FREDITHI
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 31-01-2023 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 59 000 €
Estimé : probablement entre 29 000 € et 120 000 €
Total actif
202 766 €▲ 56,3 %
2021 · 129 737 €
Résultat net
-11 728 €
2021 · 5 407 €
Fonds de roulement
-90 218 €▼ 1 290 %
2021 · -6 490 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-11 262 €
2022
20192022
Résultat net
-11 728 €
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Capitaux propres
101 782 €
▼ 10,3 %
2022
quart supérieur du secteur
20192022
Total actif
202 766 €
▲ 56,3 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Dettes
100 984 €
▲ 522 %
2022
20192022
Fonds de roulement
-90 218 €
▼ 1 290 %
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Solvabilité
50,2 %
▼ 37,3pp
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Liquidité générale
0,11
▼ 0,49
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Rentabilité des actifs (ROA)
-5,8 %
▼ 10,0pp
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Personnel (ETP)
2
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation1 475 €-10 275 €▲ 597 %5 477 €▼ 46,7 %-11 262 €
Résultat net1 354 €-8 545 €dans la moitié centrale du secteur▲ 531 %5 407 €dans la moitié centrale du secteur▼ 36,7 %-11 728 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres99 558 €-108 103 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,6 %113 510 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,0 %101 782 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,3 %
Total actif154 919 €-127 570 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %129 737 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %202 766 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,3 %
Dettes55 361 €-19 467 €▼ 64,8 %16 227 €▼ 16,6 %100 984 €▲ 522 %
Fonds de roulement-20 443 €--11 897 €dans la moitié centrale du secteur▲ 41,8 %-6 490 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,4 %-90 218 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 290 %
Solvabilité64,3 %-84,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,5pp87,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp50,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 37,3pp
Liquidité générale0,63-0,39en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,240,60dans la moitié centrale du secteur▲ 0,210,11en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,49
Rentabilité des actifs (ROA)0,9 %-6,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,8pp4,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5pp-5,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,0pp
Personnel (ETP)2
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 11 262 €, après un bénéfice de 5 477 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 202 766 €
Actifs immobilisés
192 000 € ▲ 60,0 %
Actifs circulants
10 766 € ▲ 10,6 %
Passif 202 766 €
Capitaux propres
101 782 € ▼ 10,3 %
Dettes
100 984 € ▲ 522 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 12,5 % à 49,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,99
ROE
-11,5 %▼
2021 · 4,8 %
Dettes ≤ 1 an
100 984 €▲
2021 · 16 227 €
Frais de personnel
16 417 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 2 |
| en équivalents temps plein | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 72 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 16 417 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 365 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1 475 € | 10 275 € | 5 477 € | 5 520 € | ▲ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 475 € | 10 275 € | 5 477 € | -11 262 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 22 € | - | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 466 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 124 € | 93 € | 70 € | 466 € | ▲ 565 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 373 € | 10 182 € | 5 407 € | -11 728 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 € | 1 636 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 354 € | 8 545 € | 5 407 € | -11 728 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 354 € | 8 545 € | 5 407 € | -11 728 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 154 919 € | 127 570 € | 129 737 € | 202 766 € | ▲ 56,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 192 000 € | ▲ 60,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 72 000 € | - |
| Immobilisations financières28 | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 34 919 € | 7 570 € | 9 737 € | 10 766 € | ▲ 10,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 34 779 € | 6 970 € | 8 903 € | 7 678 € | ▼ 13,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 6 970 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 708 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 139 € | 600 € | 834 € | 3 088 € | ▲ 270 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 154 919 € | 127 570 € | 129 737 € | 202 766 € | ▲ 56,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 99 558 € | 108 103 € | 113 510 € | 101 782 € | ▼ 10,3 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | - | 20 000 € | - |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 77 558 € | 86 103 € | 91 510 € | 79 782 € | ▼ 12,8 % |
| Dettes17/49 | 55 361 € | 19 467 € | 16 227 € | 100 984 € | ▲ 522 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 55 361 € | 19 467 € | 16 227 € | 100 984 € | ▲ 522 % |
| Dettes commerciales44 | 656 € | 725 € | 2 248 € | 76 100 € | ▲ 34× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 76 100 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 509 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 749 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 761 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 15 375 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 354 € | 8 545 € | 5 407 € | -11 728 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 354 € | 8 545 € | 5 407 € | -11 728 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -72 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 461 € | 234 € | 2 254 € | ▲ 861 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma micro | 31-01-2023 | 2023-00020093 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 31-01-2022 | 2022-04000257 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 25-01-2021 | 2021-03300177 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 29-02-2020 | 2020-05900553 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 15-01-2019 | 2019-01000418 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 31-01-2018 | 2018-04400373 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 16-01-2017 | 2017-01000469 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 15-01-2016 | 2016-01400534 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 03-12-2014 | 2014-68200592 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 30-01-2014 | 2014-02300213 |