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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	480 401	466 152	496 383	569 977	497 551	497 464	435 676	498 330	628 986	560 686	415 538	339 395	180 879	186 540	222 831	326 348
Actifs immobilisés`21/28`	7 637	8 358	9 399	8 977	8 634	15 876	16 960	15 561	16 724	30 238	41 209	45 315	13 760	8 894	10 165	9 861
Immobilisations corporelles`22/27`	1 537	2 258	3 299	2 877	2 534	4 196	5 280	3 881	5 044	18 558	29 529	38 815	7 660	2 794	4 065	3 761
Installations, machines et outillage`23`	1 288	1 954	2 940	2 463	2 065	3 673	5 280	3 881	5 044	2 533	2 961	594	621	1 243	1 864	2 485
Mobilier et matériel roulant`24`	248	304	359	414	469	524	-	-	-	16 024	26 567	38 222	7 039	1 552	2 201	1 276
Immobilisations financières`28`	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	6 500	6 100	6 100	6 100	6 100
Actifs circulants`29/58`	472 764	457 794	486 984	561 000	488 917	481 587	418 716	482 768	612 262	530 448	374 329	294 080	167 119	177 646	212 666	316 487
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	141 085	141 535	141 985	172 000	172 000	172 000	102 750	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	100	550	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	140 985	140 985	140 985	172 000	172 000	172 000	102 750	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	386 315	346 295	356 696	366 445	88 974	91 689	97 543	77 956	89 156	85 244	104 678	100 548	72 987	71 785	72 007	52 988
Stocks`30/36`	386 315	346 295	356 696	366 445	88 974	91 689	97 543	77 956	89 156	85 244	104 678	100 548	72 987	71 785	72 007	52 988
Créances à un an au plus`40/41`	72 532	57 711	68 805	111 238	130 502	132 553	35 746	85 232	167 999	140 443	72 001	133 359	23 069	30 102	45 638	14 597
Créances commerciales`40`	16 540	15 112	4 544	10 533	1 450	378	17	151	-	2 923	934	3 101	3 352	3 475	7 266	330
Autres créances`41`	55 992	42 598	64 261	100 705	129 052	132 175	35 729	85 081	167 999	137 520	71 067	130 259	19 718	26 627	38 372	14 268
Valeurs disponibles`54/58`	13 916	53 788	61 483	83 317	128 357	115 810	143 442	147 581	183 107	132 761	94 900	59 629	71 063	74 992	95 020	248 902
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544	-	767	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	480 401	466 152	496 383	569 977	497 551	497 464	435 676	498 330	628 986	560 686	415 538	339 395	180 879	186 540	222 831	326 348
Capitaux propres`10/15`	145 970	234 666	200 613	196 983	178 562	177 884	177 415	211 768	209 075	200 148	198 867	162 835	131 276	92 135	91 709	58 678
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	6 200	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	137 910	226 606	192 553	188 923	170 502	169 824	169 355	203 708	201 015	192 088	190 807	154 775	123 216	84 075	83 649	50 618
Dettes`17/49`	334 431	231 486	295 770	372 994	318 989	319 579	258 261	286 562	419 911	360 538	216 671	176 561	49 604	94 405	131 123	267 670
Dettes à plus d'un an`17`	39 618	39 618	58 581	58 581	-	-	-	-	-	1 304	9 027	16 581	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 304	9 027	16 581	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	39 618	39 618	58 581	58 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	294 813	191 867	237 189	314 413	318 989	319 579	258 261	286 562	419 911	359 234	207 643	159 980	49 604	94 405	131 123	267 670
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 304	7 723	7 554	7 387	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	244 965	151 172	186 102	208 131	212 463	175 917	186 618	218 217	292 851	275 144	139 048	97 224	3 188	31 640	72 178	220 571
Fournisseurs`440/4`	244 965	151 172	186 102	208 131	212 463	175 917	186 618	218 217	292 851	275 144	139 048	97 224	3 188	31 640	72 178	220 571
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	49 848	40 695	48 910	53 223	53 526	45 270	25 251	29 734	83 786	46 366	61 042	55 369	46 415	62 765	58 945	47 099
Impôts`450/3`	-	1 258	-	8 753	18 000	20 998	-	8 639	40 625	31 027	53 985	39 464	33 109	39 018	51 542	35 892
Rémunérations et charges sociales`454/9`	49 848	39 437	48 910	44 470	35 526	24 271	25 251	21 095	43 161	15 338	7 058	15 904	13 306	23 747	7 403	11 207
Autres dettes`47/48`	-	-	2 177	53 060	53 000	98 392	46 392	38 610	41 970	30 000	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	5,8 M	5,9 M	5,9 M	5,7 M	5,3 M	4,9 M	5,3 M	5,3 M	4,9 M	4,7 M	3,2 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	2 568	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	246 165	335 719	314 981	316 076	336 778	311 546	123 452	236 367	295 822	259 695	227 385	299 332	313 324	264 273	264 645	187 473
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	5,5 M	5,8 M	5,6 M	5,4 M	5,0 M	4,7 M	5,0 M	5,0 M	4,6 M	4,5 M	3,0 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	326 742	289 294	295 382	282 151	263 589	230 520	144 740	184 399	213 555	196 669	128 753	206 794	237 658	250 753	182 141	99 018
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	721	1 041	1 430	1 136	1 662	1 634	1 567	1 163	2 609	10 971	11 180	11 907	2 992	2 426	2 041	1 259
Autres charges d'exploitation`640/8`	890	866	1 488	1 853	930	1 977	1 270	958	1 372	2 610	1 954	4 587	4 346	956	1 871	2 535
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 577	-	803	-	-	12 329	25 822	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-82 189	44 518	16 681	30 937	70 597	77 415	-24 124	49 846	73 709	49 444	85 498	76 044	68 328	10 137	78 592	84 661
Produits financiers`75/76B`	62	149	177	40	13	13	0	-	1 866	768	9 925	6 808	29	877	197	23
Produits financiers récurrents`75`	62	149	177	40	13	13	0	-	1 866	768	9 925	6 808	29	877	197	23
Charges financières`65/66B`	2 570	4 316	4 477	4 238	5 872	3 960	4 633	4 955	262	932	3 130	5 475	5 104	3 592	2 837	3 307
Charges financières récurrentes`65`	2 570	4 316	4 477	4 238	5 872	3 960	4 633	4 955	262	932	3 130	5 475	5 104	3 592	2 837	3 307
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-84 697	40 351	12 380	26 739	64 738	73 468	-28 757	44 891	75 313	49 280	91 491	77 458	63 253	-2 339	50 131	81 378
Impôts sur le résultat`67/77`	4 000	6 298	8 750	8 318	11 061	20 998	5 596	12 199	26 386	17 999	19 459	10 350	24 112	-2 765	17 100	28 900
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-88 697	34 053	3 630	18 421	53 677	52 469	-34 353	32 693	48 927	31 281	72 032	67 108	39 141	427	33 031	52 478
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-88 697	34 053	3 630	18 421	53 677	52 469	-34 353	32 693	48 927	31 281	72 032	67 108	39 141	427	33 031	52 478
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	137 910	226 606	192 553	188 923	223 502	221 824	169 355	233 708	241 015	222 088	226 807	190 775	123 216	84 075	83 649	52 478
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	226 606	192 553	188 923	170 502	169 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	53 000	52 000	-	30 000	40 000	30 000	36 000	36 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	52 000	-	30 000	40 000	30 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	53 000	-	-	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,5	8,8	7,7	7,8	-	-	4,3	4,9	6,3	5,7	3,7	7	7,7	9,3	7,8	7,8
Heures prestées`1013`	1 273 360	12 574	137 367	13 748	-	-	7 746	8 147	10 585	10 794	5 751	11 156	13 147	14 793	13 322	8 881
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-08-2026	2026-00416444	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00422377	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-08-2024	2024-00429165	PDF
31-12-2022	schéma complet	24-08-2023	2023-00366138	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20417748	PDF
31-12-2020	schéma complet	05-08-2021	2021-47100454	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-07-2020	2020-35300546	PDF
31-12-2018	schéma complet	07-10-2019	2019-69500331	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-09-2018	2018-63700169	PDF
31-12-2016	schéma complet	21-06-2017	2017-19300129	PDF
31-12-2015	schéma complet	01-08-2016	2016-40400489	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-28800546	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-05-2014	2014-11700589	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-05-2013	2013-14500518	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-50100337	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-06-2012	2012-15900315	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-81 468	45 560	18 111	32 073	72 259	79 049	-22 558	51 009	76 318	60 415	96 678	87 951	71 320	12 563	80 633	85 921
Cash-flow	-87 975	35 094	5 060	19 557	55 340	54 103	-32 786	33 855	51 536	42 252	83 212	79 014	42 132	2 853	35 071	53 737
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 852	1 479	-5 580	550	2 966	0	3 673	0	7 976	43 010	7 858	1 155	2 345	11 121
Variation des valeurs disponibles	-39 872	-7 695	-21 834	-45 040	12 546	-27 632	-4 139	-35 527	50 346	37 861	35 271	-11 433	-3 930	-20 028	-153 881	-
Fonds de roulement	177 951	265 926	249 795	246 587	169 928	162 008	160 455	196 206	192 351	171 215	166 686	134 100	117 516	83 241	81 543	48 817
Marge EBIT	-	-	-	-	-	1,3 %	-0,4 %	0,8 %	1,3 %	0,9 %	1,8 %	1,4 %	1,3 %	0,2 %	1,7 %	2,6 %
Solvabilité	30,4 %	50,3 %	40,4 %	34,6 %	35,9 %	35,8 %	40,7 %	42,5 %	33,2 %	35,7 %	47,9 %	48,0 %	72,6 %	49,4 %	41,2 %	18,0 %
Liquidité générale	1,60	2,39	2,05	1,78	1,53	1,51	1,62	1,68	1,46	1,48	1,80	1,84	3,37	1,88	1,62	1,18
Liquidité immédiate	0,29	0,58	0,55	0,62	1,25	1,22	1,24	1,41	1,25	1,24	1,30	1,21	1,90	1,12	1,07	0,98
Taux d'endettement	2,29	0,99	1,47	1,89	1,79	1,80	1,46	1,35	2,01	1,80	1,09	1,08	0,38	1,02	1,43	4,56
ROE	-60,8 %	14,5 %	1,8 %	9,4 %	30,1 %	29,5 %	-19,4 %	15,4 %	23,4 %	15,6 %	36,2 %	41,2 %	29,8 %	0,5 %	36,0 %	89,4 %
ROA	-18,5 %	7,3 %	0,7 %	3,2 %	10,8 %	10,5 %	-7,9 %	6,6 %	7,8 %	5,6 %	17,3 %	19,8 %	21,6 %	0,2 %	14,8 %	16,1 %
Couverture des intérêts	-31,70	10,56	4,04	7,57	12,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	0 jours	0 jours	0 jours	11 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	1 jour	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	12 jours	12 jours	14 jours	20 jours	20 jours	11 jours	7 jours	0 jours	2 jours	6 jours	27 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	7	9	9	9
à temps partiel	7	9	9	9
en équivalents temps plein	6,1	7,3	7,7	7,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,1	7,4	7,8	7,8
Sous contrat à durée indéterminée	7	9	9	9
Entrées	0	-	-	6
Sorties	2	-	-	6

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 852 €	1 479 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	721 €	1 041 €	1 430 €	1 136 €	1 662 €

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,4 %

Liquidité1,60

Rentabilité-18,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 440 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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