Framilie (0785.548.857) : finances et comptes annuels

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Framilie

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	137 914	107 304	107 214	161 065
Actifs immobilisés`21/28`	104 471	72 463	63 136	71 036
Immobilisations incorporelles`21`	26 521	30 521	35 353	39 453
Immobilisations corporelles`22/27`	77 951	41 942	27 783	31 583
Installations, machines et outillage`23`	6 092	557	1 157	1 757
Autres immobilisations corporelles`26`	71 858	41 385	26 626	29 826
Actifs circulants`29/58`	33 443	34 841	44 079	90 030
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 994	3 533	7 227	7 263
Stocks`30/36`	2 994	3 533	7 227	7 263
Créances à un an au plus`40/41`	2 698	531	675	40 000
Créances commerciales`40`	-	-	658	40 000
Autres créances`41`	2 698	531	17	-
Valeurs disponibles`54/58`	27 002	30 498	35 718	42 311
Comptes de régularisation`490/1`	749	279	459	455
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	137 914	107 304	107 214	161 065
Capitaux propres`10/15`	76 018	63 618	30 832	16 664
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	25 832	25 832	25 832	11 664
Réserves disponibles`133`	25 832	25 832	25 832	11 664
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	45 186	32 786	-	-
Dettes`17/49`	61 896	43 685	76 382	144 401
Dettes à plus d'un an`17`	27 882	16 641	50 817	49 845
Dettes financières`170/4`	27 882	16 641	50 817	49 845
Dettes à un an au plus`42/48`	22 013	27 045	25 565	94 148
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 651	4 176	4 028	3 890
Dettes commerciales`44`	5 499	14 586	5 675	78 071
Fournisseurs`440/4`	5 499	14 586	5 675	78 071
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 039	8 004	12 687	11 437
Impôts`450/3`	1 823	1 880	6 750	6 332
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 217	6 124	5 937	5 105
Autres dettes`47/48`	823	278	3 175	750
Comptes de régularisation`492/3`	12 000	-	-	408
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	42 542	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	43 361	74 365	46 780	31 325
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	9 819	15 682	15 629	9 519
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 149	7 239	7 900	3 764
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	146	67
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 393	51 445	23 105	17 975
Produits financiers`75/76B`	-	0	12	17
Produits financiers récurrents`75`	-	0	12	17
Charges financières`65/66B`	3 692	3 173	3 967	1 618
Charges financières récurrentes`65`	3 692	3 173	3 967	1 618
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 702	48 273	19 151	16 373
Impôts sur le résultat`67/77`	3 302	11 486	4 983	4 709
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 400	36 786	14 168	11 664
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 400	36 786	14 168	11 664
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 186	36 786	14 168	11 664
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	32 786	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	14 168	11 664
Aux autres réserves`6921`	-	-	14 168	11 664
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	4 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	4 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	0,6
Heures prestées`1013`	411	980	973	608
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-07-2026	2026-00295391	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-07-2025	2025-00243663	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-07-2024	2024-00243133	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-07-2023	2023-00207688	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	33 542	58 684	31 005	21 739
Cash-flow	26 549	44 025	22 068	15 429
Investissements en immobilisations (approximation)	46 157	44 024	0	74 800
Variation des valeurs disponibles	-3 496	-5 220	-6 593	-
Fonds de roulement	11 430	7 796	18 513	-4 119
Solvabilité	55,1 %	59,3 %	28,8 %	10,3 %
Liquidité générale	1,52	1,29	1,72	0,96
Liquidité immédiate	1,38	1,16	1,44	0,88
Taux d'endettement	0,81	0,69	2,48	8,67
ROE	16,3 %	57,8 %	46,0 %	70,0 %
ROA	9,0 %	34,3 %	13,2 %	7,2 %
Couverture des intérêts	9,09	18,50	7,82	13,43

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	2
à temps plein	-	-	-	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	2
Sorties	-	-	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	46 157 €	44 024 €	-	33 800 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	41 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 149 €	7 239 €	7 900 €	3 764 €

Framilie

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,1 %

Liquidité1,52

Rentabilité9,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP9 819 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Framilie

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