FREMATRA (0480.199.785) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	51 478	24 015	20 543	24 316	11 993	8 296	12 484	30 629	21 329	12 470	23 797	38 669	24 593	31 755	58 334	73 930	84 757	42 881
Actifs immobilisés`21/28`	7 755	910	1 593	1 637	802	1 176	2 566	5 005	4 113	4 410	8 716	7 962	6 057	-	24 132	42 403	60 956	19 729
Immobilisations incorporelles`21`	4 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	285	420	1 103	1 147	312	686	2 076	4 515	3 648	3 945	5 716	4 962	3 057	-	24 132	42 403	60 956	19 729
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	1 000	2 363	727	-	921	1 842	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	285	420	1 103	1 147	-	62	140	903	1 361	2 072	2 610	624	248	-	220	-	63	127
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	312	624	936	1 248	1 561	1 873	2 185	2 497	2 809	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 355	490	490	490	490	490	490	490	465	465	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	43 723	23 104	18 950	22 679	11 191	7 120	9 918	25 624	17 216	8 060	15 082	30 707	18 536	31 755	34 202	31 527	23 801	23 152
Créances à plus d'un an`29`	-	-	120	3 120	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	120	3 120	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	13 750	15 180	15 180	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	13 750	15 180	15 180	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	37 744	17 897	13 655	14 966	703	-	5 811	19 855	13 097	4 048	-	7 907	2 550	29 105	29 227	27 680	19 625	19 863
Créances commerciales`40`	18 463	11 665	12 340	14 966	-	-	5 811	19 855	13 097	4 048	-	3 320	-	28 962	29 227	27 680	19 625	19 458
Autres créances`41`	19 280	6 232	1 315	-	703	-	-	-	-	-	-	4 587	2 550	143	-	-	-	405
Valeurs disponibles`54/58`	234	417	234	621	3 547	234	234	2 059	235	134	632	6 935	503	2 650	1 501	621	279	672
Comptes de régularisation`490/1`	2 308	1 353	1 504	535	503	448	435	272	446	441	700	685	303	-	3 474	3 226	3 897	2 617
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	51 478	24 015	20 543	24 316	11 993	8 296	12 484	30 629	21 329	12 470	23 797	38 669	24 593	31 755	58 334	73 930	84 757	42 881
Capitaux propres`10/15`	9 129	9 243	10 409	12 210	769	-17 278	-22 978	-7 062	-14 777	-29 465	-15 178	3 580	15 389	14 995	12 362	11 099	6 492	-249
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 782	1 782
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 782	1 782
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-11 331	-11 217	-10 051	-8 250	-19 691	-37 738	-43 438	-27 522	-35 237	-49 925	-35 638	-16 880	-5 071	6 935	4 302	3 039	-1 490	-8 231
Dettes`17/49`	42 349	14 772	10 135	12 106	11 225	25 574	35 462	37 690	36 106	41 934	38 975	35 089	9 204	16 760	45 972	62 831	78 265	43 130
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 686	32 078	45 814	15 581
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 686	32 078	45 814	15 581
Dettes à un an au plus`42/48`	42 051	14 593	10 057	12 000	9 775	25 157	35 099	37 218	35 646	41 765	38 975	33 441	9 137	11 618	21 249	30 715	32 424	27 526
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 392	13 736	15 481	19 148
Dettes financières`43`	7 156	6 427	1 998	-	-	4 575	7 524	-	8 037	7 123	6 304	5 788	1 486	-	2 709	3 210	8	91
Établissements de crédit`430/8`	7 156	6 427	1 998	-	-	4 575	7 524	-	8 037	7 123	6 304	5 788	1 486	-	2 709	3 210	8	91
Dettes commerciales`44`	3 535	3 322	7 128	5 951	4 278	7 476	9 295	5 753	10 807	12 708	19 103	15 009	5 717	10 549	6 502	3 728	359	573
Fournisseurs`440/4`	3 535	3 322	7 128	5 951	4 278	7 476	9 295	5 753	10 807	12 708	19 103	15 009	5 717	10 549	6 502	3 728	359	573
Acomptes reçus sur commandes`46`	19 055	-	-	-	-	-	-	20 128	88	88	88	88	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 981	3 649	135	419	1 200	2 172	2 674	2 937	6 187	7 286	7 580	5 150	995	1 050	4 626	10 021	16 556	7 694
Impôts`450/3`	7 981	3 649	135	419	-	2 172	1 474	737	3 687	2 436	6 130	4 495	995	1 050	1 571	2 397	6 011	904
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 200	-	1 200	2 200	2 500	4 850	1 450	656	-	-	3 055	7 624	10 545	6 790
Autres dettes`47/48`	4 324	1 195	796	5 630	4 297	10 933	15 606	8 400	10 528	14 560	5 900	7 406	939	19	20	20	20	20
Comptes de régularisation`492/3`	298	179	77	106	1 450	417	363	472	460	169	-	1 648	67	5 142	37	38	27	23
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 156	-	2 436	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 099	4 239	5 094	13 884	20 844	10 369	-10 917	13 260	19 782	2 181	-13 340	9 638	-9 778	8 055	69 901	124 972	126 843	124 392
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	16 319	-	10 463	45 440	97 978	97 717	107 454
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	860	683	721	365	374	1 390	1 849	2 521	1 386	2 274	2 197	1 607	436	-	18 600	18 490	18 553	16 213
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 313	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 929	2 876	4 164	1 354	633	699	1 272	1 015	1 532	1 870	1 863	2 168	1 225	725	826	821	920	718
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 309	680	209	12 165	19 838	8 280	-14 629	9 724	16 864	-12 275	-17 456	-10 456	-11 439	-3 133	5 035	7 683	9 653	7
Produits financiers`75/76B`	1 488	0	0	591	120	-	1 234	-	-	-	-	0	0	-	-	103	-	-
Produits financiers récurrents`75`	1 488	0	0	591	120	-	1 234	-	-	-	-	0	0	-	-	103	-	-
Charges financières`65/66B`	2 730	1 762	1 876	1 314	1 911	2 581	2 522	2 009	2 176	2 012	1 302	1 353	529	2 291	3 753	5 115	2 912	3 647
Charges financières récurrentes`65`	2 730	1 762	1 876	1 314	1 911	2 581	2 522	2 009	2 176	2 012	1 302	1 353	529	2 291	3 753	5 115	2 912	3 647
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68	-1 082	-1 666	11 442	18 047	5 700	-15 916	7 715	14 688	-14 287	-18 758	-11 809	-11 968	3 732	1 282	5 107	6 741	-3 640
Impôts sur le résultat`67/77`	182	83	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1 099	19	500	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-114	-1 166	-1 801	11 442	18 047	5 700	-15 916	7 715	14 688	-14 287	-18 758	-11 809	-12 006	2 633	1 263	4 607	6 741	-3 640
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-114	-1 166	-1 801	11 442	18 047	5 700	-15 916	7 715	14 688	-14 287	-18 758	-11 809	-12 006	2 633	1 263	4 607	6 741	-3 640
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-11 331	-11 217	-10 051	-8 250	-19 691	-37 738	-43 438	-27 522	-35 237	-49 925	-35 638	-16 880	-5 071	6 935	4 302	3 117	-1 490	-8 231
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-11 217	-10 051	-8 250	-19 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3	1	1,9	2	2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	-	509	2 242	4 669	4 930	5 535
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2024	schéma micro	07-05-2025	2025-00094111	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00081903	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-04-2023	2023-00082698	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-04-2022	2022-20019736	PDF
30-09-2020	schéma micro	29-04-2021	2021-13300562	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-11400539	PDF
30-09-2018	schéma micro	08-05-2019	2019-12500579	PDF
30-09-2017	schéma micro	31-05-2018	2018-15100598	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	05-04-2017	2017-09200127	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-04-2016	2016-11100312	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	10-06-2016	2016-17200161	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	23-03-2016	2016-07600563	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	23-03-2016	2016-07600564	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	19-03-2012	2012-06300486	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	07-03-2011	2011-05200353	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	15-03-2010	2010-06600481	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	13-03-2009	2009-07500369	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	26-03-2008	2008-08300107	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	26-03-2007	2007-09104912	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-03-2006	2006-08605213	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	16-03-2005	2005-07704147	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	236 €	0 €
2022	1	80 €	80 €

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2 169	1 362	931	12 530	20 212	9 670	-12 780	12 245	18 250	-10 001	-15 259	-8 849	-11 003	-	23 635	26 173	28 206	16 220
Cash-flow	746	-483	-1 080	11 806	18 421	7 089	-14 067	10 236	16 074	-12 013	-16 561	-10 202	-11 570	-	19 863	23 097	25 294	12 573
Investissements en immobilisations (approximation)	7 705	0	677	1 200	0	0	-590	3 413	1 090	503	2 950	3 512	6 493	-	330	-63	59 781	-
Variation des valeurs disponibles	-183	183	-387	-2 926	3 313	0	-1 825	1 824	101	-498	-6 303	6 432	-2 147	1 149	880	342	-393	-
Fonds de roulement	1 672	8 512	8 893	10 679	1 416	-18 037	-25 181	-11 595	-18 430	-33 705	-23 893	-2 734	9 399	20 137	12 953	812	-8 623	-4 374
Solvabilité	17,7 %	38,5 %	50,7 %	50,2 %	6,4 %	-208,3 %	-184,1 %	-23,1 %	-69,3 %	-236,3 %	-63,8 %	9,3 %	62,6 %	47,2 %	21,2 %	15,0 %	7,7 %	-0,6 %
Liquidité générale	1,04	1,58	1,88	1,89	1,14	0,28	0,28	0,69	0,48	0,19	0,39	0,92	2,03	2,73	1,61	1,03	0,73	0,84
Liquidité immédiate	0,96	1,35	1,54	1,60	0,79	0,15	0,18	0,60	0,39	0,11	0,03	0,46	0,37	2,73	1,61	1,03	0,73	0,84
Taux d'endettement	4,64	1,60	0,97	0,99	-	-	-	-	-	-	-	9,80	0,60	1,12	3,72	5,66	12,06	-
ROE	-1,2 %	-12,6 %	-17,3 %	93,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-329,8 %	-78,0 %	17,6 %	10,2 %	41,5 %	103,8 %	-
ROA	-0,2 %	-4,9 %	-8,8 %	47,1 %	150,5 %	68,7 %	-127,5 %	25,2 %	68,9 %	-114,6 %	-78,8 %	-30,5 %	-48,8 %	8,3 %	2,2 %	6,2 %	8,0 %	-8,5 %
Couverture des intérêts	0,79	0,77	0,50	9,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	-	677 €	1 200 €
Immobilisations incorporelles	4 840 €	-	-	-
Immobilisations financières	2 865 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	860 €	683 €	721 €	365 €

FREMATRA

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité17,7 %

Liquidité1,04

Rentabilité-0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 2 mentions, 316 € octroyés, 80 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FREMATRA

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