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Exercice	2023
Chiffre d'affaires	€399k
EBITDA	€22k
Résultat net	€-30k
Cash-flow	€7k
Frais de personnel	€46k
Impôts sur le résultat	-
Dividendes	-
Total actif	€382k
Capitaux propres	€-1k
Dettes	€383k
dont ≤ 1 an	€301k
dont > 1 an	€81k
Fonds de roulement	€-279k
Employés (ETP)	7,6

	2023
Current ratio	0,07
Quick ratio	0,04
Ratio fonds de roulement	-73,2%
Solvabilité	-0,3%
Debt / equity	-381,98
Endettement à long terme	-81,26
Interest coverage	1,47
Rentabilité brute	18,0%
Rentabilité nette	-7,6%
ROA	-7,9%
ROE	3025,0%
Marge EBITDA	5,4%
Crédit clients (DSO)	1d
Crédit fournisseurs (DPO)	66d
Rotation des stocks	32,13
Jours de stock (DSI)	11d

Poste	Code	2023
Bilan, Actif
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	€382k
Actifs immobilisés	21/28	€358k
Frais d'établissement	20	€1k
Immobilisations incorporelles	21	€26k
Immobilisations corporelles	22/27	€326k
Immobilisations financières	28	€6k
Actifs circulants	29/58	€22k
Stocks et commandes en cours	3	€10k
Créances à un an au plus	40/41	€1k
Valeurs disponibles	54/58	€10k
Bilan, Passif
TOTAL DU PASSIF	10/49	€382k
Capitaux propres	10/15	€-1k
Apport / capital	10/11	€135k
Bénéfice (perte) reporté(e)	14	€-136k
Dettes	17/49	€383k
Dettes à plus d'un an	17	€81k
Dettes à un an au plus	42/48	€301k
Dettes commerciales à un an au plus	44	€59k
Compte de résultats
Chiffre d'affaires	70	€399k
Marge brute d'exploitation	9900	€72k
Résultat d'exploitation	9901	€-16k
Charges financières	65	€15k
Résultat avant impôts	9903	€-30k
Résultat de l'exercice	9904	€-30k
Résultat à affecter	9905	€-30k

NACE primaire	Cafés et bars(56301)
Forme juridique	SRL(610)
Date de constitution	05-10-2020
Status	Actif
Code postal	1000

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Résumé

Conclusion

Probabilité de faillite (12 mois)

Signaux de confiance

Avertissements administratifs

Finances

Comptes annuels & ratios

Baromètre de santé

Dirigeants

Direction & mandats

Commissaire / réviseur

Mandats d'insolvabilité

Structure juridique

Structure & réseau

Sites & immobilier

Siège social

Unités d'établissement

Empreinte immobilière

Analyse

Analyse Snowflake

Demander à l'IA

Rapport de due diligence IA

Avis de crédit

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