FOURNIMAT (0474.568.243) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	526 115	543 374	466 360	478 855	569 953	718 826	720 090	517 849	568 368	393 892	370 016	330 865	274 511	321 126	253 113	237 453	132 163	127 444	113 440
Actifs immobilisés`21/28`	5 060	16 432	37 665	64 599	92 746	126 652	131 736	852	5 253	12 700	14 437	24 818	24 140	42 951	31 035	42 065	31 630	17 680	22 928
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	5 060	16 432	37 665	64 599	92 746	126 652	131 736	852	5 253	12 700	14 437	24 818	24 140	42 951	31 035	42 065	31 630	17 680	22 928
Terrains et constructions`22`	5 000	16 372	35 618	54 865	74 111	93 358	95 250	-	-	164	327	490	653	816	979	1 142	1 305	1 712	489
Installations, machines et outillage`23`	-	0	2 046	9 734	18 142	26 190	24 000	-	1 458	2 916	-	-	-	-	-	74	151	227	303
Mobilier et matériel roulant`24`	60	60	-	0	492	7 104	12 486	852	3 795	9 619	14 110	24 328	23 487	42 135	30 056	40 849	30 174	15 741	22 136
Actifs circulants`29/58`	521 055	526 942	428 696	414 255	477 207	592 174	588 354	516 997	563 114	381 193	355 579	306 047	250 371	278 175	222 078	195 388	100 533	109 764	90 512
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	204 801	210 481	95 183	111 981	136 436	86 881	100 066	99 475	89 524	77 212	100 788	92 593	94 387	88 781	78 734	69 904	52 377	52 755	44 404
Stocks`30/36`	204 801	210 481	95 183	111 981	136 436	86 881	100 066	99 475	89 524	77 212	100 788	92 593	94 387	88 781	78 734	69 904	52 377	52 755	44 404
Créances à un an au plus`40/41`	311 680	313 913	310 221	296 275	321 077	445 115	437 392	365 304	453 952	281 255	248 278	199 735	133 818	171 974	133 982	92 569	40 753	52 116	33 945
Créances commerciales`40`	247 515	248 802	255 941	242 072	267 914	395 158	398 710	328 095	409 055	251 800	227 633	185 388	133 703	171 974	133 982	92 569	40 753	51 119	33 945
Autres créances`41`	64 165	65 111	54 280	54 202	53 162	49 957	38 681	37 209	44 897	29 455	20 645	14 347	115	-	-	-	-	997	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 574	2 549	23 292	0	19 695	60 178	50 896	50 747	19 544	22 339	6 513	13 719	22 166	17 420	9 362	32 915	7 403	4 893	12 163
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	6 000	-	-	-	1 471	94	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	526 115	543 374	466 360	478 855	569 953	718 826	720 090	517 849	568 368	393 892	370 016	330 865	274 511	321 126	253 113	237 453	132 163	127 444	113 440
Capitaux propres`10/15`	152 804	144 605	141 923	140 799	147 125	143 388	134 495	129 063	123 206	124 937	109 010	89 803	74 470	69 311	72 733	68 277	48 518	41 565	34 836
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	22 741	14 542	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 881	2 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	111 463	111 463	111 463	110 339	116 665	112 928	104 035	98 603	92 746	94 477	88 550	69 343	54 010	48 851	52 273	47 817	28 058	21 105	14 376
Dettes`17/49`	373 310	398 769	324 437	338 055	422 828	575 438	585 594	388 786	445 161	268 955	261 006	241 062	200 041	251 815	180 380	169 176	83 645	85 879	78 604
Dettes à plus d'un an`17`	111 244	119 702	132 239	143 201	143 201	155 257	194 380	-	-	-	-	7 494	17 136	30 429	21 333	29 652	2 442	8 240	15 618
Dettes financières`170/4`	111 244	119 702	132 239	143 201	143 201	155 257	194 380	-	-	-	-	7 494	17 136	30 429	21 333	29 652	2 442	8 240	15 618
Dettes à un an au plus`42/48`	262 067	279 067	192 198	194 854	279 627	420 182	391 214	388 786	445 161	268 955	261 006	233 568	182 905	221 386	159 047	139 524	81 203	77 639	62 986
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	13 687	17 513	-	-	-	-	-	9 642	9 189	13 296	28 596	12 958	5 798	7 378	7 198
Dettes financières`43`	18 000	18 000	38 000	9 033	-	29 500	8 000	81 645	84 016	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	29 500	8 000	81 645	84 016	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	18 000	18 000	38 000	9 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	211 564	235 220	107 001	143 493	207 527	262 427	258 816	177 541	235 792	118 942	129 645	125 204	84 252	106 480	70 065	27 386	31 201	36 297	17 811
Fournisseurs`440/4`	211 564	235 220	107 001	143 493	207 527	262 427	258 816	177 541	235 792	118 942	129 645	125 204	84 252	106 480	70 065	27 386	31 201	36 297	17 811
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 576	6 447	21 689	36 474	31 310	60 639	43 705	49 567	41 812	50 087	31 792	25 099	11 530	25 652	9 576	51 618	4 703	2 219	8 747
Impôts`450/3`	9 576	6 447	18 689	30 474	29 810	60 639	43 705	46 567	41 812	50 087	31 792	25 099	11 530	25 652	9 576	38 679	4 703	2 219	6 066
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	3 000	6 000	1 500	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	12 939	-	-	2 681
Autres dettes`47/48`	22 927	19 400	25 508	5 854	27 104	50 104	80 694	80 033	83 542	99 926	92 569	73 623	77 934	75 958	50 810	47 562	39 501	31 745	29 230
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 189	576 608	505 803	579 325	-	-	184 778	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	58 257	102 843	79 697	102 392	84 218	165 184	87 696	59 615	54 515	43 545	49 400	47 366	32 852	26 082	30 340	52 707	22 259	16 842	22 922
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616 823	543 756	479 721	548 985	-	-	174 405	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 372	21 293	26 935	28 146	33 906	33 906	17 116	5 443	7 446	7 515	6 034	14 771	11 755	15 596	13 261	15 519	12 448	7 169	6 948
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	12 867	14 548	-	-	67 458	-	-	9 718	182	9 829	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 745	37 689	10 745	16 265	13 984	24 831	28 076	10 405	11 111	1 784	433	1 397	1 596	3 115	1 149	2 016	493	572	12 431
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	37 105	-	-	-	-	-	-	1 877	-	2 056	-	-	-	-	89	170
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 140	30 995	27 470	20 875	36 328	38 990	42 504	43 768	26 240	34 064	33 104	31 198	19 501	7 371	15 930	35 172	9 318	9 101	3 543
Produits financiers`75/76B`	2 208	339	2 870	-	-	1 180	2 839	1 658	1 182	1 179	4 184	1 173	2 092	2 553	1 747	2 152	1 628	1 089	589
Produits financiers récurrents`75`	2 208	339	2 870	-	-	1 180	2 839	1 658	1 182	1 179	4 184	1 173	2 092	2 553	1 747	2 152	1 628	1 089	589
Charges financières`65/66B`	18 227	21 173	21 176	13 770	26 791	21 563	24 068	26 696	20 723	4 898	10 380	5 530	9 742	10 718	8 974	5 793	898	920	1 602
Charges financières récurrentes`65`	18 227	21 173	21 176	13 770	26 791	21 563	24 068	26 696	20 723	4 898	10 380	5 530	9 742	10 718	8 974	5 793	898	920	1 602
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 120	10 161	9 164	7 105	9 536	18 607	21 275	18 730	6 699	30 345	30 414	26 841	9 795	-794	8 703	31 531	10 048	9 181	2 360
Impôts sur le résultat`67/77`	5 921	7 480	8 040	13 430	5 799	9 715	15 843	12 873	8 430	6 418	11 207	11 508	4 636	2 628	4 247	11 772	3 095	2 452	1 029
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 199	2 682	1 124	-6 325	3 737	8 893	5 432	5 857	-1 731	23 928	19 207	15 333	5 159	-3 422	4 456	19 759	6 953	6 729	1 331
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 199	2 682	1 124	-6 325	3 737	8 893	5 432	5 857	-1 731	13 928	19 207	15 333	5 159	-3 422	4 456	19 759	6 953	6 729	1 331
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	119 663	114 145	111 463	110 339	116 665	112 928	104 035	98 603	92 746	102 477	88 550	69 343	54 010	48 851	52 273	47 817	28 058	21 105	14 376
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	111 463	111 463	110 339	116 665	112 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 199	2 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	8 199	2 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00507166	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-10-2025	2025-00542087	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-10-2024	2024-00530297	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-10-2023	2023-00506439	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-10-2022	2022-20485424	PDF
31-12-2020	schéma complet	08-10-2021	2021-71800524	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-11-2020	2020-74100128	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-09-2019	2019-67700093	PDF
31-12-2017	schéma complet	10-08-2018	2018-46100518	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-08-2017	2017-57400136	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-56200521	PDF
31-12-2014	schéma complet	12-08-2015	2015-42000163	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-08-2014	2014-39400019	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-08-2013	2013-39900478	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-08-2012	2012-38700176	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-08-2011	2011-38800129	PDF
31-12-2009	schéma complet	05-08-2010	2010-39400517	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-52800348	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-07-2008	2008-49600117	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-66900163	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75304783	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-77600876	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-12-2004	2004-87705294	PDF
31-12-2002	schéma complet	03-06-2004	2004-19400753	PDF
31-12-2001	schéma complet	31-07-2003	2003-57100140	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	41 512	52 288	54 405	49 022	70 234	72 896	59 620	49 210	33 686	41 579	39 138	45 969	31 256	22 967	29 191	50 691	21 766	16 270	10 491
Cash-flow	19 571	23 975	28 058	21 821	37 643	42 799	22 548	11 300	5 715	31 443	25 241	30 104	16 914	12 174	17 717	35 278	19 401	13 898	8 279
Investissements en immobilisations (approximation)	0	60	0	0	0	28 823	148 000	1 278	0	5 778	6 524	15 449	857	27 513	2 231	46 776	26 398	1 920	15 824
Variation des valeurs disponibles	2 025	-20 743	23 292	-19 695	-40 483	9 283	149	31 203	-2 794	15 826	-7 206	-8 447	4 746	8 058	-23 553	25 512	2 510	-7 270	-
Fonds de roulement	258 988	247 875	236 497	219 401	197 580	171 992	197 139	128 211	117 953	112 238	94 573	72 479	67 466	56 789	63 031	55 864	19 330	32 125	27 526
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7 %	3,4 %	1,5 %	2,7 %	-	-	4,9 %	-
Solvabilité	29,0 %	26,6 %	30,4 %	29,4 %	25,8 %	19,9 %	18,7 %	24,9 %	21,7 %	31,7 %	29,5 %	27,1 %	27,1 %	21,6 %	28,7 %	28,8 %	36,7 %	32,6 %	30,7 %
Liquidité générale	1,99	1,89	2,23	2,13	1,71	1,41	1,50	1,33	1,26	1,42	1,36	1,31	1,37	1,26	1,40	1,40	1,24	1,41	1,44
Liquidité immédiate	1,21	1,13	1,74	1,55	1,22	1,20	1,25	1,07	1,06	1,13	0,98	0,91	0,85	0,86	0,90	0,90	0,59	0,73	0,73
Taux d'endettement	2,44	2,76	2,29	2,40	2,87	4,01	4,35	3,01	3,61	2,15	2,39	2,68	2,69	3,63	2,48	2,48	1,72	2,07	2,26
ROE	5,4 %	1,9 %	0,8 %	-4,5 %	2,5 %	6,2 %	4,0 %	4,5 %	-1,4 %	19,2 %	17,6 %	17,1 %	6,9 %	-4,9 %	6,1 %	28,9 %	14,3 %	16,2 %	3,8 %
ROA	1,6 %	0,5 %	0,2 %	-1,3 %	0,7 %	1,2 %	0,8 %	1,1 %	-0,3 %	6,1 %	5,2 %	4,6 %	1,9 %	-1,1 %	1,8 %	8,3 %	5,3 %	5,3 %	1,2 %
Couverture des intérêts	2,28	2,47	2,57	3,56	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 jours	85 jours	124 jours	84 jours	-	-	101 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 jours	57 jours	81 jours	47 jours	-	-	76 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	60 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 372 €	21 293 €	26 935 €	28 146 €	33 906 €

FOURNIMAT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,0 %

Liquidité1,99

Rentabilité1,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FOURNIMAT

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