FOURSEVENS (0841.288.324) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	161 309	202 045	272 469	473 785	417 813	790 468	644 317	974 288	1,0 M	623 175	469 072	513 341	325 856	140 571
Actifs immobilisés`21/28`	5 105	8 382	3 671	5 876	6 757	4 907	8 522	6 461	3 314	4 360	6 092	3 217	3 833	2 277
Immobilisations corporelles`22/27`	4 506	7 783	3 072	5 278	6 158	4 308	7 923	6 461	3 314	4 360	6 092	3 217	3 833	2 277
Installations, machines et outillage`23`	4 506	7 783	3 072	5 278	6 158	4 308	7 923	6 461	3 314	4 360	6 092	3 217	3 833	2 277
Immobilisations financières`28`	599	599	599	599	599	599	599	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	156 204	193 662	268 798	467 908	411 057	785 562	635 794	967 827	1,0 M	618 815	462 979	510 124	322 023	138 294
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	5 455	486	7 475	19 633	4 108	48 470	-	17 537	-	11 150	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	5 455	486	7 475	19 633	4 108	48 470	-	17 537	-	11 150	-
Créances à un an au plus`40/41`	147 295	184 939	252 420	421 006	382 061	762 099	593 930	943 311	865 396	588 303	388 339	343 531	248 402	94 082
Créances commerciales`40`	143 465	172 709	252 367	420 876	382 061	762 099	585 329	937 606	863 370	588 127	386 356	315 765	248 327	84 498
Autres créances`41`	3 830	12 230	53	130	-	-	8 601	5 705	2 026	176	1 983	27 766	75	9 584
Valeurs disponibles`54/58`	5 450	5 710	11 388	32 362	20 954	11 352	14 646	15 730	115 739	21 015	54 133	161 287	60 156	42 658
Comptes de régularisation`490/1`	3 458	3 014	4 991	9 086	7 555	4 636	7 585	4 678	3 969	9 496	2 970	5 307	2 315	1 554
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	161 309	202 045	272 469	473 785	417 813	790 468	644 317	974 288	1,0 M	623 175	469 072	513 341	325 856	140 571
Capitaux propres`10/15`	-264 488	-228 025	-221 392	-372 761	-257 798	-87 866	-77 963	-4 429	108 865	-3 205	22 403	109 837	-19 020	22 951
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	46 200	6 200	6 200	47 200	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	41 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-332 688	-296 225	-289 592	-440 961	-325 998	-156 066	-146 163	-72 629	665	-71 405	-45 797	637	-81 020	-39 049
Provisions et impôts différés`16`	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	425 674	430 070	493 862	846 546	675 611	878 334	722 280	978 717	928 023	626 380	446 669	403 503	344 877	117 620
Dettes à un an au plus`42/48`	425 674	428 070	493 862	846 546	675 611	878 334	722 280	978 717	928 023	626 380	446 669	403 503	344 877	115 796
Dettes commerciales`44`	110 834	132 372	120 115	193 088	255 649	612 328	452 630	628 870	446 954	468 966	254 929	347 148	244 316	97 363
Fournisseurs`440/4`	110 834	132 372	120 115	193 088	255 649	612 328	452 630	628 870	446 954	468 966	254 929	347 148	244 316	97 363
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	9 372	29 300	32 634	12 641	-	2 880	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 760	38 774	75 398	63 764	61 874	66 242	46 019	47 532	54 799	59 780	29 099	56 279	20 604	8 356
Impôts`450/3`	6 168	11 338	22 053	15 544	15 128	20 026	2 606	18 492	19 176	21 995	395	33 000	3 682	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 592	27 437	53 345	48 220	46 746	46 216	43 413	29 041	35 624	37 785	28 704	23 279	16 922	8 356
Autres dettes`47/48`	292 081	256 923	298 349	589 694	358 088	199 765	223 631	292 943	396 970	65 000	150 000	77	77 077	10 077
Comptes de régularisation`492/3`	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 825
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4 M	1,5 M	1,8 M	746 931	498 233
Chiffre d'affaires`70`	1,0 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	1,4 M	1,8 M	728 198	495 297
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 672	29 439	-14 300	14 300	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	236 408	363 171	633 812	332 472	228 458	493 431	368 065	252 104	522 939	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5 M	1,6 M	1,7 M	786 381	535 709
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	810 808	947 365	862 102	1,4 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,0 M	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	968 543	1,2 M	515 073	346 447
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	968 543	1,2 M	515 073	346 447
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 390	283 871	252 833	124 879	80 330
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	246 715	346 833	447 286	418 112	378 080	470 664	421 644	353 433	382 660	333 098	289 725	196 121	140 608	105 311
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 277	3 070	2 701	3 358	4 215	6 342	4 352	3 249	3 614	3 342	2 708	1 681	1 192	2 444
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	122	-	-	-11 883	-	11 883	-	-10 463	-2 883	1 444	11 901	-3 150	3 150	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 639	2 313	4 718	14 748	1 569	2 653	2 390	1 703	2 555	2 974	2 260	1 685	1 479	1 176
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-15 345	10 956	179 108	-91 864	-155 406	1 888	-60 320	-95 819	136 993	-13 518	-81 211	167 657	-39 451	-37 475
Produits financiers`75/76B`	16	19	5	9	0	0	0	0	174	0	11	64	73	13
Produits financiers récurrents`75`	16	19	5	9	0	0	0	0	174	0	11	64	73	13
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	63	72	13
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0
Charges financières`65/66B`	20 661	17 992	26 110	22 387	13 596	10 642	11 982	18 160	6 097	11 861	6 258	5 848	2 556	1 585
Charges financières récurrentes`65`	20 661	17 992	26 110	22 387	13 596	10 642	11 982	18 160	6 097	11 861	6 258	5 848	2 556	1 585
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 557	5 174	5 492	2 193	1 398
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	1 084	356	364	187
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-35 991	-7 017	153 003	-114 242	-169 002	-8 753	-72 302	-113 979	131 070	-25 379	-87 459	161 873	-41 934	-39 047
Impôts sur le résultat`67/77`	472	-384	1 634	722	930	1 150	1 232	-684	19 000	229	-24	33 016	37	2
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3	33 016	37	2
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-36 462	-6 633	151 369	-114 964	-169 932	-9 903	-73 534	-113 294	112 070	-25 608	-87 434	128 857	-41 971	-39 049
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-36 462	-6 633	151 369	-114 964	-169 932	-9 903	-73 534	-113 294	112 070	-25 608	-87 434	128 857	-41 971	-39 049
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-332 688	-296 225	-289 592	-440 961	-325 998	-156 066	-146 163	-112 629	40 665	-71 405	-86 797	47 837	-81 020	-39 049
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-296 225	-289 592	-440 961	-325 998	-156 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	41 000	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	47 200	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	41 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	4,5	6,2	6,6	6,9	9,3	8,4	6,1	7,1	6,3	5,6	3,9	2,9	2
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,3	2,9	2,3	2
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,3	1	0,6	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Heures prestées`1013`	5 115	7 445	10 357	10 942	12 032	15 041	14 698	10 790	12 382	10 294	10 128	6 929	4 834	3 944
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	24-08-2026	2026-00430726	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2025	2025-00255408	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00263861	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-08-2023	2023-00309280	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-08-2022	2022-20267549	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	05-07-2021	2021-31300469	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	13-07-2020	2020-29100591	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	20-06-2019	2019-20700469	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-07-2018	2018-36800281	PDF
31-12-2016	schéma complet	03-07-2017	2017-27800327	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-07-2016	2016-29700356	PDF
31-12-2014	schéma complet	18-06-2015	2015-18900369	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-06-2014	2014-22500160	PDF
31-12-2012	schéma complet	10-07-2013	2013-28600361	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-12 068	14 026	181 808	-88 505	-151 191	8 231	-55 969	-92 569	140 607	-10 176	-78 503	169 338	-38 258	-35 031
Cash-flow	-33 185	-3 563	154 070	-111 605	-165 716	-3 561	-69 183	-110 045	115 684	-22 266	-84 726	130 539	-40 778	-36 605
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 781	495	2 478	4 130	2 726	6 413	6 396	2 567	1 610	5 584	1 065	4 348	3 421
Variation des valeurs disponibles	-259	-5 678	-20 974	11 408	9 602	-3 294	-1 085	-100 008	94 723	-33 118	-107 153	101 131	17 498	-
Fonds de roulement	-269 470	-234 407	-225 063	-378 638	-264 555	-92 773	-86 485	-10 890	105 551	-7 565	16 311	106 621	-22 853	22 498
Marge EBIT	-1,5 %	0,8 %	11,3 %	-5,5 %	-6,2 %	0,1 %	-2,2 %	-3,8 %	5,7 %	-0,6 %	-5,7 %	9,2 %	-5,4 %	-7,6 %
Solvabilité	-164,0 %	-112,9 %	-81,3 %	-78,7 %	-61,7 %	-11,1 %	-12,1 %	-0,5 %	10,5 %	-0,5 %	4,8 %	21,4 %	-5,8 %	16,3 %
Liquidité générale	0,37	0,45	0,54	0,55	0,61	0,89	0,88	0,99	1,11	0,99	1,04	1,26	0,93	1,19
Liquidité immédiate	0,37	0,45	0,54	0,55	0,61	0,89	0,85	0,98	1,06	0,99	1,00	1,26	0,90	1,19
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	8,52	-	19,94	3,67	-	5,12
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	102,9 %	-	-390,3 %	117,3 %	-	-170,1 %
ROA	-22,6 %	-3,3 %	55,6 %	-24,3 %	-40,7 %	-1,3 %	-11,4 %	-11,6 %	10,8 %	-4,1 %	-18,6 %	25,1 %	-12,9 %	-27,8 %
Couverture des intérêts	-0,58	0,78	6,96	-3,95	-11,12	-	-	-	-	-0,88	-15,17	30,84	-17,45	-25,06
Crédit clients	50 jours	48 jours	58 jours	92 jours	56 jours	104 jours	77 jours	136 jours	131 jours	94 jours	98 jours	63 jours	124 jours	62 jours
Crédit fournisseurs	50 jours	51 jours	51 jours	50 jours	48 jours	96 jours	71 jours	99 jours	82 jours	81 jours	74 jours	87 jours	139 jours	83 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	4	7	6	8
à temps plein	1	2	5	5	5
à temps partiel	1	2	2	1	3
en équivalents temps plein	1,8	3,4	6,6	5,8	7,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,1	4,5	6,2	6,6	6,9
Sous contrat à durée indéterminée	2	4	7	6	8
Entrées	2	1	1	2	1
Sorties	4	4	0	4	2
Heures de formation	48	144	318	310	72

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 781 €	495 €	2 478 €	4 130 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 277 €	3 070 €	2 701 €	3 358 €	4 215 €

FOURSEVENS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-164,0 %

Liquidité0,37

Rentabilité-22,6 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP79 585 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2013

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FOURSEVENS

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