FRéGALL (0473.067.020) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	184 186	156 510	176 885	189 819	182 728	184 580	210 912	220 474	234 385	203 098	172 896	192 407	125 083	126 359	123 841	98 787	103 357	83 281	80 554	62 653
Actifs immobilisés`21/28`	26 493	38 374	61 132	50 627	36 443	10 431	12 752	16 874	26 760	37 388	38 514	25 987	31 781	30 122	34 247	32 149	21 981	29 912	27 253	25 227
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000
Immobilisations corporelles`22/27`	26 493	38 374	48 508	39 058	24 874	10 431	12 752	16 874	26 760	37 388	38 514	22 239	26 865	22 602	24 762	22 303	11 378	16 851	14 455	10 816
Installations, machines et outillage`23`	13 174	18 577	48 508	39 058	19 806	5 391	6 492	7 741	10 773	19 075	22 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	11 337	17 567	-	-	5 068	5 040	6 260	9 133	15 987	18 313	16 135	22 239	26 865	22 602	24 762	22 303	11 378	16 851	14 455	10 816
Autres immobilisations corporelles`26`	1 983	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	0	12 624	11 569	11 569	-	-	-	-	-	-	3 748	4 916	6 520	7 485	6 846	6 603	8 061	6 798	7 411
Actifs circulants`29/58`	157 693	118 135	115 753	139 192	146 285	174 149	198 160	203 600	207 625	165 710	134 382	166 420	93 302	96 237	89 594	66 638	81 376	53 369	53 301	37 426
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 755	12 755	12 755	4 416	1 002	1 013	929	3 284	2 407	2 026	2 220	2 167	1 664	1 909	2 365	2 261	1 264	2 545	1 170	1 398
Stocks`30/36`	12 755	12 755	12 755	4 416	1 002	1 013	929	3 284	2 407	2 026	2 220	2 167	1 664	1 909	2 365	2 261	1 264	2 545	1 170	1 398
Créances à un an au plus`40/41`	90 970	10 219	7 249	7 082	6 341	1 802	80 000	82 144	65 775	-	896	-	896	-	-	-	-	-	-	268
Créances commerciales`40`	6 965	5 190	767	82	585	1 802	-	2 144	-	-	896	-	896	-	-	-	-	-	-	268
Autres créances`41`	84 006	5 028	6 482	7 000	5 756	-	80 000	80 000	65 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 266	-	-	-	-	-	80 112	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	53 967	93 361	95 749	127 694	138 942	171 334	117 231	118 172	139 443	163 684	-	164 253	90 742	94 328	87 229	64 377	-	50 824	52 131	35 760
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	184 186	156 510	176 885	189 819	182 728	184 580	210 912	220 474	234 385	203 098	172 896	192 407	125 083	126 359	123 841	98 787	103 357	83 281	80 554	62 653
Capitaux propres`10/15`	105 132	102 172	147 336	147 162	146 176	141 438	126 294	123 093	123 092	115 550	106 680	96 381	83 386	79 191	75 267	66 730	59 488	46 968	40 069	23 603
Apport`10/11`	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279	12 279
Réserves`13`	98 811	95 851	141 015	140 841	139 855	135 117	119 973	116 772	116 771	109 229	100 359	90 060	77 065	72 870	68 946	60 409	53 167	40 647	33 748	17 282
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	0	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	14 100	5 900
Réserves disponibles`133`	98 811	78 351	121 655	121 481	120 495	115 757	100 613	97 412	97 411	89 869	80 999	70 700	57 705	53 510	49 586	41 049	33 807	21 287	17 788	9 522
Dettes`17/49`	79 054	54 337	29 549	42 657	36 552	43 142	84 618	97 381	111 293	87 548	66 216	96 026	41 697	47 168	48 574	32 057	43 869	36 313	40 485	39 050
Dettes à un an au plus`42/48`	76 471	44 066	29 549	42 657	36 552	43 142	84 618	97 381	111 293	87 548	66 216	96 026	41 697	47 168	45 730	32 057	43 869	36 313	40 485	39 050
Dettes commerciales`44`	70 736	31 726	12 599	6 585	10 030	15 886	38 207	46 826	23 079	7 617	12 372	14 838	9 877	6 668	8 615	8 800	24 360	12 097	8 569	9 283
Fournisseurs`440/4`	70 736	31 726	12 599	6 585	10 030	15 886	38 207	46 826	23 079	7 617	12 372	14 838	9 877	6 668	8 615	8 800	24 360	12 097	8 569	9 283
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 735	12 340	16 950	19 061	7 522	19 015	15 977	19 123	20 781	34 932	39 042	38 423	17 386	10 065	11 681	5 685	5 839	8 197	5 676	3 997
Impôts`450/3`	5 735	10 663	14 788	11 432	-	8 410	12 032	9 953	20 781	6 644	19 544	15 678	6 965	8 775	10 400	4 771	5 361	5 140	5 502	3 560
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	1 677	2 162	7 629	7 522	10 605	3 945	9 170	-	28 288	19 498	22 745	10 421	1 290	1 281	914	478	3 057	174	437
Autres dettes`47/48`	-	-	-	17 011	19 000	8 241	30 434	31 432	67 433	44 999	14 802	42 765	14 434	30 435	25 434	17 572	13 670	16 019	26 240	25 770
Comptes de régularisation`492/3`	2 583	10 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 844	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 319	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	19 562	23 333	73 696	86 358	86 531	101 102	96 494	119 243	108 557	113 664	126 650	91 978	75 120	62 120	67 200	60 280	50 997	44 766	48 481	35 216
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	279	52 872	65 612	68 572	55 207	57 392	52 313	81 457	45 410	33 074	37 227	24 785	25 723	15 622	15 192	13 490	6 952	5 093	3 016	2 780
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 881	13 092	2 944	2 234	6 534	6 690	11 379	13 064	15 614	16 353	15 409	10 071	13 263	11 844	12 370	10 691	6 473	9 239	7 047	5 110
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 189	841	4 043	1 470	4 394	3 823	2 002	796	1 174	811	1 570	1 776	2 466	1 556	2 524	1 304	1 327	1 264	1 998	1 645
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 213	-43 472	1 097	14 082	20 396	33 197	30 800	23 926	46 359	63 426	72 444	55 346	33 668	33 098	37 114	34 795	36 245	29 170	36 420	25 681
Produits financiers`75/76B`	102	1 016	1 059	333	39	1	-	2	256	406	471	476	638	785	73	146	93	87	442	35
Produits financiers récurrents`75`	102	1 016	1 059	333	39	1	-	2	256	406	471	476	638	785	73	146	93	87	442	35
Charges financières`65/66B`	3 355	2 540	1 395	1 222	476	772	276	182	139	357	936	369	74	64	239	637	202	106	68	118
Charges financières récurrentes`65`	3 355	2 540	1 395	1 222	476	772	276	182	139	357	936	369	74	64	239	637	202	106	68	118
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 960	-44 995	761	13 193	19 959	32 426	30 524	23 746	46 476	63 475	71 979	59 772	34 232	33 819	36 948	34 304	36 136	29 151	36 794	25 598
Impôts sur le résultat`67/77`	0	168	587	207	1 221	5 782	3 323	10 745	2 934	1 605	1 680	1 777	2 037	2 895	3 411	4 062	1 616	2 252	328	606
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 960	-45 164	174	12 986	18 738	26 644	27 201	13 001	43 542	61 870	70 299	57 995	32 195	30 924	33 537	30 242	34 520	26 899	36 466	24 992
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	8 200	3 900
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 460	-45 164	174	12 986	18 738	26 644	27 201	13 001	43 542	61 870	70 299	57 995	32 195	30 924	33 537	30 242	34 520	23 499	28 266	21 092
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 460	-45 164	174	12 986	18 738	26 644	27 201	13 001	43 542	61 870	70 299	57 995	32 195	30 924	33 537	30 242	34 520	23 499	28 266	21 092
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	45 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	20 460	0	174	986	4 738	15 144	3 201	1	7 542	8 870	10 299	12 995	4 195	3 924	8 537	7 242	12 520	3 499	8 266	4 092
Aux autres réserves`6921`	20 460	0	174	986	4 738	15 144	3 201	1	7 542	8 870	10 299	12 995	4 195	3 924	8 537	7 242	12 520	3 499	8 266	4 092
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	12 000	14 000	11 500	24 000	13 000	36 000	53 000	60 000	45 000	28 000	27 000	25 000	23 000	22 000	20 000	20 000	17 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	12 000	14 000	11 500	24 000	13 000	36 000	53 000	60 000	45 000	28 000	27 000	25 000	23 000	22 000	20 000	20 000	17 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	1	1	1	0,7	0,7	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,4	0,3	0,3	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	3 049	2 870	2 965	3 077	3 077	4 792	2 671	2 043	2 501	1 890	1 960	1 036	1 023	771	403	64	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	27-03-2026	2026-00064159	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	14-10-2025	2025-00544710	PDF
30-09-2023	schéma micro	19-05-2024	2024-00090525	PDF
30-09-2022	schéma micro	18-05-2023	2023-00089725	PDF
30-09-2021	schéma micro	02-06-2022	2022-20043598	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-05-2021	2021-17400483	PDF
30-09-2019	schéma micro	09-04-2021	2021-10100078	PDF
30-09-2018	schéma micro	07-04-2021	2021-09900001	PDF
30-09-2017	schéma micro	28-02-2020	2020-05900325	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-07-2019	2019-40100469	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	09-04-2017	2017-09400033	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-12-2016	2016-72200066	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	27-09-2014	2014-61800436	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-21400455	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23000352	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	25-05-2011	2011-12300417	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-05-2010	2010-14200473	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	28-05-2009	2009-17500186	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	26-05-2008	2008-16200012	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	29-06-2007	2007-30200268	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	06-06-2006	2006-20201896	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	03-06-2005	2005-20504168	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	19-04-2004	2004-11501656	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	23-06-2003	2003-28303660	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	30-07-2002	2002-44002761	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	18 094	-30 380	4 041	16 316	26 930	39 887	42 179	36 990	61 973	79 779	87 853	65 417	46 931	44 942	49 484	45 486	42 718	38 409	43 467	30 791
Cash-flow	14 841	-32 072	3 118	15 220	25 272	33 334	38 580	26 065	59 156	78 223	85 708	68 066	45 458	42 768	45 907	40 933	40 993	36 138	43 513	30 102
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 958	13 449	16 418	32 546	4 369	7 257	3 178	4 986	5 227	31 684	3 681	16 526	8 684	14 468	20 859	-1 458	11 898	9 686	6 571
Variation des valeurs disponibles	-39 393	-2 388	-31 945	-11 248	-32 392	54 103	-941	-21 271	-24 241	-	-	73 511	-3 586	7 099	22 852	-	-	-1 307	16 371	-
Fonds de roulement	81 222	74 069	86 204	96 535	109 733	131 007	113 542	106 219	96 332	78 162	68 166	70 394	51 605	49 069	43 864	34 581	37 507	17 056	12 816	-1 624
Solvabilité	57,1 %	65,3 %	83,3 %	77,5 %	80,0 %	76,6 %	59,9 %	55,8 %	52,5 %	56,9 %	61,7 %	50,1 %	66,7 %	62,7 %	60,8 %	67,5 %	57,6 %	56,4 %	49,7 %	37,7 %
Liquidité générale	2,06	2,68	3,92	3,26	4,00	4,04	2,34	2,09	1,87	1,89	2,03	1,73	2,24	2,04	1,96	2,08	1,85	1,47	1,32	0,96
Liquidité immédiate	1,90	2,39	3,49	3,16	3,97	4,01	2,33	2,06	1,84	1,87	2,00	1,71	2,20	2,00	1,91	2,01	1,83	1,40	1,29	0,92
Taux d'endettement	0,75	0,53	0,20	0,29	0,25	0,31	0,67	0,79	0,90	0,76	0,62	1,00	0,50	0,60	0,65	0,48	0,74	0,77	1,01	1,65
ROE	2,8 %	-44,2 %	0,1 %	8,8 %	12,8 %	18,8 %	21,5 %	10,6 %	35,4 %	53,5 %	65,9 %	60,2 %	38,6 %	39,0 %	44,6 %	45,3 %	58,0 %	57,3 %	91,0 %	105,9 %
ROA	1,6 %	-28,9 %	0,1 %	6,8 %	10,3 %	14,4 %	12,9 %	5,9 %	18,6 %	30,5 %	40,7 %	30,1 %	25,7 %	24,5 %	27,1 %	30,6 %	33,4 %	32,3 %	45,3 %	39,9 %
Couverture des intérêts	5,39	-11,96	2,90	13,35	56,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	0,8	0,7	0,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8	0,7	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	2 958 €	12 394 €	16 418 €	20 977 €
Immobilisations financières	-	-	1 055 €	-	11 569 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 881 €	13 092 €	2 944 €	2 234 €	6 534 €

FRéGALL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité57,1 %

Liquidité2,06

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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