FRABEL-DATA
Comptes annuels 2015
schéma abrégé, déposés le 20-05-2016, 50 jours de retardLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 230 000 €. Estimé : probablement entre 140 000 € et 450 000 €.
Bilan
total du bilan 143 784 € au 31-08-2015Évolution des capitaux propres
Évolution de la trésorerie
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||||
Total de l'actif20/58 |
143 784 | 47 332 | 50 678 | 28 694 | 20 102 | |
Actifs immobilisés21/28 |
- | 323 | 724 | 501 | 925 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
- | 323 | 724 | 501 | 925 | |
Installations, machines et outillage23 |
- | 323 | 724 | 501 | 925 | |
Actifs circulants29/58 |
143 784 | 47 009 | 49 954 | 28 193 | 19 177 | |
Créances à un an au plus40/41 |
5 211 | 3 603 | 22 768 | 22 105 | 16 669 | |
Créances commerciales40 |
- | - | 8 884 | - | 7 900 | |
Autres créances41 |
5 211 | 3 603 | 13 884 | 22 105 | 8 769 | |
Valeurs disponibles54/58 |
138 573 | 43 406 | 27 108 | 6 013 | 2 507 | |
Comptes de régularisation490/1 |
- | - | 78 | 76 | - | |
| Bilan : passif | ||||||
Total du passif10/49 |
143 784 | 47 332 | 50 678 | 28 694 | 20 102 | |
Capitaux propres10/15 |
25 938 | 11 799 | -3 535 | -1 777 | -11 932 | |
Apport10/11 |
6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
Capital souscrit100 |
18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Capital non appelé101 |
12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
Réserves13 |
1 860 | 1 860 | - | - | - | |
Réserve légale130 |
1 860 | 1 860 | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
17 878 | 3 739 | -9 735 | -7 977 | -18 132 | |
Dettes17/49 |
117 846 | 35 534 | 54 213 | 30 472 | 32 034 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
117 846 | 35 534 | 54 213 | 30 472 | 32 034 | |
Dettes commerciales44 |
24 193 | 17 529 | 52 920 | 20 625 | 31 204 | |
Fournisseurs440/4 |
24 193 | 17 529 | 52 920 | 20 625 | 31 204 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
5 732 | 8 327 | 1 293 | 9 847 | 830 | |
Impôts450/3 |
5 732 | 8 327 | 1 293 | 9 847 | 830 | |
Autres dettes47/48 |
87 921 | 9 679 | - | - | - | |
| Compte de résultats | ||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
- | - | 20 261 | - | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
83 883 | 24 162 | -19 492 | 23 733 | -12 147 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
323 | 401 | 747 | 424 | 346 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
3 478 | - | 689 | 2 378 | 3 328 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
80 082 | 23 761 | -20 928 | 20 932 | -15 820 | |
Produits financiers75/76B |
859 | 18 | 284 | 226 | 5 | |
Produits financiers récurrents75 |
859 | 18 | 284 | 226 | 5 | |
Charges financières65/66B |
939 | 161 | 465 | 1 539 | 1 769 | |
Charges financières récurrentes65 |
939 | 161 | 465 | 1 539 | 1 769 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
80 002 | 23 618 | -847 | 19 618 | -17 584 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
5 863 | 8 285 | 911 | 9 463 | 548 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
74 139 | 15 334 | -1 758 | 10 155 | -18 132 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
74 139 | 15 334 | -1 758 | 10 155 | -18 132 | |
| Affectations et prélèvements | ||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
77 878 | 5 599 | -9 735 | -7 977 | -18 132 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | 1 860 | - | - | - | |
À la réserve légale6920 |
- | 1 860 | - | - | - | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
60 000 | - | - | - | - | |
Administrateurs ou gérants695 |
60 000 | - | - | - | - | |
| Document | ||||||
Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 20-05-2016.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2015 déposés 50 jours après le délai. Déposés le 20 mai 2016, délai 31 mars 2016 (7 mois après la clôture du 31 août 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-12800268.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2015 | schéma abrégé | 20-05-2016 | 2016-12800268 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 25-04-2014 | 2014-10100064 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 30-04-2013 | 2013-10700132 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 30-03-2012 | 2012-07700409 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 30-06-2011 | 2011-25200098 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 80 405 | 24 162 | -20 181 | 21 355 | -15 474 | |
| Cash-flow | 74 462 | 15 734 | -1 011 | 10 578 | -17 786 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 | 970 | 0 | 1 271 | |
| Variation des valeurs disponibles | - | 16 299 | 21 095 | 3 505 | - | |
| Fonds de roulement | 25 938 | 11 475 | -4 259 | -2 279 | -12 857 | |
| Solvabilité | 18,0 % | 24,9 % | -7,0 % | -6,2 % | -59,4 % | |
| Liquidité générale | 1,22 | 1,32 | 0,92 | 0,93 | 0,60 | |
| Taux d'endettement | 4,54 | 3,01 | - | - | - | |
| ROE | 285,8 % | 130,0 % | - | - | - | |
| ROA | 51,6 % | 32,4 % | -3,5 % | 35,4 % | -90,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur FRABEL-DATA
Le résultat d'exploitation de 2015 s'élève à 80 082 €, contre 23 761 € en 2013. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
La part des dettes dans le total du bilan est de 82,0 %.