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InactifFinances · exercice 2019, schéma complet
Comptes annuels 2019 déposés en retard (1 jour) Déposés le 30 avril 2020, délai 29 avril 2020 (7 mois après la clôture du 29 septembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-11500128.
Chiffre d'affaires
3,4 M €▼ 13,0 %
2018 · 3,9 M €
Marge EBIT
9,0 %▲ 4,1pp
2018 · 4,9 %
Résultat net
203 192 €▲ 63,8 %
2018 · 124 074 €
Fonds de roulement
-1,0 M €▼ 247 %
2018 · -302 070 €
Évolution au fil des années
2018 à 2019, 2 exercices 2018 à 2019, 2 exercices
Le résultat d'exploitation progresse en 2019 ; 2019 se situe 60 % au-dessus de 2018.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires3,4 M €
2019
Résultat d'exploitation0,3 M €
2019
Résultat net0,2 M €
2019
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif6,5 M €
2019
Capitaux propres2,1 M €
2019
Dettes4,4 M €
2019
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,0 M €
2019
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT9,0 %
2019
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)33
2019
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Chiffre d'affaires3,9 M €-3,4 M €▼ 13,0 %
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,3 M €▲ 60,5 %
Résultat net0,1 M €-0,2 M €▲ 63,8 %
Marge EBIT4,9 %-9,0 %▲ 4,1pp
Capitaux propres1,9 M €-2,1 M €▲ 10,8 %
Total actif3,9 M €-6,5 M €▲ 66,2 %
Dettes2,0 M €-4,4 M €▲ 118 %
Fonds de roulement-0,3 M €--1,0 M €▼ 247 %
Personnel (ETP)28,4-33▲ 16,2 %
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 6,5 M €
Actifs immobilisés
3,2 M € ▲ 34,5 %
Actifs circulants
3,3 M € ▲ 115 %
Passif 6,5 M €
Capitaux propres
2,1 M € ▲ 10,8 %
Dettes
4,4 M € ▲ 118 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 51,8 % à 67,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
835 991 €▲
2018 · 822 713 €
Cash-flow
732 156 €▼
2018 · 755 472 €
Liquidité générale
0,76▼
2018 · 0,84
Taux d'endettement
2,11▲
2018 · 0,09
ROE
9,7 %▲
2018 · 6,6 %
ROA
3,1 %▼
2018 · 3,2 %
Couverture des intérêts
54,60▼
2018 · 71,56
Dettes ≤ 1 an
4,4 M €▲
2018 · 1,9 M €
Dettes > 1 an
25 185 €▼
2018 · 160 945 €
Impôts
85 000 €▲
2018 · 58 925 €
Frais de personnel
996 158 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | 4,2 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 3,9 M € | 3,4 M € | ▼ 13,0 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | 0,8 M € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 0,002 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | 3,9 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | 2,2 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 1,0 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 16,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 60,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,007 M € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 0,02 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 24,4 % |
| Charges des dettes650 | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 33,2 % |
| Autres charges financières652/9 | - | 0,004 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 57,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,09 M € | ▲ 44,3 % |
| Impôts670/3 | - | 0,09 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 63,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 63,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 3,9 M € | 6,5 M € | ▲ 66,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,4 M € | 3,2 M € | ▲ 34,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,4 M € | 3,2 M € | ▲ 34,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2,7 M € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | 0,5 M € | - |
| Immobilisations financières28 | - | 0,005 M € | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | 0,005 M € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | 0,005 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 3,3 M € | ▲ 115 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,5 M € | 3,3 M € | ▲ 120 % |
| Créances commerciales40 | - | 3,1 M € | - |
| Autres créances41 | - | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,005 M € | ▼ 47,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,06 M € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 3,9 M € | 6,5 M € | ▲ 66,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,9 M € | 2,1 M € | ▲ 10,8 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Capital10 | - | 0,02 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserve légale130 | - | 0,002 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | 0,3 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,4 M € | 1,6 M € | ▲ 14,1 % |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 4,4 M € | ▲ 118 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,03 M € | ▼ 84,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,03 M € | - |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | 0,03 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 4,4 M € | ▲ 136 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,2 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 1,3 M € | ▲ 167 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1,3 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | 0,01 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 0,2 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 2,7 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 63,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 16,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 3,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,3 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,005 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 29-09-2019 | schéma complet | 30-04-2020 | 2020-11500128 |
| 29-12-2018 | schéma complet | 04-06-2019 | 2019-15900340 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 24-05-2018 | 2018-14000240 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 26-06-2017 | 2017-23200102 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 11-07-2016 | 2016-30600127 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-06-2015 | 2015-24200326 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-06-2014 | 2014-25000058 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 02-07-2013 | 2013-25600130 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 28-06-2012 | 2012-23600366 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 30-06-2011 | 2011-24000356 |
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