Franthymon

Faillite ouverte SPRLconstituée en 1981Rue Chaffette 2, 4032 LiègeBCE : BE 0421.279.017

Franthymon

Exercice 2020

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Comptes annuels 2020

schéma non classé, déposés le 31-08-2021, 31 jours de retard

Chiffre d'affaires

30,3 M €

Résultat d'exploitation

-160 921 €

▼ 70 648 €

EBITDA

-74 801 €

▼ 55 000 €

Cash-flow

-296 930 €

▼ 403 328 €

Solvabilité

0,6 %

▼ 7,2 points

Liquidité

0,84

▼ 0,03

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 1,3 € sont perdus en 2020

Bilan

total du bilan 6,8 M € au 31-12-2020

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Comparer au secteur

Solvabilité0,6 %

Au-dessus de 14 % des 26 639 entreprises en 2020.

Liquidité0,84

Au-dessus de 17 % des 26 069 entreprises en 2020.

Rentabilité-5,7 %

Au-dessus de 14 % des 26 294 entreprises en 2020.

Franthymon Moitié centrale du secteur 80 % du secteur Tous les comptes, secteur commerce de gros (NACE 46)

Résultat net : quart inférieur · Capitaux propres : moitié centrale · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart inférieur · Personnel : quart supérieur

Personnel

Hommes et femmes6 % de femmes

57,8 hommes et 3,9 femmes en équivalents temps plein en 2020.

Coût salarial par ETP46 556 €

Hommes 43 610 €, femmes 90 228 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties-3

Intérimaires : 9 en moyenne.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,8 M	5,4 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	686 697	726 369	595 324
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	709 597	740 595	793 239	831 051	894 193	205 494	236 986	134 546
Immobilisations incorporelles`21`	222 055	247 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	433 875	440 546	503 586	576 479	575 248	674 514	611 759	695 044	723 081	779 142	818 360	878 678	192 462	225 895	123 813
Terrains et constructions`22`	354 887	380 720	412 578	452 387	487 615	506 750	499 667	532 790	584 563	633 660	664 011	638 810	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	25 346	24 996	31 629	35 229	17 744	22 337	31 695	38 519	45 322	34 217	34 956	92 578	73 539	71 449	62 215
Mobilier et matériel roulant`24`	53 642	34 830	59 379	88 863	69 889	145 427	80 397	123 735	93 196	111 265	119 393	147 290	118 923	154 446	61 598
Immobilisations financières`28`	834 678	826 924	825 974	846 890	771 603	724 557	623 117	14 553	17 514	14 097	12 691	15 515	13 032	11 091	10 733
Entreprises liées`280/1`	817 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	817 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	17 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	17 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	5,3 M	3,9 M	981 364	973 252	1,0 M	912 271	686 978	811 149	691 881	907 063	702 045	485 028	481 203	489 383	460 778
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	815 638	541 867	50 243	37 152	7 775	6 795	25 520	25 360	23 520	21 050	19 431	30 910	41 111	35 824	45 184
Stocks`30/36`	815 638	541 867	50 243	37 152	7 775	6 795	25 520	25 360	23 520	21 050	19 431	30 910	41 111	35 824	45 184
Marchandises`34`	815 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	4,4 M	3,0 M	918 460	907 952	945 464	853 344	491 572	630 068	649 196	675 104	606 190	434 448	394 091	426 112	376 828
Créances commerciales`40`	4,4 M	2,9 M	783 460	761 589	719 442	517 483	476 572	612 573	649 196	636 162	577 831	422 251	381 281	412 781	366 823
Autres créances`41`	69 106	11 465	135 000	146 363	226 022	335 861	15 000	17 495	-	38 942	28 359	12 197	12 810	13 331	10 005
Valeurs disponibles`54/58`	17 870	148 368	10 925	23 578	79 682	49 585	169 146	144 570	14 769	151 576	72 871	2 125	43 571	27 007	38 457
Comptes de régularisation`490/1`	11 282	259 135	1 736	4 570	7 020	2 547	740	11 151	4 396	59 333	3 553	17 545	2 430	440	309
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,8 M	5,4 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	686 697	726 369	595 324
Capitaux propres`10/15`	39 289	423 779	390 013	372 234	652 674	606 864	499 161	459 988	441 960	438 936	434 595	326 325	287 136	271 016	244 249
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289	27 289
Réserves indisponibles`130/1`	27 289	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserve légale`130`	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 000	370 050	334 124	314 185	591 927	543 418	433 017	391 146	370 420	364 698	357 658	269 731	234 847	218 727	191 960
Subsides en capital`15`	-	1 440	3 600	5 760	8 458	11 157	13 855	16 553	19 251	21 949	24 648	4 305	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6,7 M	5,0 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	990 516	1,3 M	1,1 M	1,1 M	399 561	455 353	351 075
Dettes à plus d'un an`17`	478 365	505 627	568 228	644 293	736 433	838 571	850 023	454 006	473 399	523 162	527 000	545 237	-	-	-
Dettes financières`170/4`	478 365	505 627	568 228	644 293	736 433	838 571	850 023	454 006	473 399	523 162	527 000	545 237	-	-	-
Établissements de crédit`173`	478 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	6,2 M	4,5 M	1,3 M	1,4 M	983 000	753 670	570 058	603 790	516 641	725 899	566 816	496 581	398 658	449 268	348 212
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	55 344	62 602	76 065	159 639	101 742	106 667	114 399	204 410	142 174	64 056	71 556	122 819	-	-	-
Dettes financières`43`	2,0 M	1,9 M	571 941	525 869	139 811	54 058	-	-	-	-	9 772	58 100	91 527	112 243	16 084
Établissements de crédit`430/8`	2,0 M	1,9 M	571 941	525 869	139 811	54 058	-	-	-	-	9 772	58 100	91 527	112 243	16 084
Dettes commerciales`44`	2,9 M	2,2 M	587 467	611 792	501 098	519 524	386 893	328 732	279 134	564 481	435 961	253 050	234 788	263 347	233 861
Fournisseurs`440/4`	2,9 M	2,2 M	587 467	611 792	501 098	519 524	386 893	328 732	279 134	564 481	435 961	253 050	234 788	263 347	233 861
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,3 M	265 499	114 331	74 585	75 470	73 421	67 592	67 405	90 131	88 555	49 527	52 250	61 345	61 905	55 858
Impôts`450/3`	244 698	-	18 468	-	-	-	1 668	-	4 251	-	-	52 250	61 345	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1,0 M	265 499	95 863	74 585	75 470	73 421	65 924	67 405	85 880	88 555	49 527	-	-	61 905	55 858
Autres dettes`47/48`	15 000	-	-	-	164 879	-	1 174	3 243	5 202	8 807	-	10 362	10 998	11 773	42 409
Comptes de régularisation`492/3`	3 150	9 874	2 879	8 209	14 685	97 237	2 612	2 962	476	12 305	4 685	11 078	903	6 085	2 863
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	30,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	30,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	4 056	-	-	-	23 408	18 500	-	-	-	2 300	1 132	-	7 405	10 000
Marge brute d'exploitation`9900`	-	1,3 M	1,2 M	868 355	880 365	778 342	739 545	762 076	705 711	758 271	732 641	653 525	561 552	520 181	439 661
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	30,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	21,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	21,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-273 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,9 M	1,3 M	956 675	867 220	626 717	489 656	551 080	567 603	534 021	544 602	446 499	421 682	443 358	410 677	388 400
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	86 120	70 472	80 022	74 195	79 285	92 550	90 827	111 914	116 918	120 391	120 820	124 335	61 376	43 221	26 582
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	205 279	47 677	37 159	50 090	32 246	30 954	30 831	31 109	24 721	23 734	24 083	19 198	10 465	11 810	13 303
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	38 455	6 760	900	8 069	-	11 815	-	-	-	6 702	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-160 921	-90 273	90 357	-123 150	127 117	150 182	66 807	51 450	30 051	69 544	141 239	88 310	46 353	54 473	11 376
Produits financiers`75/76B`	1 860	207 588	8 235	2 699	2 675	2 875	6 862	30 084	37 111	38 294	1 354	550	5 725	2 863	10 435
Produits financiers récurrents`75`	1 860	203 532	8 235	2 699	2 675	2 875	6 862	30 084	37 111	38 294	1 354	550	5 725	2 863	10 435
Produits des actifs circulants`751`	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	4 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	223 989	80 874	78 291	93 741	66 252	50 113	47 548	60 808	51 470	62 336	56 966	49 484	31 393	38 022	24 977
Charges financières récurrentes`65`	205 388	80 874	78 241	85 672	66 252	50 113	47 548	60 808	51 470	62 336	56 966	49 484	31 393	38 022	24 977
Charges des dettes`650`	143 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	61 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	18 601	-	50	8 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-383 050	36 441	20 301	-214 192	63 540	114 537	44 621	20 726	15 692	38 800	87 927	40 508	20 685	26 719	6 834
Impôts sur le résultat`67/77`	-	515	362	63 550	15 031	4 136	2 750	-	9 970	31 760	-	780	4 565	-48	1 067
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-383 050	35 926	19 939	-277 742	48 509	110 401	41 871	20 726	5 722	7 040	87 927	39 728	16 120	26 767	5 767
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-383 050	35 926	19 939	-277 742	48 509	110 401	41 871	20 726	5 722	7 040	87 927	39 728	16 120	26 767	5 767
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 000	370 050	334 124	314 185	591 927	543 418	433 017	391 146	370 420	364 698	357 658	269 731	234 847	218 727	191 960
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	61,7	29,3	22,4	23,8	18,6	15	16,1	17,6	16,9	17,5	14,6	13,7	14,8	14,3	14,3
Hommes (ETP)`1003`	57,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	87 980	44 390	33 840	38 131	28 819	21 594	23 447	26 771	25 881	27 844	22 684	21 270	22 402	22 237	20 530
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 25 exercices antérieurs (1981-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2020 (PDF), déposés le 31-08-2021.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Comptes annuels 2020 déposés 31 jours après le délai. Déposés le 31 août 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-63700220.

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma non classé	31-08-2021	2021-63700220	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-09-2020	2020-57000598	PDF
31-12-2018	schéma complet	13-05-2019	2019-13100062	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-08-2018	2018-56900460	PDF
31-12-2016	schéma complet	17-08-2017	2017-45300564	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-06-2016	2016-18500594	PDF
31-12-2014	schéma complet	21-07-2015	2015-33600593	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-07-2014	2014-30600252	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-33800566	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-29600391	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-07-2011	2011-31500212	PDF
31-12-2009	schéma complet	06-07-2010	2010-28300333	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-07-2009	2009-40200297	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-06-2008	2008-34200016	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-44900151	PDF
31-12-2005	schéma complet	20-07-2006	2006-50803578	PDF
31-12-2004	schéma complet	18-07-2005	2005-51202044	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-09-2004	2004-62802763	PDF
31-12-2002	schéma complet	26-09-2003	2003-69504836	PDF
31-12-2001	schéma complet	29-11-2002	2002-74403566	PDF
31-12-2000	schéma complet	24-07-2001	2001-42102249	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-09-2000	2000-56505039	PDF
31-12-1998	schéma complet	19-07-1999	1999-35103727	PDF
31-12-1997	schéma complet	25-09-1998	1998-49101943	PDF
31-12-1996	schéma complet	08-07-1997	1997-28702597	PDF
31-12-1995	schéma complet	05-07-1996	1996-32003836	PDF
31-12-1994	schéma complet	28-09-1995	1995-51400375	PDF
31-12-1993	schéma complet	28-10-1994	1994-45602502	PDF
31-12-1992	schéma complet	13-10-1993	1993-39901011	PDF
31-12-1991	schéma complet	01-09-1992	1992-30200679	PDF
31-12-1990	schéma complet	25-10-1991	1991-29201459	PDF
31-12-1989	schéma complet	05-09-1990	1990-23104645	PDF
31-12-1988	schéma complet	29-06-1989	1989-12504394	PDF
31-12-1987	schéma complet	10-10-1988	1988-21900885	PDF
31-12-1986	schéma complet	02-10-1987	1987-22704095	PDF
31-12-1985	schéma complet	21-10-1986	1986-41500283	PDF
31-12-1984	schéma complet	11-10-1985	1985-35600493	PDF
31-12-1983	schéma non classé	03-10-1984	1984-13700209	PDF
31-12-1982	schéma non classé	30-12-1983	1983-14801553	PDF
31-12-1981	schéma non classé	28-01-1983	1983-00402108	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-74 801	-19 801	170 379	-48 955	206 402	242 732	157 634	163 364	146 969	189 935	262 059	212 645	107 729	97 694	37 958
Cash-flow	-296 930	106 398	99 961	-203 547	127 794	202 951	132 698	132 640	122 640	127 431	208 747	164 063	77 496	69 988	32 349
Investissements en immobilisations	54 449	279 406	8 129	169 312	81 090	275 980	632 606	83 877	64 274	119 227	62 202	825 814	29 884	163 422	58 704
Variation des valeurs disponibles	-130 498	137 443	-12 653	-56 104	30 097	-119 561	24 576	129 801	-136 807	78 705	70 746	-41 446	16 564	-11 450	-
Fonds de roulement	-969 804	-575 245	-368 440	-398 633	56 941	158 601	116 920	207 359	175 240	181 164	135 229	-11 553	82 545	40 115	112 566
Marge EBIT	-0,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	0,6 %	7,8 %	16,9 %	15,5 %	27,3 %	26,3 %	26,0 %	30,2 %	30,9 %	25,8 %	28,3 %	23,7 %	41,8 %	37,3 %	41,0 %
Liquidité générale	0,84	0,87	0,73	0,71	1,06	1,21	1,21	1,34	1,34	1,25	1,24	0,98	1,21	1,09	1,32
Liquidité immédiate	0,71	0,75	0,69	0,68	1,05	1,20	1,16	1,30	1,29	1,22	1,20	0,91	1,10	1,01	1,19
Taux d'endettement	-	11,79	4,93	5,44	2,66	2,78	2,85	2,31	2,24	2,87	2,53	3,23	1,39	1,68	1,44
ROE	-975,0 %	8,5 %	5,1 %	-74,6 %	7,4 %	18,2 %	8,4 %	4,5 %	1,3 %	1,6 %	20,2 %	12,2 %	5,6 %	9,9 %	2,4 %
ROA	-5,7 %	0,7 %	0,9 %	-11,6 %	2,0 %	4,8 %	2,2 %	1,4 %	0,4 %	0,4 %	5,7 %	2,9 %	2,3 %	3,7 %	1,0 %
Couverture des intérêts	-0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	52 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	39 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 6,8 M €, capitaux propres 39 289 €).

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur Franthymon

Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 160 921 €, plus lourde que la perte de 90 273 € en 2019. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 92,2 % à 99,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.