 216	18 312	14 327	16 310	19 564
Charges financières récurrentes`65`	539	701	1 516	11 316	5 341	8 369	8 771	8 594	8 358	12 909	13 012	15 216	18 312	14 327	16 310	19 564
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	46 242	-70 296	-56 862	33 199	30 367	-16 355	-6 106	20 906	24 412	24 655	10 703	22 177	3 062	-7 705	12 556	-24 104
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	9 967	2 195	-	-	4 276	6 545	6 540	2 151	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 242	-70 296	-56 862	23 232	28 172	-16 355	-6 106	16 630	17 868	18 115	8 552	22 177	3 062	-7 705	12 556	-24 104
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 242	-70 296	-56 862	23 232	28 172	-16 355	-6 106	16 630	17 868	18 115	8 552	22 177	3 062	-7 705	12 556	-24 104
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-52 496	-98 738	-56 862	23 232	5 710	-22 461	-6 106	16 630	17 868	18 115	2 618	-5 934	-28 111	-31 173	-21 608	-24 104
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-98 738	-28 442	-	-	-22 461	-6 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	28 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	23 232	5 710	-	-	16 630	13 368	14 515	2 618	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	23 232	5 710	-	-	16 630	13 368	14 515	2 618	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	3 600	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	3 600	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2,4	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 232	4 056	3 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-07-2026	2026-00328095	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-08-2025	2025-00367160	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00354346	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00425324	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-09-2022	2022-20447672	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-05-2022	2022-20031432	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2021	2021-65100391	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-10-2019	2019-70400259	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57600235	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56000285	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-53700372	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-12-2015	2015-70300489	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-52500130	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-07-2013	2013-30900357	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-51300419	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	13-12-2010	2010-63000364	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009
EBITDA	90 811	-27 309	-12 558	49 420	57 773	14 293	26 044	56 512	54 378	58 310	49 687	55 819	45 565	32 430	54 746	21 748
Cash-flow	96 459	-23 405	-11 394	31 290	51 920	8 071	19 202	46 013	40 133	39 338	34 668	47 039	27 367	18 323	38 577	2 250
Investissements en immobilisations (approximation)	27 455	18 875	235 534	-100 809	0	8 034	853	51 924	10 677	9 200	6 661	2 624	23 220	7 057	35 101	276 320
Variation des valeurs disponibles	-2 764	-25 558	9 895	17 100	-1 758	4 053	-52	-26	-1 121	-6 057	7 094	-4 654	4 654	0	-	-
Fonds de roulement	-111 251	-180 345	-146 623	99 812	47 779	13 773	27 288	8 527	-3 998	-20 831	-37 380	-48 107	-73 094	-86 319	-86 648	-118 461
Solvabilité	5,6 %	-12,0 %	11,5 %	36,8 %	38,4 %	19,0 %	27,9 %	29,8 %	27,5 %	20,0 %	10,8 %	5,5 %	-2,6 %	-3,8 %	-1,0 %	-1,9 %
Liquidité générale	0,58	0,36	0,52	1,61	2,40	1,15	1,62	1,19	0,90	0,55	0,52	0,60	0,50	0,43	0,45	0,27
Liquidité immédiate	0,38	0,17	0,29	1,60	2,32	1,12	1,62	1,15	0,86	0,49	0,46	0,57	0,48	0,41	0,44	0,26
Taux d'endettement	16,99	-	7,72	1,72	1,60	4,26	2,58	2,35	2,64	4,01	8,29	17,30	-	-	-	-
ROE	296,1 %	-	-143,3 %	24,1 %	38,4 %	-36,2 %	-9,9 %	24,6 %	35,1 %	48,2 %	37,1 %	152,7 %	-	-	-	-
ROA	16,5 %	-27,6 %	-16,4 %	8,9 %	14,8 %	-6,9 %	-2,8 %	7,3 %	9,6 %	9,6 %	4,0 %	8,3 %	1,1 %	-2,7 %	4,0 %	-8,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-38,97	-8,29	4,37	10,82	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	2	2	3
à temps plein	2	2	2
à temps partiel	-	-	1
en équivalents temps plein	2	2	2,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,4	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2
Entrées	-	0	4
Sorties	-	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 375 €	18 828 €	165 508 €	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	60 000 €	-	-
Immobilisations financières	80 €	46 €	10 026 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 217 €	46 892 €	45 467 €	8 058 €	23 748 €

FREVADO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité5,6 %

Liquidité0,58

Rentabilité16,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 851 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 206 € octroyés, 206 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FREVADO

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