FREAN (0430.700.784) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	2,4 M	2,2 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Installations, machines et outillage`23`	4 110	5 572	8 132	4 772	4 520	1 116	2 233	1 268	2 231	697	1 114	1 273	4 513	6 891	1 533	1 793	2 673	1 973	1 042
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	302	1 520	2 738	3 727	3 422	125	6 780	13 434	19 777	26 953	1 167	1 052	1 667	1 323	5 688
Immobilisations financières`28`	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	225	225	225	225	225	225	225	225	275
Actifs circulants`29/58`	54 646	58 247	38 659	74 054	53 437	63 601	22 815	11 424	99 869	54 438	308 874	126 820	68 554	12 994	66 895	59 998	71 542	86 147	12 872
Créances à un an au plus`40/41`	-	0	7 300	2 000	-	136	-	-	5 082	6 200	13 282	17 915	4 200	4 531	8 409	4 199	15 157	26 048	10 703
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 082	6 200	13 282	17 915	4 200	4 199	8 409	4 199	15 157	24 048	5 150
Autres créances`41`	-	0	7 300	2 000	-	136	-	-	-	-	-	-	-	332	-	-	-	2 000	5 553
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	52 149	53 896	29 044	71 078	52 897	60 850	22 285	10 905	93 385	48 238	295 592	108 180	62 904	8 463	58 487	55 599	56 385	8 317	2 169
Comptes de régularisation`490/1`	2 497	4 350	2 315	976	540	2 615	530	520	1 402	-	-	725	1 450	-	-	200	-	1 782	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	2,4 M	2,2 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	786 480	758 347	731 380	764 721	756 385	743 675	717 772	717 723	744 553	524 708	535 024	487 893	492 520	506 287	510 017	502 833	497 203	512 543	511 268
Apport`10/11`	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052
Capital`10`	675 052	675 052	675 052	675 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	675 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052	450 052
Réserves`13`	101 284	104 742	108 199	111 656	115 114	114 731	117 977	117 233	120 276	123 318	126 361	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	51 753
Réserves indisponibles`130/1`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	4 338
Réserves immunisées`132`	43 784	47 242	50 699	54 156	57 614	57 231	60 477	59 733	62 776	65 818	68 861	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	47 415
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 144	-21 447	-51 871	-21 987	-33 781	-46 107	-75 257	-74 562	-50 774	-48 662	-41 389	-19 659	-15 032	-1 265	2 465	-4 719	-10 349	4 991	9 463
Provisions et impôts différés`16`	14 344	15 497	16 649	17 802	18 954	24 040	25 403	30 758	32 324	33 891	35 458	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	14 344	15 497	16 649	17 802	18 954	24 040	25 403	30 758	32 324	33 891	35 458	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,6 M	1,6 M	1,4 M	913 531	959 185	1,0 M	1,1 M	1,1 M	960 956	824 976	846 174	822 809	820 923	811 609	793 886	802 923	815 180	833 723	798 740
Dettes à plus d'un an`17`	1,6 M	1,6 M	1,4 M	875 000	875 000	898 256	940 689	948 719	790 348	-	2 886	9 642	16 166	22 466	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	1,1 M	1,0 M	875 000	875 000	875 000	898 256	940 689	948 719	790 348	-	2 886	9 642	16 166	22 466	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	535 000	535 000	535 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 257	26 760	24 537	34 010	80 693	116 408	115 669	139 252	167 178	821 586	841 998	811 877	803 466	785 678	791 970	800 396	812 930	831 935	794 087
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	39 256	42 434	42 030	41 630	41 233	2 886	6 756	6 524	6 300	6 083	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	125 000	250 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	125 000	250 000
Dettes commerciales`44`	4 236	14 682	2 232	1 022	468	11 381	81	4 647	11 159	492	24 206	159	2 672	692	157	1 280	18	1 163	354
Fournisseurs`440/4`	4 236	14 682	2 232	1 022	468	11 381	81	4 647	11 159	492	24 206	159	2 672	692	157	1 280	18	1 163	354
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 400	3 500	2 625	2 625	5 401	3 847	1 804	9 026	21 198	9 388	9 485	11 450	7 977	2 884	2 866	3 573	11 461	9 941	3 246
Impôts`450/3`	2 400	3 500	2 625	2 625	5 401	3 847	1 804	9 026	21 198	8 883	8 476	10 441	7 144	1 217	2 038	1 907	10 634	9 108	2 421
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	1 009	1 009	833	1 667	827	1 667	828	833	825
Autres dettes`47/48`	9 620	8 577	19 681	30 363	35 569	58 746	71 755	83 949	93 588	733 821	726 551	718 743	711 517	701 019	713 948	720 543	726 450	695 831	540 487
Comptes de régularisation`492/3`	11 994	6 108	3 991	4 520	3 491	2 388	1 500	3 125	3 430	3 390	1 290	1 290	1 290	3 465	1 916	2 528	2 250	1 788	4 653
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	162 797	140 244	120 983	127 055	112 426	123 060	107 380	86 901	102 733	108 601	203 231	98 808	94 812	74 670	64 714	59 744	79 693	104 582	75 096
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	100 802	90 884	139 454	69 121	76 839	81 135	100 052	99 175	93 975	91 904	82 777	67 802	69 881	68 888	50 674	46 624	42 116	44 895	44 599
Autres charges d'exploitation`640/8`	21 615	20 053	15 997	36 308	11 905	12 792	11 792	14 337	12 815	2 228	10 915	8 424	8 071	7 733	6 557	6 456	6 393	6 305	4 938
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 379	29 306	-34 469	21 627	23 682	29 133	-4 464	-26 610	-4 057	14 470	109 538	22 583	13 785	-1 950	7 483	6 664	31 185	53 382	25 559
Produits financiers`75/76B`	0	51	29	17	16	97	573	2	100	1 193	702	600	250	1 069	910	482	671	699	207
Produits financiers récurrents`75`	0	51	29	17	16	97	573	2	100	1 193	702	600	250	1 069	910	482	671	699	207
Charges financières`65/66B`	1 017	77	32	8 938	9 370	1 167	1 414	1 804	2 929	27 471	27 627	27 639	27 889	3 684	1 144	1 506	47 602	50 706	12 253
Charges financières récurrentes`65`	1 017	77	32	8 938	9 370	1 167	1 414	1 804	2 929	27 471	27 627	27 639	27 889	3 684	1 144	1 506	47 602	50 706	12 253
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	39 363	29 280	-34 472	12 705	14 328	28 063	-5 305	-28 412	-6 886	-11 809	82 614	-4 456	-13 854	-3 740	7 249	5 640	-15 747	3 375	13 513
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 152	1 152	1 152	1 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	12 382	3 466	22	5 521	6 705	3 523	-	-15	-164	74	24	171	-87	-10	64	10	-406	2 100	3 214
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	28 133	26 967	-33 341	8 336	8 987	25 903	-3 941	-26 831	-5 155	-10 316	47 131	-4 627	-13 767	-3 730	7 184	5 630	-15 340	1 275	10 299
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 457	3 457	3 457	3 457	3 339	3 246	3 246	3 043	3 043	3 043	1 339	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 590	30 424	-29 884	11 794	12 326	29 149	-695	-23 788	-2 112	-7 273	-21 730	-4 627	-13 767	-3 730	7 184	5 630	-15 340	1 275	10 299
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	10 144	-21 447	-51 871	-21 987	-33 781	-46 107	-75 257	-74 562	-50 774	-48 662	-41 389	-19 659	-15 032	-1 265	2 465	-4 719	-10 349	10 738	9 463
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-21 447	-51 871	-21 987	-33 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 747	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 162	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 585	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-02-2026	2026-00041687	PDF
30-09-2024	schéma micro	12-03-2025	2025-00046657	PDF
30-09-2023	schéma micro	02-04-2024	2024-00053800	PDF
30-09-2022	schéma micro	27-03-2023	2023-00046595	PDF
30-09-2021	schéma micro	21-03-2022	2022-08000477	PDF
30-09-2020	schéma micro	17-03-2021	2021-07800122	PDF
30-09-2019	schéma micro	17-03-2020	2020-06900354	PDF
30-09-2018	schéma micro	28-03-2019	2019-08300120	PDF
30-09-2017	schéma micro	26-03-2018	2018-08200184	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	27-02-2017	2017-05400240	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	11-03-2016	2016-06400219	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	16-02-2015	2015-04400521	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	19-02-2014	2014-04500205	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	25-02-2013	2013-04800268	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	02-04-2012	2012-08100170	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	14-02-2011	2011-03200073	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	15-02-2010	2010-04600565	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	18-03-2009	2009-07800221	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	12-02-2008	2008-04600046	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	19-02-2007	2007-05404291	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	16-02-2006	2006-05204337	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	11-03-2005	2005-07404663	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	10-03-2004	2004-07000471	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	13-02-2003	2003-04405359	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	12-02-2002	2002-04100767	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	30-03-2001	2001-08401865	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	08-03-2000	2000-05502652	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	01-03-1999	1999-04000407	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	19-03-1998	1998-04803203	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	07-05-1997	1997-07300207	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	01-04-1996	1996-05103835	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	30-03-1995	1995-04800153	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	30-03-1994	1994-05500021	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	29-03-1993	1993-04303313	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	06-04-1992	1992-03801391	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	25-03-1991	1991-03002621	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	16-03-1990	1990-02004465	PDF
30-09-1988	schéma abrégé	27-02-1989	1989-01401927	PDF
30-09-1987	schéma abrégé	14-03-1988	1988-01601121	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	141 181	120 190	104 986	90 748	100 521	110 268	95 588	72 565	89 918	106 374	192 315	90 384	83 666	66 937	58 157	53 288	73 301	98 276	70 159
Cash-flow	128 935	117 851	106 113	77 457	85 826	107 038	96 111	72 345	88 820	81 588	129 908	63 175	56 114	65 158	57 859	52 254	26 776	46 170	54 898
Investissements en immobilisations	176 766	260 071	665 353	10 034	36 760	24 081	50 119	289 362	402 803	313 285	28 166	6 795	9 868	136 782	41 923	51 542	22 836	7 928	25 510
Variation des valeurs disponibles	-1 747	24 853	-42 034	18 181	-7 953	38 565	11 381	-82 480	45 147	-247 354	187 413	45 276	54 441	-50 023	2 888	-786	48 068	6 148	-
Fonds de roulement	38 389	31 487	14 122	40 044	-27 256	-52 807	-92 854	-127 828	-67 309	-767 148	-533 123	-685 057	-734 912	-772 684	-725 074	-740 398	-741 387	-745 789	-781 215
Solvabilité	32,1 %	31,9 %	33,4 %	45,1 %	43,6 %	41,7 %	39,9 %	39,0 %	42,8 %	37,9 %	37,8 %	37,2 %	37,5 %	38,4 %	39,1 %	38,5 %	37,9 %	38,1 %	39,0 %
Liquidité générale	3,36	2,18	1,58	2,18	0,66	0,55	0,20	0,08	0,60	0,07	0,37	0,16	0,09	0,02	0,08	0,07	0,09	0,10	0,02
Taux d'endettement	2,09	2,11	1,97	1,19	1,27	1,37	1,47	1,52	1,29	1,57	1,58	1,69	1,67	1,60	1,56	1,60	1,64	1,63	1,56
ROE	3,6 %	3,6 %	-4,6 %	1,1 %	1,2 %	3,5 %	-0,5 %	-3,7 %	-0,7 %	-2,0 %	8,8 %	-0,9 %	-2,8 %	-0,7 %	1,4 %	1,1 %	-3,1 %	0,2 %	2,0 %
ROA	1,1 %	1,1 %	-1,5 %	0,5 %	0,5 %	1,5 %	-0,2 %	-1,5 %	-0,3 %	-0,7 %	3,3 %	-0,4 %	-1,0 %	-0,3 %	0,6 %	0,4 %	-1,2 %	0,1 %	0,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	10,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	176 766 €	260 071 €	665 353 €	10 034 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	100 802 €	90 884 €	139 454 €	69 121 €

FREAN

Comptes annuels 2025

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