FRANEL (0436.170.396) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	552 490	593 076	621 800	634 315	615 704	624 631	645 787	671 933	695 430	733 935	815 568	861 322	927 211	978 830	910 893	952 698	998 269	1,0 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	523 684	591 311	619 276	632 472	614 107	623 614	642 638	671 439	694 601	728 671	808 093	856 526	917 849	973 313	908 293	950 781	996 111	1,0 M	1,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	523 684	591 311	619 276	632 472	614 107	623 614	642 638	671 439	694 601	728 671	808 093	856 526	917 849	973 251	908 231	950 719	996 049	1,0 M	1,1 M
Terrains et constructions`22`	483 507	537 183	557 085	576 988	596 890	616 792	636 694	656 596	677 210	698 887	741 232	783 713	826 194	864 253	906 512	948 095	990 220	1,0 M	1,1 M
Installations, machines et outillage`23`	40 177	54 128	62 190	55 484	17 217	6 823	5 944	14 843	17 391	29 785	66 861	72 813	91 655	108 998	1 319	1 824	4 268	6 971	10 844
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	800	1 561	2 321	618
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62	62	62
Actifs circulants`29/58`	28 806	1 765	2 524	1 843	1 597	1 017	3 149	494	829	5 264	7 475	4 796	9 363	5 517	2 600	1 917	2 158	4 435	3 855
Créances à un an au plus`40/41`	90	-	-	-	-	0	275	-	-	1 480	3 928	928	8 516	3 085	552	128	113	2 086	593
Créances commerciales`40`	90	-	-	-	-	0	275	-	-	1 135	1 741	583	8 453	25	244	115	113	351	375
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	2 187	345	63	3 060	308	13	-	1 735	218
Valeurs disponibles`54/58`	27 136	230	1 040	503	356	1 017	2 874	494	145	335	127	43	688	2 282	373	36	382	670	1 531
Comptes de régularisation`490/1`	1 580	1 535	1 485	1 340	1 240	-	-	-	684	3 449	3 420	3 825	158	151	1 675	1 753	1 664	1 680	1 731
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	552 490	593 076	621 800	634 315	615 704	624 631	645 787	671 933	695 430	733 935	815 568	861 322	927 211	978 830	910 893	952 698	998 269	1,0 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	-482 529	-559 100	-533 714	-503 825	-479 987	-462 055	-443 454	-414 702	-288 034	-268 141	-202 036	-131 154	-64 071	1 276	79 873	134 522	192 500	254 979	317 201
Apport`10/11`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Capital`10`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Réserves`13`	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161	44 161
Réserves indisponibles`130/1`	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Réserves disponibles`133`	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907	41 907
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,5 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-981 287	-926 639	-868 661	-806 182	-743 960
Dettes`17/49`	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	983 464	1,0 M	1,0 M	992 476	991 282	977 555	831 020	818 176	805 769	791 155	772 647
Dettes à plus d'un an`17`	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	982 378	993 736	1,0 M	989 589	981 315	954 698	828 110	816 936	804 734	-	-
Autres dettes`178/9`	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	982 378	993 736	1,0 M	989 589	981 315	954 698	828 110	816 936	804 734	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	0	1 552	668	348	0	1 007	2 057	-	1 087	8 340	6 590	2 887	9 967	22 857	2 909	1 240	1 035	791 155	772 647
Dettes commerciales`44`	0	1 552	668	348	0	1 007	2 057	-	1 087	7 446	3 590	887	3 467	17 857	2 909	1 240	996	28 415	76 499
Fournisseurs`440/4`	0	1 552	668	348	0	1 007	2 057	-	1 087	7 446	3 590	887	3 467	17 857	2 909	1 240	996	28 415	76 499
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	84	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	84	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894	3 000	2 000	6 500	5 000	-	-	-	762 656	696 148
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	116 593	16 021	9 895	13 146	12 276	9 531	5 491	-1 554	19 912	21 436	23 100	14 485	13 694	1 010	-5 513	-5 180	-10 280	-9 878	-9 100
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 691	34 828	33 391	31 174	24 631	22 494	28 801	32 827	34 070	81 927	88 381	75 984	73 615	78 325	43 307	47 068	46 566	46 758	46 752
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 105	6 448	6 243	5 771	5 544	5 609	5 340	5 765	5 673	5 587	5 554	5 527	5 359	5 204	5 783	5 693	5 589	5 511	5 313
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	86 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 798	-25 254	-29 739	-23 799	-17 899	-18 572	-28 651	-126 498	-19 831	-66 078	-70 835	-67 027	-65 279	-82 519	-54 602	-57 941	-62 435	-62 147	-61 164
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	1	0	-	-	0	0	-	1	1	0	-	1	1	1	6
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	1	0	-	-	0	0	-	1	1	0	-	1	1	1	6
Charges financières`65/66B`	227	132	149	40	33	29	101	170	62	27	47	57	68	79	46	39	44	76	313
Charges financières récurrentes`65`	227	132	149	40	33	29	101	170	62	27	47	57	68	79	46	39	44	76	313
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 571	-25 386	-29 888	-23 839	-17 931	-18 601	-28 752	-126 668	-19 893	-66 105	-70 882	-67 083	-65 346	-78 598	-54 648	-57 978	-62 479	-62 222	-61 472
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	76 571	-25 386	-29 888	-23 839	-17 931	-18 601	-28 752	-126 668	-19 893	-66 105	-70 882	-67 083	-65 346	-78 598	-54 648	-57 978	-62 479	-62 222	-61 472
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	76 571	-25 386	-29 888	-23 839	-17 931	-18 601	-28 752	-126 668	-19 893	-66 105	-70 882	-67 083	-65 346	-78 598	-54 648	-57 978	-62 479	-62 222	-61 472
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,5 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-981 287	-926 639	-868 661	-806 182	-743 960
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,6 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	02-03-2026	2026-00047115	PDF
30-09-2024	schéma micro	24-02-2025	2025-00038527	PDF
30-09-2023	schéma micro	26-02-2024	2024-00034350	PDF
30-09-2022	schéma micro	27-02-2023	2023-00033063	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-02-2022	2022-06600554	PDF
30-09-2020	schéma micro	07-12-2020	2020-74800292	PDF
30-09-2019	schéma micro	13-12-2019	2019-76000369	PDF
30-09-2018	schéma micro	25-02-2019	2019-05700291	PDF
30-09-2017	schéma micro	27-02-2018	2018-05800312	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	22-03-2017	2017-06900445	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	02-03-2016	2016-05600388	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	11-03-2015	2015-06100074	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	17-03-2014	2014-06600346	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	25-02-2013	2013-05000230	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	01-03-2012	2012-05300091	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	15-03-2011	2011-06000585	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	01-03-2010	2010-05800296	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	13-03-2009	2009-07500366	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	28-02-2008	2008-05900080	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	01-03-2007	2007-06402227	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	02-03-2006	2006-06204355	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	03-03-2005	2005-06602106	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	17-03-2004	2004-07505043	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	19-03-2003	2003-07604191	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	28-02-2002	2002-05401793	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	06-03-2001	2001-05800890	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	07-03-2000	2000-05403815	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	09-03-1999	1999-04404161	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	06-03-1998	1998-04100286	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	27-02-1997	1997-02800069	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	07-03-1996	1996-03502761	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	14-03-1995	1995-03702299	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	09-03-1994	1994-03703027	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	17-03-1993	1993-03702490	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	12-03-1992	1992-02705113	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	06-02-1991	1991-01500064	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	27-02-1990	1990-01504486	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	110 488	9 573	3 652	7 375	6 732	3 922	150	-93 671	14 239	15 850	17 546	8 957	8 335	-4 195	-11 295	-10 873	-15 869	-15 389	-14 412
Cash-flow	110 262	9 441	3 503	7 335	6 700	3 893	49	-93 841	14 177	15 822	17 499	8 901	8 268	-273	-11 341	-10 910	-15 912	-15 464	-14 720
Investissements en immobilisations (approximation)	-33 937	6 863	20 196	49 539	15 124	3 471	0	9 665	0	2 505	39 948	14 662	18 212	143 344	819	1 738	979	2 464	-
Variation des valeurs disponibles	26 905	-810	537	147	-661	-1 857	2 380	350	-190	208	84	-645	-1 593	1 908	338	-346	-288	-861	-
Fonds de roulement	28 806	213	1 857	1 495	1 597	9	1 091	-	-258	-3 076	886	1 909	-605	-17 339	-309	677	1 123	-786 720	-768 792
Solvabilité	-87,3 %	-94,3 %	-85,8 %	-79,4 %	-78,0 %	-74,0 %	-68,7 %	-61,7 %	-41,4 %	-36,5 %	-24,8 %	-15,2 %	-6,9 %	0,1 %	8,8 %	14,1 %	19,3 %	24,4 %	29,1 %
Liquidité générale	-	1,14	3,78	5,30	-	1,01	1,53	-	0,76	0,63	1,13	1,66	0,94	0,24	0,89	1,55	2,09	0,01	0,00
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,40	6,08	4,19	3,10	2,44
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-68,4 %	-43,1 %	-32,5 %	-24,4 %	-19,4 %
ROA	13,9 %	-4,3 %	-4,8 %	-3,8 %	-2,9 %	-3,0 %	-4,5 %	-18,9 %	-2,9 %	-9,0 %	-8,7 %	-7,8 %	-7,0 %	-8,0 %	-6,0 %	-6,1 %	-6,3 %	-5,9 %	-5,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	72,52	24,48	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	6 863 €	20 196 €	49 539 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	33 691 €	34 828 €	33 391 €	31 174 €

FRANEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-87,3 %

Liquidité-

Rentabilité13,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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