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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 11-03-2022 PDF
Capitaux propres
-13 867 €
Total actif
144 565 €
Résultat net
-16 367 €
Fonds de roulement
-67 447 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 144 565 €
Actifs immobilisés
75 075 €
Actifs circulants
69 490 €
Passif
Capitaux propres-13 867 €
Dettes158 432 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (158 432 €) dépassent le total du bilan (144 565 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-6 180 €
Cash-flow
-7 815 €
Solvabilité
-9,6 %
Liquidité générale
0,51
ROA
-11,3 %
Dettes
158 432 €
Dettes ≤ 1 an
136 937 €
Dettes > 1 an
21 495 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 552 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 601 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -14 732 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 635 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 367 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 367 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 367 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 144 565 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 75 075 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 71 781 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 294 € | |
| Actifs circulants29/58 | 69 490 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 66 007 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 484 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 144 565 € | |
| Capitaux propres10/15 | -13 867 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 367 € | |
| Dettes17/49 | 158 432 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 21 495 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 136 937 € | |
| Dettes commerciales44 | 61 712 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 367 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 552 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 815 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma micro | 11-03-2022 | 2022-07700114 |